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最近有一个非常火的观点，叫做： 放弃核心资产 买入廉价资产 而就在前不久，一些机构抱团的白马股比如通策医疗、爱尔眼科等出现大跌，也引发了很多人的猜想，今天就给大家详解一下，也探讨一下接下来的策略到底该怎么做！ 正因为如此，前两天特意请教了一个特别厉害的高手龙哥，他出身自国内顶级基金，管理的产品今年表现非常亮眼。 他说首先年底是基金公司评定业绩的时候，这个时候也是兑现的时候，很多经理为了稳定业绩排名肯定会获利止盈，今年涨幅超过50%的股票型基金有四百多只。 其次，年底资金面紧张，大白马大蓝筹很难再有资金可以去推动，机构也进入偃旗息鼓的冬眠阶段。 那么接下来机构调仓之后新的方向在哪里呢？对于机构布局的思维龙哥是首屈一指的，所以特意向他讨教了一番。他说2020年年初他只看好一个方向，那就是：新能源汽车产业链上游。 理由如下： 1、现在全球主流车厂都开始电动化，包括福特，前几天推出来的野马电动车，还有大众也将下场做电动车等等。欧洲的电动化在默克尔回家后开始加速，特斯拉也准备欧洲盖厂，宝马与宁的时代签下73亿欧元大单。 2、嘉能可提前停产全球最大钴矿Mutanda，钴上游供应收缩趋势进一步确认。大型矿山的退出以及手抓矿供应量的显著下滑预计将造成2020 年全球钴原料供应紧张。 3、盘面上近期有很明显的机构资金已经介入布局，而今年锂电池板块正好是全年调整的板块，明年业绩出现转折点，机构提前预计企业盈利情况，此时正好是布局的时候。 4、明年将有大量的新能源车投入市场，虽然国内的新能源汽车制造企业不行但是不代表国际车企不行。 而正如上文所说，大部分的国际大厂都与中国的新能源产业链的上游建立的合作关系。那么不仅是市场预期如此，在业绩上的反应更将是如此。真正的强势股一定是出现在大发展、大扩张、大升级的行业当中，而新能源汽车无可阻挡的趋势即将席卷全世界。 现在相关的标的正处于蓄势待发当中，本周有不少个股出现了明显的资金介入，龙哥也已经重点关注。 龙哥的眼光绝对一流，无论牛熊都能很稳定的发掘优质标的。除了预判无敌，他还是我见过最稳的职业投资人，这也跟他数年公募基金的经历分不开的，不仅看股准，他公众号的文章专业性也非常强。 |
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