“无所不能”的贝叶斯定理在股市投资上的应用

贝叶斯定理是关于随机事件A和B的条件概率的一则定理。其中P(A|B)是在B发生的情况下A发生的可能性。贝叶斯定理用于投资决策分析是在已知相关项目B的确定性，而缺乏论证项目A的直接确定性时，通过对B项目的有关状态及发生概率分析推导A项目的状态及发生概率。

1、 A ：大盘；B：龙头板块ETF。 P（A）：是大盘趋段行情底部、头部的先验预判概率（先预判底部、头部的大概率范围圈），不考虑龙头板块ETF的任何因素。 P（B）：是龙头板块ETF趋段涨跌的先验预判概率（主力主攻顺势而为，形势是先发先标强开花，预判为大概率龙头），不考虑大盘的任何因素。

P（A/B）：首先确定大盘趋段行情的底、头部可能范围圈概率，在龙头板块ETF趋段涨跌发生的大概率下，大盘底、头部确认的大概率。这是龙头板块ETF涨跌大概率确定发生后，大盘底头部确定的条件概率。龙头板块ETF在前，大盘在后又称大盘的后验确认概率。

P（B/A）：已知大盘底、头部确认后，预判龙头板块ETF再次确认是龙头的条件概率。大盘底头部确认后，龙头板块ETF的再次确认，又称ETF的后验确认概率。

P（A/B）==P（B/A）P（A）/P（B）或P（A/B）/P（B/A）==P（A）/P（B）。P（大盘/ETF）==P（ETF/大盘）P（大盘）/P（ETF）。两者合振，或正反馈或死亡循环，确定最终的大概率结果。

2、大盘底、头部的先验概率：先用我的模型确定大概率范围圈；大盘底、头部的后验概率：龙头板块ETF是对是错确认后的大盘确认。 龙头板块ETF的先验概率：我的标强开花形势确定其大概率可能性；龙头板块ETF的后验概率：大盘底、头部是对是错确认后的龙头板块ETF确认。 两者的重合部分（时位信号合振）就是相互印证（相关性判断），双方都正确的概率大增。

3、用贝叶斯定理解读上面两点：就是在龙头板块ETF大概率出现后，大盘底、头部出现的大概率。在龙头板块ETF确认后，大盘底、头部后确认的大概率。两者时位信号越合振，都确认的概率更大。 前提是先提前各自解决大盘底、头部与龙头板块ETF的大概率确定性问题。

4、最强指数ETF（A）与龙头ETF（B）是阶段性随机变化发生的，以盘面事实为准，这次行情的最强指数ETF就是创业板50啊。 半导体50就是大盘底、头部形成的龙头，其次是证券ETF进行确认。

5、环扣步营、因果关系的闭环模型背后，就是贝叶斯定理在起作用： 认知：股市投资就是在不确定性中做大概率确定性的事情------>先提前各自解决大盘底、头部与龙头板块ETF的大概率确定性问题+模标天力闭环模型------>大中小微机险的规律、节奏进退，就是贝叶斯定理在股市投资上的应用------>环扣步营，合振正致，积少成多。

6、概率权：就是概率计算+选择权，是知不知道如何选+选的模型+临战临事会不会选及选不选的问题！ 选对和只做龙头板块ETF让盈利大增，紧咬、只做龙头板块ETF而坚决不多动乱动，巴神的价值投资完全同理啊！ 各自一半概率------>合振的概率是75%------>资安果盈的概率90%。

7、用贝叶斯定理判战龙头股票或对应的分级B，让对成赚安的概率大增：大盘趋段行情确认------>龙头板块确认------>龙头股票确认------>第一时间做对时位信号进退------>坚决不能多动乱动其他目标------>严格控制资金投入性质与数量风险。