如何通过量化出来的数据分析大盘走势？

欧奈尔最经典的莫过于他推崇的CANSLIM法则，任何一个股票无论是市值小的或者大的都可以通过这个法则来进行买入和卖出操作。

但是法则是有前提的，如果你是一个有几年经验的投资者，你就会发现并不是任何时候买入新高强势股(符合CANSLI这6个要素)都能够获利的，还要看一个主要的因素就是当前市场的走势，也就是CANSLIM法则中的M。

欧奈尔也在笑傲股市中提到了M的重要性：如果你错误地估计了当前的走势，而它又正好处在衰退阶段，那么手里的股票大部分会随着大盘狂跌不止，损失惨重。

所以我们要自己能够具备独立分析的能力，研究市场趋势的最好办法就是仔细观察，跟踪，解释并理解三四个主要的股票市场价格指数以及它们的日常价格与成交量的变化情况。

关注我的朋友，都会注意到我有一套量化大盘各个维度的数据，主要是用来粗略的判断当前的市场走向与强弱，从而来控制仓位。

今天就简单的来带大家如何通过量化出来的数据简单分析当前市场的真实情况。

Q： 如何分析250日均线上占比（年线占比）量化出来的数据？

A：250日线我们通常将之称为牛熊分界线，上面通达信的第一个副图指标是通过数据来量化A股市场250日线个股每日占比情况，我们从图中可以看到三个箭头标的位置。

1. 箭头1代表着年初那一波单边上涨行情的占比，突破了80%。
   

2. 箭头二代表着8月调整的低点2730那个位置大概是30%左右。

3. 箭头三代表着目前大盘这个位置，占比跟箭头2的数值相差无几。

4. 但是目前的大盘点位要比箭头2也就是8月份的点位要高，这里面明显的出现了背离，也侧面的反应了市场两级分化严重。

Q： 如何分析50日均线上占比（50日线代表中期行情）量化出来的数据？

A：50日线均线上占比是《以交易为生》一书中提到的一个指标，当50日均线上的股票数占比指标达到一个极端值——75%以上或者25%以下，然后又从该水平反弹，说明中期趋势很可能走到了一个转折点。该指标的反转闪现出了整个市场的一个信号：在该指上升的时候买入并在该指标下降的时候卖出。

我们看下通达信副图二的量化数据

1. 箭头1那个位置是4月份调整后，50日均线上的占比反转急剧下降，而且一段时间内在极值25%下面运行，这个区域赚钱效应很差，代表着市场弱势
   

2. 箭头2那个位置也是类似于250日线，8月份指数创了新低，50日线均线占比也是创了新低，随后一波单边上涨行情开始，50日线占比也大幅拉升，达到了极值高点的位置

3. 箭头3代表着目前大盘的走势，也开始进入极值低点的区域，这个位置既是最差的状态，也是最好的状态，因为我们只要关注后续是否有效突破极值点区域，那么也就意味着当前行情开始反转。
   

50日线我们通常还界定为中期走势支撑线，而且10周线的位置恰好与50日线的位置非常接近，所以个股在50日均线上的有效支撑对于我们判断中期走势非常关键。

Q：如何分析强势股占比和二阶段占比量化出来的数据 ？

A：强势股数量和二阶段占比数量都代表着市场上可选择标的，个股买入的时候，只有不断的强势，具备持续创新高的能力，你才能够获利，如果一只股票不具备创新高的能力，那么你大概率会亏钱，会止损，正如你的孩子学习成绩，如果不具备考高分的能力，大概率要被家长们“教育的”

1. 黄色方框1的位置我们可以看到在4月份进入高点之后的调整中，强势股和二阶段数量很长一段时间是在极端区域附近运行的
   

2. 箭头2和箭头3都是随后的两次反弹的高点位置

3. 箭头4这个位置其实属于震荡行情，相比较8月那个指数低点位置，目前强化股和二阶段占比数量已经进入极值区域内了，

4. 而且这段时间指标大的趋势都是震荡走弱向下运行的，那么反应了强势股开始进入衰弱期，这一波开始走向结束，等待新的一波到来

Q：如何分析NH-NL量化出来的数据？

A：新高－新低指数(NH-NL)是衡量市场领导股的家数。它计算股票创最近一年来新高或新低的家数。创新高价的股票是属于强势领导股，创新低价的股票是属于弱势领导股。

当NH-NL与价格维持相同方向的走势，可以确认当时的趋势。当它与价格之间发生背离，可以显示股票市场的头部与底部。

新高－新低指数（New High-New Low Index，NH-NL）——它可能是股票市场的最佳领先指标。

1. 当NH-NL指标处于0轴以上，也就是处于红色的时候，大盘处于强势状态，而且同时也是符合指数中期信号运行规则
   

2. 当NH-NL指标处于0轴以下，也就是处于绿色的时候，大盘是弱势状态，同时赚钱效应不好，也处于非指数中期信号

3. 当NH-NL指标在0轴以下出现极值的时候，也就是图中出现绿色尖点的时候，行情极大概率开始出现反转

4. 当大盘指数不断新高的时候，NH-NL指标走势不再继续往上，反而开始转头向下，也就是我们常说的出现背离信号的时候，市场反而开始要调整

5. 从上面的副图中我们可以看到黄色方框1和黄色方框2是两个单边上涨行情，这个区域内赚钱效应很明显的。

关于如何理性通过量化出来的数据分析判断当前大盘的走势，我相信上述分析讲解的已经足够清楚了，所以如果您后续还有不懂的，建议多看几遍。

虽然大盘现在的走势很弱，上面的数据也直观的反映了， 但是最差的时候往往也是最好的时候，耐心等待反转的信号即可。