爱股票

潘永保 2019-12-22

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对于短线交易者来说，2天10%的盈利是一件很正常的事情，但是为何每月10%稳定盈利却很难？原因还是因为自己没有完善的稳定盈利的交易体系，导致自己每天的资金曲线总是大幅波动，而有固定交易体系的股民，其资金曲线会是一条平滑上涨的曲线，不会大起大落。有了好的交易体系，在交易的时候就提高了胜率，最终就会按照模式机械化交易，而不是每天天马行空，只做对的交易，盈亏交给概率。只有模式固化了，才能在交易的时候摆脱一些不稳定因素的干扰，比如心态、情绪、心情、外界的刺激等等。建立属于自己的稳定盈利的交易体系，其根本目的是让我的交易更有逻辑，而好的交易体系包括交易理念、选股、仓位、交易模式、控制回撤等几个模块的集合。用这套完善的交易体系来提升交易的成功率，减少账户的回撤，最终实现稳定盈利。

今天逐步一一讲解：

一、交易理念

1.知行合一

这句话想必凡是老股民都深有体会，很多时候由于没有按照经验和逻辑去买卖股票，最终导致大幅亏损的事情比比皆是，对于知行合一，知道的人不少，做到的人却不多，就像讲股票技术一样，到处都是高手，讲的时候头头是道，做的时候却是一塌糊涂，炒股有一个过程，知道→悟道→做到，而大部分人都停留在知道的层面上，想知道基本知识和技术并不难，网络这么发达，到处都能学习，但是想悟道却并不容易，很多人买入一只股票，吃了几个涨停板就感觉自己悟道了，不可一世的感觉，最终盈亏同源。如果只停留在知道的层面，就是股市亏损的那部分股民，股市一赚二平七亏，说的就是这三个层面，当晋级到悟道这个层面的时候，也许就能开始不再亏损了，最后当知行合一的时候，就是真正开始稳定盈利的时候。

想要做到知行合一很难，但是只要有自己的交易理念，一直坚持的话，最后养成一种习惯，也就不是一件太难的事情了，在大成之前，减少盘中的临时性交易，也就是减少临时的决定，一切先按照复盘的计划交易，做计划交易的好处就是这套交易计划是事先通过长时间的复盘和分享推演总结出来的，只要实盘和推演一致，那么就按照计划买入，否则宁愿空仓，也不做计划之外的事情，那些临时性的决定都有片面性，没有给太多时间独立思考这笔交易的对错，所以交易的时候会有很多因素没有考虑进去，就比如盘中的一个消息，因为消息买入了，盘后证明是假消息，那么买入必将亏损，还有其它的很多案例，在大成之前，只做计划内的交易。等大成了，盘感非常好了，对市场的情绪把握很到位了，做交易游刃有余了，再考虑随机应变，再考虑临盘而动。这是做到知行合一的最好的练习方式。

没有经过认真的思考，没有客观的计划，做出的决定都是不冷静的，这种决定成功和失败的概率各占一半，如果加上个人炒股水平不高，这种成功的概率就不到一半了，不要因为一只个股盘中急拉，就头脑发热，冲动买入，其结果就是为自己的冲动付出代价。主力大资金就是根据散户，根据大部分人的这种冲动的特点去引导盘面，去刺激散户，让散户成为接盘者。

知行合一从性格上说就是交易要有纪律性，不要想什么就是什么，遇事多一份冷静，多一份客观，不盲目从众，不急不躁，财不入急门。凡事预则立不预则废。

2.不贪心

贪心是人性的弱点，如果在股市不能克服这个弱点，那么再多的利润都是过眼云烟，纵观股市，每个月都会有那么几天甚至十几天行情特别好，赚钱特别容易，而且大多人也能抓住那波吃肉行情，但是最终一个月下来真正盈利的只有很少一部分人，究其原因就是贪心所致，当行情好的时候，大部分人赚钱赚的眼红了，赚了1万想赚10万，赚了10万想赚100万，人的贪欲不断的膨胀，当吃肉行情过去了，风险来临的时候，大部分人还不能马上调整状态，还一直幻想个股走反包，个股调整一下还会新高等等，于是当盈利10万变成5万的时候，不甘心，当5万变成1万的时候，不服气，当1万变成0的时候，不情愿，当0变成负1万的时候，不信邪，当负1万变成负5万的时候，不认命，当负5万变成负10万的时候，不理智，当。。。。。。

这就是大多数人把盈利做成亏损的原因，贪心不足蛇吞象，在贪欲面前，完全失去了理智，什么日线顶分型，什么短线退潮期，什么炒股技术和情绪统统忘的一干二净，复盘时候的计划抛之脑后，做出让自己事后都不敢相信的事情，最终情绪从高兴到兴奋再到失落再到焦虑最后忍无可忍割肉出局，然后开始后悔懊恼，但是每次都会重复这样的事情，一个坑跳进去无数次，和鱼一样，记忆只有7秒钟。恶性循环，最终出现每月大幅亏损。

那么该如何控制贪欲呢？很简单，逆向思维，当赚了1万，想赚5万的时候，别人是不是也都一样的想法？那么都赚钱了，谁亏钱？股市本来就是0和游戏，有人赚必然有人亏，这时候发现自己脑袋发热，那么就逆向操作，先出局一部分，弱水三千只取一瓢饮，赚自己看懂的钱，当后面的走势看不懂的时候，先出来，或者当赚了一万的时候，能和现实生活比一比，比如别人一个月的工资才1万，而炒股一天就赚了一万，知足了，马上收手，当别人都看好一只个股的时候，就是出局的时候，死于一致在股市很实用，当别人疯狂的时候，就要谨慎了，就像当年，菜市场的大妈都在谈论股市是如何如何赚钱的时候，就是考虑离场的时候，和商机是一样，都知道的商机那就不叫商机，炒股高潮之后就是一地鸡毛。

每次当卖飞的时候，学会自我安慰，卖飞总比亏损好，保持一颗平常心，保持操作的定力，不以物喜不以己悲。

3.忘记股价，不猜顶，不猜底

这个是大部分人很难做到的，这也是大部分人很难突破炒股技术的原因之一，很多人炒股的时候每天盯着自己的买入价格，每天看着盈利多少亏损多少，然后就会去猜测某只股票的顶部在哪里，或者是底部在哪里，然后就想着去抄底，想着去逃顶，结果就是抄底抄在半山腰，卖股也卖在半山腰。

一支股票只要按照计划买入了，就不要一直盯着股票价格，不要因为一片树叶而遮住了视线，本来一直走势良好的一只股票，看自己赚了10万，就想着股价快见顶了吧，然后盘中一个小小的波动，就出局了，这种操作可能和技术完全不一致，事后会想不明白自己为什么在这里卖了？如果做波段操作的，就不要每天盯着5分钟线的走势去进行买卖操作，如果炒长线的，就不要看着日线去买卖操作。

只要大趋势不变，盘中一个小小的波动紧张什么？只有当趋势走坏了，跌破了重要趋势线的时候，才是考虑卖出的时候，很多人就是因为做不到这一点，导致很多时候就是赚小钱亏大钱。赚一点就想走，亏一点就想先扛扛。做对了想着减仓，做错了想着补仓降低成本价，这种都是大部分人的错误操作。

二、选股

这里所说的选股，主要是逻辑方面的选股方法，而这种逻辑就涉及很多操作模式。

1.打板

打板的原则就是涨停就买，不涨停不出手，否则就不叫打板了，而选择打板这种操作模式必须是选择强势股，选强不选弱，特别是在板块题材的晋级赛的时候，强者恒强，去弱留强，强者是资金的选择，是市场的选择，所以我打板一定要遵循市场的原则，比如大部分时候选择先涨停的，而不选择后涨停，选择人气高的，而不选择人气低的，还有是选择首板还是二板还是三板或是六板以上的个股，这个都是有讲究的，二板已经说过了，其他的后面会展开说。

这里面也有不同的模式，看自己适合哪种，主要的还是首板、二板、弱转强的板。比如我自己就喜欢从4板开始，去年欢乐海岸喜欢6板以上的板等等。

2.半路

这个我个人不是特别喜欢半路，但是如果半路做的顺手的话，利润比打板客观，因为买入的价格比打板低，对于半路的，要有涨停的预期在，否则意义不大，这种选股方式主要看这几个方面

a.分时承接力

对于那些承接力好的个股，如果板块当天表现也不错，打算选择半路上，没必要等它涨停再打板，这种的话，比如分时白线一直在黄线之上，当分时白线靠近黄线的时候就是一个买点，或者低开的票，白线迅速穿过黄线的那一刻也是一个半路买点。

b.集合竞价

如果一只票昨天涨停烂板一天，今天高开，或者昨天下跌的票，今天高开，通过集合竞价，感觉这只票是弱转强了，如果再加上整个短线情绪都不错的话，那么就能集合竞价直接半路上了。

c.分时急拉的时候

如果一只票分时急拉，通过分析，很看好的话，我觉得挂高一点，直接在拉升的时候半路买入。

3.低吸

这种也分为几种，有的是为了套利，有时候是为了龙头股的二波回头。

a.套利

比如板块龙头涨停了，我觉得低吸跟风做套利

比如个股恐慌大跌了，低吸博第二天有一个反弹套利的机会。

b.龙头二波

当板块龙头第一波见顶之后，回调，回调到某个时候，股价止跌了，或者是感觉跌不下去了，这时候做龙头的低吸潜伏，博弈龙头的二波机会。

上面说的三种模式，不管是打板还是半路还是低吸，都要有它的逻辑在，才去做。必须做到对所选的个股有一定的了解再去参与，做自己熟悉的个股，参与之前做好复盘，做好功课，做好预演。知己知彼百战百胜。对个股的历史股性也要了解。

三、仓位

很多时候我觉得有仓位的多少来控制风险，每个月甚至一整年适合重仓的时候其实并不多，而我的资金曲线的成长，也往往靠那几次不多的重仓，其他时候资金曲线往往是小幅波动向上走。

而仓位的多少主要是看市场的短线情绪面，短线情绪的判断主要通过下面几种方式：

1.昨日涨停个股的集合竞价情况，这一方面是看涨停股的溢价多少，另外也打算看看今日的短线情绪。

2.板块今日走势，昨天的热点题材，今日是继续表现，还是切换到其他的题材了，是一日游还是有持续性？

3.市场标杆个股的表现。

4.涨跌停个股的家数对比，相对于昨天涨停板是增加了还是减少了，跌停数量是减少了还是增加了？

5.市场有没有主流题材出现？

一般来说，短线情绪有这么几个阶段：

总龙头见顶→进入退潮期→空间不断压缩→市场进入冰点→开始有资金试错→出现先锋→空间不断扩展→出现总龙头→市场高潮→总龙头见顶→进入退潮期........

这就是短线情绪的一个循环。而不同的时期短线交易的仓位也不同。

对应出击仓位和赢面的关系大致如下：

赢面60%以下观望；

赢面60%-70%小仓出击；

赢面70%-80%中仓出击；

赢面80%-90%大仓出击；

赢面90%以上满仓。

只有做好仓位的管控，资金曲线才会稳步增长，仓位多少管理不好，往往带来情绪的波动，而会直接影响个人的操作，最后出现一步错步步错的局面。所以这里很关键，上面的仓位多少考虑参考，避免一着不慎满盘皆输。

四、交易模式

对于交易模式还是要因人而论，不同的人，不同的性格，不同的环境，有适合自己的不同的模式。

比如每天上班很忙的人，就不是太适合短线操作，很多上班族利用上厕所的那几分钟来做短线交易的，是对自己资金的极度不负责任，试想一个月拼命上班工作，可能才拿几千元的工资，那么想在股市一天就赚几千元，难道就不需要去花七八个小时甚至十几个小时去复盘吗？难道就不需要盘中去盯盘吗？别人有专业的团队去盯盘，就上厕所的时间能干过别人？

还有一种人，虽然有时间，但是每天就盯着一部手机去买卖操作，这也是不合格的交易者，别人几台电脑，或者有专业的团队去分析运作，就一部手机，能知道什么？太片面了，如果有大把的时间，为什么不考虑去买一台电脑，当然至少一台，有些职业股民都是三台电脑，或者说准确点是三台显示屏，一台看自选股，一台看分时，一台看板块，看大盘，看及时新闻等等，条件不够的，也考虑用分屏模式，一个电脑四个分屏看。

这说的是外部环境，我觉得对于上班族买长线，做波段，对于新手，大仓位我觉得做长线，小仓位学技术，练盘感。

那些做事犹豫不决的性格，适合中长线操作，因为短线的机会可能就那几分钟，犹豫了就错过了，但是长线不一样，给足够的时间去考虑。

那些没耐心，急躁的人，适合做短线，

那些胆小的人适合做低吸，那些胆大细心的人适合打板。

那些性格平和有耐心的人适合做低吸潜伏。

等等，不能一概而论。

还有外部环境，来调整操作手法

比如短线情绪好的时候，中长线的股民也做做短线。

短线情绪不好的时候，我觉得短线股民做做趋势股，或者休息。

当做短线总是亏损的时候，换成中长线试试，当打板总是亏损的时候，换成低吸试试。

打板生态恶劣的时候，试试潜伏。

题材不好做的时候，试试白马蓝筹。