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消费白马与科技龙头集体补跌，全市场基本面最牛逼、走势最强劲的品种补跌，意味着什么？ 意味着未来一两个月，可以洗洗睡了，没有确定性的大机会了。虽然部分跌成了狗的股票，会超跌反弹下，例如钢铁煤炭基建等，但既看不到空间，也没有靠谱的逻辑，而且伸手就容易被剁。 消费与科技为何集体补跌？原因很简单，今年涨多了，估值不再便宜，消费白马与芯片是最典型的；加上年底了机构也有兑现利润的冲动，考核完了好分奖金。消费白马与科技龙头，高位回调20%左右后，又会有大资金去买，因为它们依然是最优质的品种。 每年的一、三季度，都是收获的季节；二、四季度则是播种的季节，11月底与12月正好是做功课的时候，去寻找明年大牛股的时期。 如何寻找明年的大牛股？翻倍擒牛，事半功倍。 所有的大牛股，都是自己走出来的，都是市场选出来的，而不是我们拍脑袋拍出来的。欲涨10倍，先涨5倍；欲涨5倍，先涨3倍；欲涨3倍，先给我翻倍。也就是说，任何一只股票，要涨成大牛股，必须先完成翻倍，只有翻倍了，才有成为大牛股的潜质，否则成不了大牛，也就没有大机会，没必要去浪费时间。 现在要想找出明年的大牛股，高效的方法就是尊重市场的选择，从熊市底部起来涨幅翻倍或接近翻倍的股票里面，挑选出明年潜在的大牛股。 今年涨幅超过2倍的，一律pass，因为明年继续翻倍的概率极低，两倍之后再翻倍就意味着5倍了，今年有几只5倍股？小概率事件，直接放弃。 而翻倍之后再翻倍，这种3倍股，即使结构牛行情下，也会有一批，要比5倍股多的多，今年这种大牛股就不少见。 但是，股价翻倍，只是意味着有大资金在运作，有成为大牛股的必要条件，而不是充要条件，还必须结合投资逻辑、基本面与估值，去精挑细选，只有高胜率高赔率的标的，才能成为明年的大牛股，而现在我们要找的就是这样的标的。 那么，还需要哪些充分条件？ （1）好赛道：拥抱复苏或景气的行业，远离衰退或萧条的行业。 （2）投资逻辑靠谱，具有高度确定性。 （3）估值合理或偏低。 （4）行业龙头优先。 对于明年的科技股投资来说，我们首选消费电子，因为确定性最强；次选芯片封测，因为确定性的周期反转。消费电子或芯片封测中，熊市底部起来股价翻倍左右，基本面靠谱、市值200-500亿的行业龙头，将是重点关注对象。 |
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