|
股票投资中，你务必要明白的三个关键点 股票投资是在夹缝中求生存，由于投资者天然处在劣势位置，把时间拉得越长，资产耗费就越大，游戏难度系数也就越大。因而，紧紧围绕投资目地而进行的一系列动作就务必具备优势，在其中最关键的三点就是说风险的控制、策略和技术，及其对暴利的认知能力。 风险的控制 事先风控：参加股票投资或是不参加股票投资，这实际上就是一个大且核心的问题。股票交易上，要设定好先胜的标准，从先胜标准的视角去看市场，交易者绝大部分的精力应当放到交易项目的标准挑选阶段上，它是提前获胜最核心一环。 事中风控：最先是要明确拿多少资产参与市场，损害多少是道德底线，它是交易前务必要明确的事儿。次之是持仓管理方法。因为股票市场的可变性，重仓交易很危险，连亏几回资产就会损害得厉害，并且在交易中连亏是常态。人们的钱是有限的，市场的钱是无限的，以有现的钱去做无限的不确定性市场，必输无疑。最终是设定止损。每笔交易的止损有临界点止损、价钱幅度止损、时间止损。事后风控：到底限了就撤出方案。思考总结，养好精气神儿，有机会再来。 策略和技术性 交易策略和技术性讲明白不太难，懂得也不太难，但千万别感觉懂得了就无人能敌了，交易之途浮浮沉沉，要随时做好心理准备。 交易策略和技术性选择是根据本人条件来的，而不是本人爱好。想一想自身在市场中借助哪些竞争优势去赢利，随后拼命加强这一竞争优势。反思我自己，弱势群体本不应该谈什么优势，假如硬说，那便是借助外在的力量去成就自身——趋势跟踪。趋势跟踪的关键是交易者对发展趋势的信赖和忠实，一份钱只追随着一个趋势，尽管在追随的期间内会碰到许多诱惑，但能按捺住自身内心坚定不移的才算是真功夫。 前边这些阶段假如都能明确出来得话，结果基本就定下来了。以前我自信命运把握在自己手上，原来天数早有安排，既然结局早已注定，又何必再固执，该取得成功就取得成功，该不成功就不成功，才能在市场走得更安心、更释然。 对暴利的认知 以前，我一直紧紧围绕暴利，一直为暴利而努力奋斗，梦想能够根据开仓、加仓、利润叠加来保持富有。却不知道，这类暴利的市场行情只是小概率事件，没办法提早预测出来，是可遇而不可求的事儿。由于鼠目寸光、利令智昏、一意孤行，怀着一颗发家致富的心重仓交易，不经意间干了小概率事件，结果显而易见。 从而算出针对暴利的有关心态：事情看全一点、看透一点，即然暴利是可遇而不可求的，非人力所能及的，那就不要追求了，因为求了不起作用。人生道路就这样，不追求而得的通常求之不得，无心插柳柳成荫，有心栽花花不动。 那人们应当如何做呢？尽人事！谦谦君子务本，本立而道生，人们应当致力于事情本身，勤勤恳恳提高工作能力，不断强化自身的竞争优势。就如李嘉诚所说：“做生意要记住，手中永远要有一样产品是天塌下来你也能挣钱的。”股票交易能让生活富足也能让财产缩水，做交易时一定要控制好风险，保住本金才是最重要的。 “群狼理论”捕牛法则 将围绕两个方面：1、知己、2、群狼理论（知彼），来给大家一套高实战技法。 一、知己 不了解自己的缺点，是可怕的！如何避免自己在09年还在同一个地方跌倒，充分了解自己缺点，将其纠正是第一步，以下是导致散户朋友亏损的七大弊病！ 1、追涨杀跌：导致追涨杀跌的主因就是--贪与怕，股市跌的你受不了的时候，你底部割肉出局，结果股市随后回升，刚开始你不敢入，随着连续反弹后，你忍不住又去追高，如此反复，也就进入了恶性循环。 2、急功近利：总想一夜暴富或一夜挽回损失，总想天天骑上“黑马”、天天拿下一个涨停板，记住财不入急门，急功近利，只会让你频繁犯错，越陷越深。 3、不会空仓：很多朋友让其空仓比死还难受，手中有了钱就手痒，孰不知劳逸结合，在趋势向下时，要学会休息，没有耐心，没有控制力。只会进攻不会退守的结果，就是惨败而归或颗粒无收白辛苦。你有见过“只进攻不退守或只进攻不休息”的胜战吗？ 4、投资分散：很多朋友资金不大，但买了一箩筐股票，都可以做“基金经理”了，股票投资根据自己资金量而定，但不宜超过三支，要懂得集中经历打歼灭战，主次不分，涨几只跌几只，等于白做，如果趋势向下，那么全军覆没。 5、板块重叠：有些朋友手里的一箩筐股票，一看都是同一个板块的，持股结构是扁平的而不是立体的，不懂的持仓要讲究立体性，投资和投机结合，短线和中长线结合等等。 6、不设立止盈止损点：涨了希望还涨，结果又跌回来，甚至被套；跌了不舍得止损，结果越套越深。 7、喜欢内幕消息：很多朋友整天打听内幕消息或在网上查找，能传到你耳朵的也不是什么内幕了，而且很容易躺在庄家放出来让散户抬轿的假消息中。 二、群狼理论（知彼） 这里的的知彼，在目前市场下，首先要知道股指的趋势、经济的走向、政策的动向、主力的动向等，毫无所知，如同坐以待毙。下面的简单的说一下“群狼理论”帮助你如何捕捉牛股，也是将“知彼”蕴含其中，但是记住改掉以上“知己”的七大弊病是第一步，方能做到“知己知彼，百战不殆” ！ 群狼理论： 1、头狼：在典型的政策市下，头狼首先是“政策面动向”，政策面利好级别的大小，决定股指的中、短趋势，以及反弹的高度，这是才能把握政策市下中短趋势。 2、二狼：在政策指向的热点下，挑选出受益利好的板块，根据受益利好的程度排序，主次分明。 3、三狼：把排序好的热点板块中的龙头、优质个股、股性活跃、量价配合等个股选出来。 4、四狼：从以上受益政策利好的板块中挑选含多重概念、多重题材利好的牛股，叠加的利好概念、题材越多的个股越牛。 5、五狼：从以上挑选出的个股中，挑选出量价配合好的，如果你寻求更高的安全边际，那么把基本面优良也加进去。 通过以上群狼理论，你分离出来的狼越多越好，分的越细，形成“群狼捕牛”之势，那么捕捉住牛股的胜算将大大提升。 “月线看趋势，周线看方向，日线看买卖”首先，日线可以代表趋势么?能。但是只能代表短期的一个多空走势，当日线很强劲时，代表行情接近尾声，往往瞬间朝反向走。以日线的走势跟着趋势进行交易经常是追涨杀跌。以日线操作经常会有10个点上下的波动，主力在日线上可以放置各种陷阱。 所以少看日线，它容易被主力所骗，看日线很可能就做反了或者下手不了。那么一个波段的趋势看什么，首选月线，月线主力不论怎么放陷阱，但是从长期角度看，体现了他运作这个股的真实思路。那么这个就才是稳定的趋势。周线呢，周线也是可以指出一定时间里趋势的。 均线和趋势的关系呢，日线里的均线并不是很稳定，稳定的趋势还是月线和周线的。主力长期的成本在那里，在主力大资金量的背景下，只有长期的成本线才可以影响上涨下跌的操作选择。 在分析时投资者要将三种k线走势综合研究，“三管齐下”，这样才会做出最适合的投资决策。现在就详细介绍下关于周线、月线的使用技巧。 一、月线使用技巧 1、价格经过长期下跌或盘整后止跌反弹，价格有一两根月K线收于5月均线之上，5月均线走平或拐头向上(斜率大的优先说明走势强，是领头羊),(此时10周与20周均线将要金叉或已经金叉); 2、买入。价格回踩5月均线择机入场。在上行的过程中，回拉的机会是较多的，同时可以做高抛低吸，赚取差价降低成本。 3、运气好一买入就不断大涨，远离长期均线，也要见好就收，落袋为安——没有只涨不跌的，价格回归均线是正常的事。所以你要设好止损点也要设好止盈点，“贪”与“贫”就是在一笔之差。 二、周线使用技巧： 1、周线趋势作用比日线图上的更可靠.在周k线的形态分析中，若上冲周k线的时候有一根长影线触及到60周均线，这就说明了60周均线的压力很大，在后市中价格很有可能还要回调。若以一根实体周线上穿甚至是触及到了60周均线，就说明后市会继续的上涨，大概率会打破60周均线。周线的时间比较长，突破之后会很稳定。 2、在周线图中，投资者可观察周线和日线的二次金叉、共振、阻力位等现象来找适合自己的买卖点。若周线指标和日线指标同时发出了买入信号，就说明信号的可靠性很大，也就是共振，就会过滤到哪些虚假的信号。 三、均线周期设置技巧： 1、在周线图中，可将均线设置为5、30、60、90，因为这样设置的话可以将个股空头排列的特点一目了然。而且5周均线可以用来判断市场转机，价格为突破或者下跌60周均线并确认有效，就说明价格会进一步走强或者走弱。 四、月线注意事项： 1、通常来说月线长期向上的个股不多，但是月线可以代表长庄的平均成本，所以在实战中还是有一定的参考意义。 2、长期以中等角度攀升的月均线通常是能够走出数十倍行情的超级大牛股，注意放量打拐的机会，加速上涨阶段的涨幅会非常恐怖。 五、周线注意事项： 1、很多转机都是在价格创新低后出现的。 2、价格上涨幅度累计达到40%-50%以上时出现放量，要采取减仓措施或离场观望。 3、在周线上价格突破30周均线位时为“周线一次金叉”，此时应引起注意，可能有资金进入。当价格再次突破30周均线时为'周线二次金叉'，这意味着即将进入拉升期，此时可密切注意跟进。 4、日线的背离并不能确认价格是否见顶或见底，但如果周线图上的重要指标出现底背离和顶背离，则几乎是中级以上底(顶)的可靠信号 月线看趋势   月线趋势其实非常容易看，如上图，能用斜向上射线连接底部就是处于上涨趋势，而月线的趋势是非常难以改变的，通常你会发现，月线级别的反转位要么大幅震荡并且时间很长，要么就是伴随长时间“刹车”(缩量且振幅变小)之后的快速反转，所以月线的趋势是决定我们能否买入的大前提! 周线看方向：  相当于是看中等的趋势，因为周线的一些关键点位破位或是反转形态(M头、W底)，直接导致了月线的趋势方向发生改变，所以非常关键。 日线看买卖  确认了月线和周线都是向上之后，就开始使用日线进行具体点位的选择了，其实使用最简单的“趋势线上阴线买，趋势线下阳线卖”就可以，在每次回调到趋势线附近买入，或是突破、回踩关键点位作买入即可。 日内操作的一般性原则： 顺势+低点+不追高+止损 1。所谓的顺势，就是顺着盘中的趋势做。趋势，就是大概的方向，而不是绝对的方向，即然是大概的，就可根据经验、基本面、技术面作出大致的估计，并在过程中随时修正。 2。所谓的低点，是对做多而言，低点进入是日内做多盈利的前提。 3。所谓的不追高，是指要控制住自己的情绪，一涨就追，亏损就在眼前。 4。所谓的止损，是对重仓而言，方向一反立即止损，不要问为什么，也没时间问为什么。 一 涨就追，极有可能踏反拍节，就是买在高点，平在低点。一念一差，结果截然不同，这和技术、水平、能力没多少关系。只开一手，那止损慢一点，快一点，大一 点，小一点，关系不大。而重仓，必须严格止损，在一个点上那怕下三次单，而没有突破，都要止损掉，一次失误，9次难补。当行情的波动规律与你的手法合拍 时，通俗地讲，就是手顺时，应当重仓，这是做日内让利润奔跑的秘决。 【月线选股技巧】 5月与10月均线金叉，是牛市的开始，股价站上5月均线，是大底形成的必要条件。连续两个月站上均线，会使均线拐头向上，从而确立上长升的开始，只要5月均线不拐头，上涨趋势就不变。每次大跌回打5、10月均线都是良好的进入点，反之是最后出逃点。  1、选股：股价长期下跌或盘整后止跌反弹，股价有一两根月K线收于5月均线之上，5月均线走平或拐头向上(斜率大的优先说明走势强，是领头羊),(此时10周与20周均线将要金叉或已经金叉); 2、买入：股价回拉5月均线买入——大多数个股适合利用10周与20周均线，股价回拉这两根均线时追跌买入;个别强势股只能在股价回拉10日与20日均线时才有机会买入。 3、捂股：一般收盘破5月均线或破20周均线止损，日线因为稳定性差可以不看。为了获得最好收益，买入的成本就要低。所以买入时最好买“三低”——低价位、低市盈率、低市值股。 量比选股什么是量比? 量比指标反映了某一时间与前五天平均成交量的对比结束，它的数值是倍数的意思，比如：量比指标值为1表明与前五天某一时间成交相同，值为2就是前五天的2倍，这说明成交量出现了放大迹象。  【选股五步曲】 第一步、9:25竞价结束后，对量比进行排行，看前30名，涨幅在4%以下的; 第二步、选择流通股本数量较小的，最好在3亿以下，中小板尤佳; 第三步、选择之前换手率连续多日在3%以下或连续几日平均换手率在3%以下的个股; 第四步、选择之前多日成交量较为均衡或有涨停未放量现象的个股【之前一直无量涨停的个股除外】; 第五步、最好选择个人曾经操作过的、相对比较熟悉的个股进行介入操作。 量比选股的条件要点： (1)开盘前、开盘后都可以选股，对量比进行排名，选择量比大于2以上，必须是收阳的股票; (2)选择流通股本数量较小的，最好在3亿以下，中小板最佳; (3)最好具有双底形态; (4)止损就设在底部。 操作技巧： 1、量比达5-10倍，则为剧烈放量，如果是在个股处于长期低位出现剧烈放量突破，涨势的后续空间巨大，是“钱”途无量的象征，但是，如果在个股已有巨大涨幅的情况下出现如此剧烈的放量，则值得高度警惕;  2、量比达到10倍以上的股票，一般可以考虑反向操作。在涨势中出现这种情形，说明见顶的可能性压倒一切，即使不是彻底反转，至少涨势会休整相当长一段时间。在股票处于绵绵阴跌的后期，突然出现的巨大量比，说明该股在目前位置彻底释放了下跌动能。 3、量比达到20倍以上的情形基本上每天都有一两单，是极端放量的一种表现，这种情况的反转意义特别强烈，如果在连续的上涨之后，成交量极端放大，但股价出现“滞涨”现象，则是涨势行将死亡的强烈信号。当某只股票在跌势中出现极端放量，则是建仓的大好时机。 4、量比在0.5倍以下的缩量情形也值得好好关注，其实严重缩量不仅显示了交易不活跃的表象，同时也暗藏着一定的市场机会。缩量创新高的股票多数是长庄股，缩量能创出新高，说明主力控盘程度相当高，而且可以排除拉高出货的可能。缩量调整的股票，特别是放量突破某个重要阻力位之后缩量回调的个股，常常是不可多得的买入对象。 5、涨停板时量比在1倍以下的股票，上涨空间无可限量，第二天开盘即封涨停的可能性极高。在跌停板的情况下，量比越小则说明杀跌动能未能得到有效宣泄，后市仍有巨大下跌空间。 6、当量比大于1时,说明当日每分钟的平均成交量大于过去5日的平均值,交易比过去5日火爆;当量比小于1时,说明当日成交量小于过去5日的平均水平。 量比选股 1、处于震荡时期的大盘每次大跌之后，必然会有个股出现连续的大涨，此时要注意观察量比是否放大选择股票的买入点 2、当量比指标线趋势向上的时候不可以卖出股票，直到量比指标线转头向下;当其向下的时候不可以买入，不管股价是创出了新高还是出现回落，短线操作的时候一定要回避量比指标向下; 3、股价涨停后量比应该快速向下拐头，如果股价涨停量比仍然趋势向上有主力借涨停出货的可能应该进行回避; 4、如果股价下跌，量比指标上升的话，这个时候应该赶快离场，因为这个时候股价的下跌是受到了放量下跌的影响;  量比指标的使用应尊守这样几个原则： 1、量比指标线趋势向上时不可以卖出，直到量比指标线转头向下， 2、量比指标线趋势向下时不可以买入，不管股价是创新高还是回落，短线一定要回避量比指标向下的， 3、股价涨停后量比指标应快速向下拐头，如果股价涨停量比指标仍然趋势向上有主力借涨停出货的可能应当回避! 4、量比指标双线向上时应积极操作，股价上涨创新高同时量比指标也同步上涨并创新高这说明股价的上涨是受到量能放大的支撑的是应当极积买入或持股的。 5、如果股价下跌量比指标上升这时应赶快离场，因为这时股价的下跌是受到放量下跌的影响，股价的下跌是可怕的。 6、量比值标相对成交量的变化来讲有明显的滞后性。 量比实战案例 1、案例：哈高科走势图  2、案例：哈高科量比图  一般来说股市如果上涨量比高了就涨的更厉害，量比慢慢低了股市也就慢慢下跌了。反之股市跌了量比很高就杀盘了，量比也随之减少后市也可能反弹。 量比中选异动牛股： 1.量比>2，最好是>2.5，许久以来刚首次放量的个股最佳; 2.换手<5%，<10%次之，虽然量比较大，换手却较小，说明筹码比较集中，主力锁筹良好，容易拉抬; 3.相对底部刚启动的个股，当日收中阳或长上影者较好，如果是大阳上穿多条密集纠结的均线就最好，下方有较强支撑，次日择机早盘或低价介入就灰常安全，毕竟头日刚突破多条均线次日又反身跌破多条均线的情况微乎其微，除非大盘或个股有重大利空; 4.均线、量线和MACD如果能够几乎同步3金叉就最好，其同步性前后最好不要超过1天 5.中短期均线最好具有一定的上行角度，越陡越好，支持股价持续上行 可以得心应手的掌控风险，才是真正的股票大神 股票淘汰率这般的缘故之首，也就是说风险性。风险是一柄两面性，它产生了极大风险性的一起，也存有着极大盈利的机遇。因此说，究竟该怎么使用投机性，我觉得没有定式，看的是交易员自身对风险性的认知能力水平和承受力。近期许多人问，倘若在交易核心理念和交易软件较为成熟期的状况下，能不能加投机？或许能够。可是，这在其中有许多务必留意的难题。 1、高风险的界定 人们仅界定帐户自身。有的人身怀千万财产，拿个10万的小户在交易，这样的事情，我们建议是，请往死里应用风险。 2、交易核心理念和交易软件是不是真实的成熟期 这一没办法分辨，我还记得在某1个時期内，当我我认为自身交易核心理念成熟期了，交易软件基础详细无系统漏洞的那时候，都会出現一些出现意外打垮我的盲目跟风信心。1个交易员，交易的時间越长，亲身经历的越大，就会愈来愈敬畏之心市场，市场中的不确定性实在太多了。交易核心理念是不是真实的成熟期，或是早已成熟期的几率有多少，这一是交易员务必作出传统估算的1个阶段。  3、能否担负不良影响 假如自己对自身的核心理念拥有必须的信心，想要去增加投机性。那么，作为1个风险性交易员，务必要搞清楚风险性与盈利相互之间一体化的大道理。增加风险，代表增加了潜在性风险性。找不到加了风险就必须能爆利的状况。那倘若风险性产生了，帐户造成了重特大的回撤，或是遭遇利益的大幅缩水率，资产曲线图被腰折，这种最坏的状况如果产生，可否在可承担的范围内？ 4、如何加？ 假如交易员感觉自身大几率可成，并且可以担负不良影响，想要担负不良影响，那么能够挑选风险炒股。可是，如何加都是1个难题。从基础理论上而言，能够随意加，由于系统软件大几率成熟期，并且能够接纳不成功。那么，是上去就增加风险，还是等候曲线图回调函数的那时候增加持仓，或是创新高加也没有哪些区别。即然想要冒风险，能够随时的冒。 从风险控制逻辑性上看来，我提议是创新高以后在增加风险。缘故也非常简单，回调函数全过程里加跟越被罩越增加持仓降低平均价是1个大道理，非常容易被紧急事件这波带去。可是创新高以后就不同了。由于创新高以后拥有赢利，这时候加了风险正好碰到出现意外得话，最先殉职的是盈利。假如左右4个层面，投机者都早已考虑到清晰得话，是能够挑选某1个占比去有效的可用风险的。增加风险性，的确挺大，付出代价将会是帐户的灭绝。可是盈利，也挺大。 短期内爆利的概率，有冲击性赛事排名榜的机遇，变成交易大牌明星这些。如同市场近期挺火的一位巨头那般。说到本质，这就是说1个挑选。好像两个不一样逻辑性的交易软件。增加投机性的原意是嫌挣钱很慢，可是如果不成功，再次存够充足的钱再次开盘也必须時间，倘若这一段时间挺大市场行情呢？轻仓派曲线图也许早已度过了回撤，刚开始冲击性创新高了。最终究竟该怎样取舍，必须自身依据自身的具体情况作出挑选。非专业总是青睐爆利，可是重仓爆利的未必是真实的大神，有将会是风口上的猪。轻仓利滚利的也未必是低手，有将会是1个胸怀大志又非常能忍耐的高手。 |
|
|
