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期货交易，绝对不能单单以赚钱多少论成败。 做期货，距离爆仓永远只有三天 我刚入行时，一个前辈对我如是说。我当时很不理解，但是这么多年的交易经历以后，我对此深信不疑。 做期货犹如在悬崖边上跑步，不管你跑的多快，跨一步就是万丈深渊。这一步，就是极端行情。 还记得2016年11月铁矿石的三连板吗？  还记得2008年铜的连续一字板跌停吗？  这样的极端行情出现一次，就会有很多人坠落悬崖，而在此之前他们可能已经赚了很多钱成为大家眼中的成功人士。 所谓的“会做期货”，应该是能够长期稳定盈利 所以，从5万做到20万，100万，只能说具备了一定的盈利能力，但还不足以证明就会做期货了。真正的会做期货，应该是可以实现长期稳定盈利。 这需要时间来证明，一个人在经历了足够多的极端行情之后，仍然能够在市场中存活，并且还有赚钱的本事。 我们总是听到“长期稳定盈利”这个词，但是，一个人能否做到长期稳定盈利其实是个伪命题，因为我们无法证实。 所以，用盈利能力和风控能力的平衡作为评判标准 长期稳定盈利无法证实，但它隐含了两个能力的平衡：盈利能力和风控能力。就像一只优秀的足球队，一定是攻守平衡的。 其中的风控能力，就负责“长期稳定”四个字。从5万做到20万、100万，很显然具备了足够的盈利能力，但风控能力尚不确定。 十多年前在A股证券市场上有一个名人叫张卫星。“三线开花”理论就是他创立的。后来他远离股市，做期货投资。他的期货交易成功率按他自己的话说是99%以上。由于期货做的非常成功，他自己又成立了公司专业做期货。他的期货一度赚到千万元级别以上，甚至上亿元。结果一夜之间他就暴仓了。公司破产，无数人找他算帐。 他就是那种做期货做到百万元、千万元以上依然破产的人。如果他知道自己应当怎么做了。怎么会一夜暴仓？怎么会最终破产？ 我想他通过这次期货爆仓以后，彻底知道该怎么做了。至少这些年再也没有听到过他爆仓的消息。 在期货业像他这样的大佬级别，赚到数千万元以上，依然暴亏的人非常多。这里我就不再举例了。最出名的就是百年前空前绝后的投机家利弗摩尔，他做股票和期货投机，在鼎盛时可以说是富可敌国，但是最终破产自杀。 生于忧患，死于安乐。 我二十多年的投资体验是——只有亏损才能带给人真正的深入的反思，才能提高人的水平。只有重大的亏损，才能让人们有风险意识。正确的对待、深刻的认识风险才是做期货精华中的精华。 |
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