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刚刚，在外开会，与某位基金经理交流，听了一些内部观点，代表目前机构内部的看法，当然，也不一定对，仅供各位老铁参考。 先给大家分享下一些内部观点： 1、明年依然是结构性行情，指数波动不会大，但是涨幅可能要比今年少。 2、明年仍然是结构性机会，产业上关注，软件、电子、内容创新的传媒的核心公司，还有服务业和生命科学领域的公司。譬如传媒公司，明年会出业绩，大概就三四家公司。 3、什么叫核心资产？满足三个条件： A、能够推动社会发展，带来社会变革，并未中国经济带来新的增长点的上市公司 B、有国际竞争力的科技和消费品公司，享受国际化估值体系 C、依靠自身能力或者积累，不断巩固地位，并逐步扩大市场份额的上市公司。 4、现在的市场越来越机构化、理性化、未来基金经理的持股，可能只从200家核心公司中选择。 5、医药，计算机，食品饮料近期为什么调整幅度大，主要是估值达到了历史顶部。 好了，基本就分享这些，还有一些我也没仔细听，请各位老铁见谅。老揭不仅感叹，当前的市场，真是慢慢机构化了，刚看了数据，说是今年WIND基金重仓指数涨了43%，而沪深300涨了31%，中证500只涨了19%。今年是机构大年。 有朋友也在感叹，这两年股市都在变，变得越来越不适合散户去做。散户的法宝就是套牢不动，越跌越补，想期待下一轮普涨牛市翻本。 以前因为股票少，机构资金的钱总是往低处流，所以跌多的股票被机构拿货，总还能涨回来。但是现在，股票的供应量，比起几年前要翻倍了，日后一旦注册制推广开了，股票更多，确实钱往低处流，但未必能到你家。 市场规模越来越大，换手率越来越低，这是挡不住的趋势。所以老揭观点鲜明，再次友情提醒大家，当前市场环境已经改变，如果还凭借着老经验，想着趴着不动五年，来一波普涨大牛，但现在的，几乎所有股民都在等，大牛必然就是没有的。 今日两市继续震荡整理，缩量横盘，什么时候企稳，需要等待前文说的医药，计算机，食品饮料这三大板块什么时候调整到位了。大盘就企稳了。 前天老揭给大家提示了疑似庄股出货的风险，叫大家警惕钓鱼线出货。今天，又见到很多闪崩股，譬如今早一开盘就闪崩的中炬高新、午后闪崩的国电南端。有可能是资金绷不住了，大家小心点吧。 目前实盘组合继续持有：医药+半导体+科技+银行+中证500增强+黄金。很多持有人问怎么还不发车，各位亲别急，我正在等医药企稳。 |
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