 和讯大橙子 和讯期货主持人
左威 崩溃式波段交易创始人
和讯大橙子：左老师您在期货市场已经11年了，能跟我们分享一下期货市场发生了哪些变化？以及您取得的业绩吗？ 左威：我2016年从上海回去，这几年一直在专注于交易！我们主要是黑色系还有一些农产品交易。主战是螺纹钢、焦炭、焦煤，包括供给侧改革下的一些大的品种，流通性比较好的品种。这么多年走过来，市场已经发生了本质的变化。有哪些变化？最重要一点就是说以前的话是资金属性比较强烈，现在是基本面的东西，加上各路的资金的属性，进入这个市场发生了这种资金属性，这种战法是不一样的。我就很明显的感觉到每个合约前几个月是商品属性，金融属性，后两个月的话，回到一个就是个价值回归，通过近月远月，以及下季月的价差发现它的一些价格走势很明显地能知道未来的行情的一个期待。期货我们经常讲期是欺负那些没有货的人，你要么是有现货，你要么是有这就是超高的，就是精湛的技艺，这种交易技术来等待属于你的航行。 尤其是2018年到现在行情发生变化了，不一样的，很多人通过近期远期、中远期合约、价差发现进行一个套利的这种情况非常明显。尤其是像我们今年的油脂，油脂非常明显。今年油脂实际上这波下半年我没有参与，但是我一直关注，是我的自选品种，大部分还是做一些我最熟悉的东西。我从来不参与自己不熟悉的东西。所以变化比以前挺大的，还是不一样的。我感触颇深。因为你作为交易员的主要的工作就是跟踪、应对和调整市场的节奏，我拿不变应万变的态度来做交易了。就是这样一个情况。 和讯大橙子：今年您是怎么实现从980万到4250万的收益的？ 左威：说起来。其实现在想想我们这一笔交易的话，这个账户是从去年9月份开始，到今年的6月底，完全得益于铁矿石，得益于豆粕，得益于股指这三大流通性比较好的品种。那么我是通过中长短结合的，什么叫中长短结合？我是做高频出身的，我现在主战场在小时级别波段，那么小时级别只要给方向，我就顺着小时级别的方向进行操作，通过加减仓，通过操作的隔夜仓的风险度，来让自己的风险降到最低，一波一波的进行消化。我不是说从500多拿到900多不可能的，我也不知道后来发生什么事，我只知道我这一波行情符合的标准，我就进场以后，耐心持仓，等待市场逻辑，等待它调头。但是在调头它是有迹象的，它也有时间节奏的，它也有市场特征的，我通过周期来看到市场周期的发生变化，先减后加，采用这种模式，然后把资金给做上去。当中也发生了权益回撤。 和讯大橙子：最大回撤能到多少？ 左威：有个十几。十七左右。 和讯大橙子：那风险还是已经控制得蛮好的！ 左威：17%左右，就是过了五一节，股指期货的隔夜仓，还有黑色的下跌，全砍仓是这样一个情况。 和讯大橙子：说明您还是有比较严格的这样一个风险管理的方式。 左威：我觉得做交易，首先你交易员必须是有严格的规则！这个规则包含你怎么买？怎么卖？怎么研判？等待谁？还有你做主战场周期是哪个周期？其他周期是给你做配合用的。对吧？你比如说我主做小时级别，那么15分钟级别和小级别适合做配合用的，一旦得手以后，我都把这个级别已经脱落了，跟我没有关系了。那么从我们的账户统计的胜率来看，我们胜率有35%左右，但是我们的盈亏比非常高，在7倍左右。六七倍左右，这样的话就是使整个资金曲线有条不紊的进行上涨。还有一点就是通过我们今年的交易，下半年我们没有怎么参与交易，但是我发现一个问题，当你交易达到一个顶峰的时候，一定要停止。因为一个行情大涨之后，大阳线之后就是回调，震荡，所以我就把果实牢牢的拿在手里面，不参与了休息。 和讯大橙子：您是通过平仓还是说通过锁仓这样的方式？ 左威：一键平仓，全平掉，然后使净值达到最高值不动，然后这样的话就是让自己的心态得以调整。因为我们发现人有两个情况，第一你出了业绩以后很得意忘形，你亏损的时候很容易报复追加，这是人性的东西，我们避免的这种人性的爆发，我们就采取这种模式，就采取了这种先落袋为安。因为我定位很准确，首先我是技术派是对吧？我不懂基本面，基本面东西我也不参与。第二，我是做小时级别波段的。第三，是市场的节奏不是我说了算，是市场说了算，我就等属于我的行情。不是我的行情，我不做不参与，你比如说今年的黄金白银涨这么好，咱也不做，包括油脂这么好，我也不做，因为它不是我的菜。 和讯大橙子：是，你我记得您之前说过，像油脂的话，它可能很多都是用来做套保的，每个品种有自己不同的属性。 左威：你看股票一样，股票有股性，商品期货它每个品种它有商品期货的属性，它不一样的，所以你拿着这套策略，你不一定会适应那个品种。你比如说鸡蛋，对吧？鸡蛋涨可好，火箭蛋一样我也做不了，所以只做自己最擅长的。我觉得交易成功无非有两个，一专注自己最熟悉的东西，抛弃那些自己不熟悉的东西。第二个跟踪，就是找自己的行情的拐点跟踪。拐点两个特征，一要么放量，二要么爆破！曲线爆破，要么放量结束。那么通过这个我们很容易发现，通过小时级别，找它的拐点以后，进场以后就耐心持仓，再次确定，再加仓两个动作。一先试仓后加仓。牢牢的把利润拿手里面，任何一个位置，你满仓干的话都是有风险的，所以很多人亏损到最后基本上都是被迫投降。就这样一个情况。 和讯大橙子：我感觉可能很多交易者对于自己的自我认知这一块还没有做到！ 左威：没错对。很多人。我们通过这几年的发现，很多交易者其实技术上东西是非常精通的！不管用什么指标，其实在我看来，个人觉得所有的指标都是量价先行引发起来的，没有钱的进入指标都是统统作废。你观察谁，观察钱的流进和流出。 和讯大橙子：对，指标还是有滞后性的。 左威：对，我们的交易者，这几年很多的交易者，我通过有很多朋友来找我们交流，还是用指标，我觉得指标这东西还是少用一点，它是会让你引发幻想，让你引发这种不止损，没有规则，然后还有情绪很麻烦的一件事情。 和讯大橙子：我觉得可能现在普通的投资者幻想的东西还是会比较多的。像我身边就有一些年轻的期货投资爱好者，他们会有那种想辞职以后专职做交易的这种想法，然后您对于是怎么看待？然后您觉得交易者具备什么样的才能适应这样的市场？ 左威：你说是做全职是吧？如果一个交易员想做全职的话，首先它的经济上应该先稳定。 和讯大橙子：对，我在我看来也是这样，至少家庭要稳定！然后。他的这一份收入的话，肯定不能作为家庭主要收入来源！ 左威：对。我建议如果说你想全职的话，有两个因素，第一个是你的经济稳定，第二个是你的规则清晰。统计你半年的交割单，你的胜率，你的盈亏比你的定位，你比如说我定位做日内，好，你就不做隔夜，隔夜跟你没有关系，我只做日内，在日内上我只做两次交易，可以！第二个，你做隔夜可以，你有风险承受能力吗？一个跳空高开，一个跳空低开都会对你产生重大的影响。还有，因为影响是你没有办法去抵抗了的，就是你的经济实力，你的仓位，它一重，你还想赚大钱，那肯定是亏损的。所有的止损都是被迫投降，而不是主动投降的事。所以我建议如果你要是全职的话，我个人观点，一要么你经济稳定，这笔这笔钱不影响你生活。有人问我负债怎么办？负债别做期货了。我觉得像负债的话，你还是想先保证生命，先生活再说，对吧？然后以后有机会再定，但是我们很多人会发现很多人负债累累，没有技能，而且心很浮躁，在做交易其实是非常危险的。这样的话，他心里是不会沉淀下来的！ 和讯大橙子：我就觉得如果说家庭不稳定的话，这个人做交易，他对于行情的判断，对于他手上的持仓的话，可能判断都是不够客观的！ 左威：他是没有耐心的，所以我要建议，如果说你想全职做交易，首先把规则搞好，你的规则定位！你到底是日内还是做高频，做高频三十岁以下可以做，三十以上免谈了，别做了，做不好真的是。你是不会赚大钱的。第二个是做日内的话，你只能做两次到三次交易，绝对金额止损。专注爆破。平静的湖面没有鱼，专做不平静的湖面。指定两个品种，其它品种你比如说有些品种跟你没有关系，涨得很好，跌得很好，跟你没有关系，你不要做。你不要见这山望那山高是吧？我觉得所有的交易成功无非来自两个，一是专注，二是跟踪，对吧！第三个你定位好之后，你就找属于自己的规则，这个规则包含什么？包含你的买卖、研判、时间节奏，你的这种风险把控，因为你是做日内的，你也要绝对性止损的，不能停留。而且你要求你的执行力和你的这种干劲是非常充足的，精力非常充足。 和讯大橙子：我记得您的日内交易里面好像有十大军规。 左威：对。我们有十大军规，这些军规都是我们拿钱买出来的。其中第一条就是绝不逆势加仓，这是第一条。因为2011年白糖我就这样死的。太惨了那一年，后来我每次被套住以后，这个行情，这个结构止损是两个情况，一绝对金额止损，但我的绝对金额了。第二，市场结构发生变化，看周期就多头变空头了。这个时候还是采取什么样措施是叫结构性止损。到了点一定要清场，不能强留。 和讯大橙子：白糖的话，真的是妖糖，我进去几次也都不行！您觉得交易者具备什么样的才能适应这个市场。 左威：这个话题确实挺深的，我个人观点，交易者首先具备学习能力。 和讯大橙子：确实是。我们现在面对很多人自己交易的也不怎么样，有老师出来给他们讲过一些什么东西，他总认为别人不可能免费来给他分享为他真实可用的一些东西，我觉得他对这个市场，对参与这个市场的人，他的认知都特别的片面，而且他个人会比较执拗！ 左威：对没错！学习能力是一个交易员最基础的功力！学什么？不是学技术，不是说是那些所有的指标的技术，而是学一种格局、选择！要研判盘局，比如说你做铁矿石，铁矿石现在目前为整个工业品处于什么状态下，你做这个品种对吧？你要花时间研判，研判品种规则。对于这个产品的规则，各大商品交易所网站上都有，你把它下载下来，因为它这个规则直接影响到你的交易业绩，因为它掐头去尾，80天、16周、4个月交易日，那么这里面有多少天是金融属性，有多少天是商品属性，是你要学习的。第二个学你的你要画图，画什么图，画K线图，这也是交易员最基础的功力。 和讯大橙子：有人会蛮质疑的，觉得在做无用功，其实我也非常想了解一下画图这个的话，至少可能给他们一个时间的期限。 左威：我个人认为画图画的是什么呢？画的是第一，当出现这种情况我该怎么做？你心里想着我该怎么持仓，我进不进？我怎么进？你比如说我们经常讲，你是顺势承接做还是顺势打劫做，还是顺势跟踪做对吧？你是做拐点还是做调整浪结束做，放量做。所以这里面会让你在画的时候把你的系统固化。 和讯大橙子：他画的时候是选定就是一个周期来画吗？ 左威：对！画图分三个阶段，第一个阶段是画15分钟的。竖条是那个量是价格，横条是时间，然后标注1:1模仿，1:1还原。当前今天的走势，比如说这种K线最高点是4756，最低4721，开盘价多少，收盘价多少，这四个价一定要画出来，跟左边的价格一一对照，拿尺子标注，这样的话有助于什么呢？第一有助于培养耐心，都是培养你的交易耐心。第二个有助于培养你的盘局研判能力。感受价格，市场在波动的时候，你的心里会产生什么样的影响？你比如说我们经常讲，你想出货的时候，想想你进场的理由。就这个逻辑，你想出场你是因为恐惧，还是因为挣10万块钱，剩2万块拿不住了，如果不到标准就不能出！这样的话你都会减少一些自我的执拗，顺应盘面，这叫顺势。但是大部分人就数钱交易，10万现在剩1万块钱受不了了，懊恼或者说改变规则，或者说在学这个东西再来回套，其实本身这就是损耗，这种损耗的话会增加你的这种不确定性。因为每个市场你再好的技术，在市场上，它每一段时间内它都有一定的适应性，和不适应性，不适应你能做到不做，你状态不好不做的情况下，我觉得你的交易员已经是很成功了，不做，减少亏损已经是很牛了。承认自己的无能吗？而并不说是硬对硬去做，也不是说是我非得把它搞定，这个市场不是赌气的地方。 和讯大橙子：画图，除了以上还有哪些需要注意？ 左威：还要画三分钟。为什么画三分钟，三分钟图画出来以后，他是找盘感的！因为任何一个周期都是从小周期引发大周期的变化！大周期整合小周期的这种顺应和逆势、顺势。 和讯大橙子：之前你我记得您说过15分钟，它是一个承上启下的。 左威：没错。15分钟是承上启下，对上级汇报，对下面管理的一个周期。一个周期做好的话，也许未来两三天的行情！两三天的一个行情就开始了。所以我们特别关注15分钟周期，黄金周期在市场的表现，它的一位置、二力度、三量价是他的一些比如原趋势的一些反弹或者回调的一个力度，我们是否关注？尤其是比如说我们最近关注那个镍，就是非常典型的15分钟级别衰竭，引发下跌。非常明显！所以当你就像下棋一样，人家走个马，你要想到后六步，他该走什么。像围棋著名的围棋大师，他能看40步，30到45左右，我们做交易也要看，看到几步以后你才能可以成功，你不要被表面现象所迷惑。忍一忍，等一等！你不要说表面现象，一涨马上跟进，一跌马上卖出，不是这样的，你要等一等，他是不是走弱了！ 和讯大橙子：您这种去看起对手，他们接下来会怎么走？通过像小的级别15分钟这样去分析的吗？ 左威：对。小周期上，比如说现在从起爆点到涨这么高的幅度，有多少幅度了？我们有大致的估算，对每个商品我们大致的估算，包括它量价在分钟级别放多少量，才引发的行情的转折。 和讯大橙子：从A点涨到B点，他行进的路径不同的话，它反映出来的市场是不一样的。 左威：对对。我们经常做股票的，这样讲，上涨是有人亏钱了，下跌是赚钱了！。那么做期货是上涨，是有人推着资金往上走的，一旦大单子平仓，顺势而为，就这样的，所以我们经常讲上涨是有个防守的空，下跌是有一个防守的多，防守的空，就是我们经常讲回潮鱼，这个做不做，如果说你要是主战小时级别的话，回潮就不用做。如果你主战小周期的话，回潮鱼当然要做，你比如说股指，今天2019年12月18日，今天的股指IC、IF冲高回落，我们昨天下午在最高点做空单子，当然我们有多单对手锁仓，那这样的话，我们的利润锁住了，要锁利润，不要锁风险。 和讯大橙子：我再回顾一下，就是说大家要练习画图的话，是画15分钟，还有3分钟，还有其他需要注意！ 左威：小时级别，很多朋友包括我们一些老朋友都问我，你看什么指标吗？我裸K，是看什么？看结构，有结构有位置，才有好的方向。所以想给咱们和讯的网友说，做交易就做结构的，做位置的！没有位置真的不好介入。你比如说像现在棕榈这么高位，多头要钱空头要命，那就不做，你没有单子就不参与。等待，其实这么多年走过来，在尤其是近4年，我们最大的体悟和感悟就是等待！ 和讯大橙子：您觉得目前很多交易者它亏损的原因到底在哪里？ 左威：其实亏损到现在想想有几大块要给大家说明的，第一个是没有规则！总讲的没有章法！ 和讯大橙子：其实就跟刚刚我们提到的，具备什么样的能力才能适应这个市场，其实第一点也是。 左威：第一块，学习、专注、跟踪、经历、调整，自我定位清晰；第二，就是要功夫在室外。比如说我们的身体锻炼好，交易它是一门综合学科，它并不是你掌握技术就能成功！它包括什么呢？包含了哲学、心理学，包含你的这种技艺、艺术学、取舍，对吧？功夫在室外强调什么呢？强调的是你在交易之外看到的东西会联想到交易上。 和讯大橙子：然后包括我们刚刚提到的这个人适不适合专职做交易，首先她的家庭需要稳定，这些都是外部的因素。 左威：没错，家庭稳定，然后这心里面才能干净，你天天后院起火的，这事做不了。我以前也讲，其实我在和讯网经常讲一些都是比较接地气的话，我觉得做交易员你就老老实实的把这个规则建好。你别看人家搞基本面的搞得很好，你也做基本面，其实你的资金的不符合基本面。还有人问我左老师小资金怎么壮大？我告诉大家说小资金你就做短线，做短线先轻仓后重仓，你别天天重仓，你别天天轻仓，你天天轻仓，你挣不到钱，你天天重仓就活不久。小资金关键时候犀利一击，就等它拐点，先转折点后拐点，一旦行情上升趋势，下降趋势确定以后就拿住！这样的话，你仓位重，也可以理解，壮大。你10万块钱你做好了，变成50万很正常的。50万变成100万。你只要有10万变成50万的能力，那50万到100万很快。这是我想给那些亏损的朋友，或者说钱少的朋友说。你别做月线级别，下一手搁那儿，其实你这样投资没什么意义的。可能还有很多拿100万下一手螺纹钢，那也没什么意义，对吧？还不如把钱放银行里面，因为我们每天花费时间在期货上，研究的时间、浪费的时间、专注度，我们的体力和脑力不亚于其他学科。所以锻炼好身体！一定要锻炼好身体，不要乱吃东西，我个人观点，不要乱吃东西，因为吃多了对身体也是一个负担。 和讯大橙子：除了规则方面导致的亏损，还有哪些方面导致的亏损？ 左威：还有情绪，这个情绪来源于是没有规则。因为他重视钱，刚开始可以理解，人性嘛。人为财而来的，但是你后期其实交易到后期就是一种取舍了，该砍仓的时候毫不犹豫，该取的时候一直拿住，这样养成平时讲的那种习惯。你看我们做交易员，很多人都是不舍得吃，不舍得花，在期货上一亏几十万，亏个几万块钱，很大方。实际上平常我们也生活上让自己尽量丰富起来。。丰富起来，让自己不要太浮躁，心静下来。怎么让心静，我这几年的做法就是打坐，要么就是手机关机，就是往那一坐，让自己静，告诉自己静静沉下来，我觉得交易员要低调，要沉下来，外界怎么发展跟你没有关系，你只看你的规则。我的办公室一进门就是个忍字。 和讯大橙子：可能很多人他对于他要建立他的规则，首先他要知道他的这套交易系统有逻辑性，然后他不要去执行一套错误的这样一个交易方法才对。 左威：我觉得所有的交易者，其实我在去年北京开大会的时候还说过一句话，中国的交易者基本上大部分都是被奴役了，这个观点可能引了很多人的质疑，其实我个人观点为什么被奴役？因为90年代的时候，2000年左右的时候，大量的国外的所谓的一些投资教育对我们中国有一个两个说法，一个是顺势而为，一个是止损！其实！顺势而为是很对。但是有的时候要逆流而上，我们不但要顺势，我也要逆流而上。止损是个伪命题，止损看在什么样的情况止损，你不要乱止损，如果说你的眼睛跟着价格跑，你止损的话，你的心态是不稳的，那就跟着价格止损，那在我们体系里面叫脉冲式交易。 和讯大橙子：有的人他曾经说，说我设了一个止损，好像对方就知道我设在哪里一样，他就打到那里了。 左威：止损，因为我们市场这么多年思索，你无非第一什么大阳底部、支撑位、阻力位对吧？或者说这些东西冲上去就下来，打完你就上去，对吧？这种情况我们止损。其实我现在止损我一般不设，但是我心里有。我单笔金额和或者说我们这一周的风险，还有一些投资一些风险，总风险我看得很死。如果连续错了，我不做了，我就这样一个情况。我们的最大本金回撤8%。也就是我的控制在10%以内，超10%我不做了，我停止我休息，然后再拿小仓位再慢慢打上来。因为我们技术派没有基本面东西，我们不知道未来发生什么，我不知道前面这个坑还是个雷，怎么做，我只有是以单笔风险、单周风险，还有这种仓位来管理，然后自己先把资金拉上来，然后再慢慢加。一旦我的本金翻一倍以后，我通过中长短高频我结合起来，把它资金迅速拉上来，但是没有达到本金没有挣钱的时候，我相当谨慎。因为你没有吃胖，你没有资格在这里面逗留。我这也是想给很多朋友说的，你没有资格在期货市场逗留，不要把自己的风险太暴露于场外，场内。 和讯大橙子：您说说到今年的大部分收益是来自于黑色，还有豆粕。您可以说一下，您是如何跟踪筛选品种的？ 左威：16年的4月18号的上涨，4月18号焦炭、铁矿石、螺纹，尤其是焦炭和螺纹，铁矿石涨得不太多，差不多两三三四百块钱，焦炭从600多涨到900多一吨，921涨到1000的时候开始关注这品种。它杠杆大，所以仓位轻，下个100万，下个35手这样做，后来发现这个品种特别适合我的性格，我经常都在研究总结。就在16年的6月份，17年的6月份，18年6月份，到9月份，基本上行情没有一个让我错过的，尤其是2017年6月十几号，2018年6月23号，2017年6月二十几号，2018年的6月13号以后的所有的行情，我基本上都抓得非常好，铁矿石和焦炭、螺纹、热卷。还有一个是股指从去年9月份开始研究，因为股指2015年停了以后都没参与过，开始小仓位一手两手的做。后来加到5手，10手。 和讯大橙子：您选择这些品种的理由是什么？ 左威：首先容量大！资金池在10个亿以上的，我对于10个亿以下的盘子不参与，你比如说有一些交易所的一些品种，10个亿以下的盘子涨再好，跌再好！我看不懂，我不做。不乱做，乱做的话，你的钱是损耗的，因为你这损耗一点，那损耗一点，结果一算账你是亏损的，你即便这个盈利，你也打不住那两个亏损，所以我还是比较跟踪，学会跟踪。2017年10月份以后，到2018年的3月4号以前，螺纹的周线上涨，我是亏损的。但是亏不多亏了百分之十几，最大的连续亏损。那么2018年的3月10号到3月21号的这波螺纹钢下跌，800块钱的下跌，我们拿了600多，这一波行情成就了。所以我经常在几年我也想跟大家说，做交易往往就在一波行情成交你，他把你成就了。其他时间干啥？等待学习。忍！你要说我一天不挣钱，我很难受，那也说明你缺钱，或者说你格局不大，因为这个东西它任何一个行情它都有个属性，它有个周期的。一个周期到了以后，他一个周期一旦爆破，你比如说今年3月份铁矿石到6月底的这波行情，空单不参与，空单也做，但是空单做的话，我可以博它的多单平仓的防守空。防守的空，我知道这个周期是哪个周期的单子，这个单子是哪个周期的单子我知道。所以我会在哪个周期处理，这样的灵活，怎么去能做到既会多又会空，画图是唯一的一个增长你这种能力的一个因素。 和讯大橙子：我也希望更多的网友能够听到这一段，画图不是他们所认为的那样在做无用功！ 左威：不是的。画的时候，你想一想，你如果出现这种行情该怎么做？比如说我们经常讲画的时候，如果这个单子现在都没有让我平仓的理由，我跑了，在我们经常讲你就是认怂了？好不容易逮个大行情，你认怂了，跑了就说明你内心格局不够。你比如说去年PTA从5800涨到9000的时候，我们从6200多6300建仓，7000多跑了，7800实在拿不住了。这些也是跟个人情绪有关系，拿不住了，我们能拿这么多的价格已经在我历史上我觉得我已经做得相当不错了。因为我承受力是有限的，所以还要根据自己的承受力。不可模仿的，有的也不可模仿。有些人一拿几个月，我拿不住，我最多拿个几周。 和讯大橙子：我觉得对于小时级别这种波段交易来说，能够拿这么长已经很了不起了！ 左威：小时级别是进可攻退可守。亏，我知道是哪儿亏。我先把主浪吃完，次浪不做。次浪要做小周期做就行了。想做做，不想做不做了，就是这样的一个交易状况，因为我们这几年对市场了解以后发现有些行情在你状态好的时候，你多空都可以吃，有些行情在你状态不好的时候，你多空都不要做，因为还是玩人的。因为这个人参与市场，人是最大的，你的状态不好，或者说你有各种事情，或者说你身体欠安都不要参与，我们有纪律，12条军规里面有5条是关于纪律的，关于你的状态纪律的事不能做的。一旦突破纪律的话，都会引发你的情绪发生变化，然后你都不会遵守你的规则了，你看胡乱做了，而且一会满仓晕晕乎乎的被市场把钱洗洗没了，洗没了才清醒了，原来钱亏完了，你再想把钱挣回来，非常困难的。 和讯大橙子：对！100万，你是非常容易就能亏掉！但你想再赚回来的话，就太难了。 左威：对！亏钱容易赚钱太难了，但是话说这几年我们体会到你做得越少，你的越少你的胜率就越大。你可以不做，钱还是钱，你做了亏的真是厉害，我们这几年很多朋友说实在的都是因为操作不当，或者说太我执拗，或者说有引发其他的一些情绪爆发以后，重仓干都离开市场了。 和讯大橙子：我看您现在好像为了减少一些主观的那些判断，所以把您的系统就是实现了程序化吗？我有看到有预警，然后因为我本身是学理工科的，我一直认为如果一个东西它能够实现程序化的话，就说明它的这套东西是逻辑非常清晰的。 左威：我们的不是程序化，我们是导航！ 和讯大橙子：您能可以跟我们讲一下您的崩溃式交易体系，它里面一些规则性的东西，然后您课程内容的话，它有什么特色吗？ 左威：首先说一下我们培训，其实我们这两年从去年也开始做一些，陆陆续续两个月，上个月有很多网友来找我们做一些实战性培训。其实我觉得培训市场在期货市场这样的。无论你跟谁学习，你最终结果，看这个老师适不适合你！包括他的性格，他的认知、品质、从业经历，包括他的对培训的工作的负责这种态度。如果适合你就跟他好好学，别乱换，这是我个人观点。我们经常讲天下武林都是一家亲，每个人之所以能成为老师也好，或者说成为行业的佼佼者也好，他一定有他的功夫，他的功力。 和讯大橙子：有的时候我就觉得选择老师的话，人品第一、格局第二、能力第三的。 左威：对，没错，说的没错。我是敢于讲真话，我也敢把我们的实际情况把我们的账户资金曲线给大家看，我们在哪亏的，为什么亏？我先说不好的东西，去找到这个根源，我觉得是非常重要。因为我们要反省我们的缺点，不要把自己的优点说得很大，因为这个市场每个人都不是圣人，每个人都是在市场上你只能说是一个小水滴，分子而已，你即便是有钱正好把你灭掉，太容易了，所以怎么办？我个人觉得你跟他学习，包括我们的崩溃式波段交易体系为什么叫崩溃呢？其实我们通过研究发现，市场为什么有一方先失败后一方趁虚而入，就是因为墙倒众人推，君子不立危墙之下，对吧？我们要墙倒众人推，市场行情是这样的让一方崩溃，我们要乘虚而入，那它崩溃什么特征呢？崩溃的时间在哪呢？我们是基于小时级别的波段，基于市场量能幅度、趋势跨度，涨原趋势是有多少幅度，有了几根大梁在支撑它上涨和下跌，是回调空还是反弹的多？对吧？我们先把结构搞好，搞好之后，我们再做小时级别的波段，小时级别波段这个趋势出来以后，我们按照小时级别就拿了。在这个小时级别没有出来之前，全是按日内处理。短线处理要么不做，短线处理也是等待行情内拐点，不做突破。因为2015年之前的行情你可以做突破，现在做突破，一进去买入是真买入了，但是突破未必是真突破。你比如说我举个例子，今年是6月份，7月份焦炭，焦炭涨到2200多，有一次晚上涨到2260，我忘记是2200- 600，一根线，打了2190-98。那根线一旦生成以后，就是个大拐点，一直到现在，到1600。就说明买入了是买入，突破是假突破。所以现在各种假突破都会有，为什么要假突破？就是因为买方不足，信心不足，高位横盘的时候，多头信心不足，空头趁虚而入，低位横盘时也是这样一个逻辑。所以你要观察市场的整体人气，我们的崩溃的特征就是观察市场的，包括阳线的目前为止单根阳线的幅度。比如说小时级别满足1.5%才可以，你弄个0.6%，0.4%，那就说明你这是在走震荡，那好了我都不做。 和讯大橙子：那是在这根大阳线里面进吗？还是等这根大阳线完全形成以后，在下一根进。 左威：我们经常讲，如果说你大阳线生成以后再来做，你的风险非常大的。我们必须搭配周期，我们在3分钟15分钟级别，上三分钟放量之后再在底部买进的。大势小势基本一旦确定以后，我们就按照小时级别进行拿了，再拿再往下砸我来加仓。是这样的一个逻辑，所以我把这些东西做成什么？做成导航，用计算机来阐述我的思想。比如说给我提示，我用我自己的语音来，我经过一年多的这种研发，我自己学习的全靠，因为你交易员你必须你有交易能力，你还有编程能力，就是把自己用的东西在用计算机来展现出来。 和讯大橙子：您是之前学过编程吗？ 左威：我没有学过！一年半时间。今年6月份开始正式上市，行进入我们的主程序上，然后经过这半年的数据，我们数学统计它的主要作用什么？第一，监测，我们自选品种现在的每个周期的状态提示量价。第二，导航大周期的方向。第三，过滤一些杂波，我们用不同的颜色表现出来。第四个一点最重要的就是控制我单账户的风险，这样的话我可以做到让计算机来帮助协助我做一个半自动化的要求。他是协助我的，协助我做决策用的，而不是说听他的话买卖，不是这样的，那样的话，我觉得我还是不太相信计算机的，我还是比较相信我的主观判断。然后我通过周期搭配，通过周期这种相互的推演，然后在什么周期下这个单子我都知道。给我一个提示，就是把我学的东西和我的交易体系用计算机表达出来，这个语言我自己自学的花费很大的时间。 和讯大橙子：您这套系统的话，适合什么样的人来学习。 左威：我们崩溃的教育崩溃式波段交易体系，我觉得应该是适合比较简单的来学习的。我个人认为越简单就越好，大道至简。你太复杂的话，或者说太多指标又学这个指标，我觉得最终结果还是亏损，因为没有量价先行不行的。达不到这种效果的。所以通过4年以来我们对市场的临盘总结，每一年的每一天的行情都不一样。 和讯大橙子：您平时是怎么复盘！ 左威：我们每周一三五，一定要复盘的，复什么？复两个，复小时级别的方向，复小时级别的状态，复日线级别状态，复周线状态、单根K线力度，涨几根的、横几根的、跌几根的。包括做单前寻找什么，做单后寻找什么？怎么持仓？怎么出场？出场非常关键，我们有三种止损模式、六大出场模式、三大进攻方式、两种进攻位置。我就找他，它的属性有，符合就拍。 和讯大橙子：我觉得大家需要有这样一套东西，它才能形成我们从头到尾多次提到过的规则，规则到底是来自于哪里？当然首先是要来自于学习，建立自己的交易体系。 左威：没错，规则很重要，因为这几年我们之所以盈利，你要说完全抛弃自己的情绪。情绪也会有，但是我们有风控，比如说我的账户连续亏损的，我的风控把密码给我改了，我做不了了，对吧？他给我一个风控，如果说我在做过一连调整后，还亏又可以改密码，啥时间你状态好了再做，这样的话控制我的个人情绪，因为一个人你做再好，你再优秀，你再牛，你是人，是人的话！不管你这个人你希望再高，他都会难免都会犯错误，这种错误一旦犯不好的话，会让你致命，甚至让你不可逆转。所以我为了规避的风险，我们所有账户都有一个风控，我赋予我风控部门他的一些经验，他的一些职能，我在培养团队的这两年也是培养我们的团队，我是深有体会的。因为很多事儿不是一个人完成的，是做不了的事，还要监督。月复盘，周复盘，半月复盘，还有临近交割月复盘，都要去关注品种的这些资金流向，我复的内容有八大块都写上，填好表！所以你的功夫在室外不是在盘面上，那一会儿涨跌了，都是追进去或者是那种做脉冲式交易的话，只能适合高频，或者说做日内做一些短波段。三个点五点跑了这种。其实也没有意义了。你要做的话就盈亏比，日内的话至少1:3，1:2.5，你小时波段的话，你至少达到5倍以上，我亏1赚5，我觉得才可以，你要亏1赚3或亏1赚2都少了，至少赚3吧，对吧？我最高单子赚9。 和讯大橙子：现在好像很多人亏钱的时候非常有耐心，他赚钱了，反而没有耐心！ 左威：是人性，这不是他的错，是人性。我们从娘胎里出来的人性改变不了的，你不要通过做期货改变，对吧？我们经常比方讲通过打坐改变，或者说去庙里面休养几天改变，不可能的，这个是不可能的。所以我经常讲，实话，这行业就老老实实的跟自己对话，你把规则建立好，向别人学习一些规则，组合建立，画图老老实实遵守，你不要因为一时半会的亏损，后来因为一天两天的亏损就证明你能力不行，是长期的数据。一年下来你挣多少钱，这可以，你要是靠天收入，谁干的？那是清洁工，比如说发个传单，我给一天30块钱，那叫做分钟级别的。其实做分钟级别可以，没有错，但是你必须有规则。其实做小时级别小资金发展得很快的，10万变50万我觉得很快的。 和讯大橙子：会有很多投资者会担心自己学不会这种。 左威：我认为期货并不是每个人来做的，我也劝退了很多人，说实话，很多朋友。 和讯大橙子：如果说你让投资者先给自己打个分的话，您觉得会有哪几项打分？ 左威：什么样的性格？哪些人不适合做交易，我总结：第一，执拗，不撞南墙不回头。第二，以自我为中心的人，就是自我感觉良好。我觉得，怎么所有东西都按照他的那种。这种不适合做交易。第三个，赌徒，为什么不管什么行业，我满仓干！而且理由非常充分，即便做错了，也找理由给自己辩证。不适合做交易。你学的再好，不行，早晚亏损的即便赚钱，我没见几个人从赌场把钱拿走的。这是一个，投资，期货是投资的，不是赌博的，它是不一样的。还有一种人是不能做交易，经济环境很不稳定，然后家庭生活比较拮据，借钱这种不行，因为做投资本来都是这些钱没有用的，这部分钱不赚钱，隔着一年不动，只要不亏损也不影响，我亏一点也无所谓，亏了百分之二三十对我来说也不影响。这样的话才能把心态才能平衡好！如果说是靠借钱、靠信用卡，靠P2P来搞期货的话，最终结果也是不赚钱的。本来有杠杆嘛，你心态是不一样的。这种不适合做交易。还有一种就是不善于学习的人，不适合做交易！善于学习！听风就是雨，听某某大佬说了，明天涨到4万，这么大数量苹果涨到6万，这些人也不适合交易，完全把生命交给别人，这种人不适合做交易的。什么人最适合做交易的？学习谦虚低调，性格随和，然后又善于总结反省内心，我做错什么了？我该怎么去完善我的规则？我只要这个单子亏损了，它符不符合规则？符合了，我觉得没有点情绪。不符合挣再多钱，你也不会安心的，这样的话可以这样的话就是说是让你的这种心态会平和。要不然的话，你不义之财！不会长久！就这样一个情况。 和讯大橙子：如果让您对投资者说点什么的话，您选择对他们有哪些嘱咐？ 左威：嘱咐谈不上我觉得。我个人观点，期货市场随着衍生品的这种品种越来越多，我们可参与的品种可能将来也会越来越多，包括商品，包括股指期权，对吧？首先你要打好你的基本功，这第一点基本功要扎实。你练武术基本功不扎实的话，就是花拳绣腿，我们河南这边是非常明显的。第二个，学习能力要强。学习能力你要，跟踪这个时代已经发生变化了，每年都不一样的。我们是作为老交易员，我都感觉有的时候很吃力，要学习的。我想把事做了，我自己研发，我自己搞，我自己测是我自己统计数据，我数据有这么厚。还有我想给广大投资说的是，期货并不是每个人来做的，不要钻牛角尖，不适应了，赶快离开这行业是对吧？我说的是客观话，如果你想把它搞好，你就下大功夫，学习能力、专注能力、跟踪能力、对自己反应能力、经济能力，如果你想搞期货，你的钱从哪来的？先搞好，你有什么办法平衡风险。不要把期货想得很美好，很残酷的。一根线你改变三观，但是也许三根线你改变你六观了。我们经常开玩笑！改变人生！平常我们经常台上10分钟，台下10年功！也就是你为了拿三周的周线，你拿好的话，这一辈子你就够了，我是这样认为的。所以我也想给咱们广大的和讯的网友也想说一句话，要做你就好好做，要不做就彻底离开。太残酷了，这几年我们是通过我们身边的朋友，通过我们观察了一些客户的资金情况，基本上大部分亏损的，还是非常严重，其中有一点最要命的一点，就是自己没有能力掌握基本面，非得去做基本面的，我都不理解！一聊基本面侃侃而谈，但是一做都不那么回事！我还是建议大家还是做一些技术面。技术为主，你先把自己吃胖！你有本事从10万变100万，从100万变200万，你拿50万做基本面，下5手10手的搁那儿几个月还赚钱。对吧？如果说你没有这个能力，你就老老实实的自我定位，把位置定好，该学什么东西的，该哪个人适合你学习的，搞清楚，搞好，然后定位训练，冷静思考。你不要想想我过去多辉煌，我过去多怎么，那都跟你没关系了。包括我们团队在经常讲一句话，过去不代表将来，大家都是需要重新定位！每个人大家都是每天新手老手，都是从一条线起步！对吧！行业一样的。 和讯大橙子：今天你比谁更能执行这些规则，那你就会比谁做得更好。 左威：对！挣钱了，你看我们挣钱了也要保持冷静，亏钱了更好的冷静。因为挣钱的时候很容易得意忘形，亏钱的时候很容易把自己赌性给挖出来，这是一种非常危险的。而且这种动作非常要命的。所以有的时候要承认自己的无能，忍住我经常我们的办公室写了一个字，忍什么？不是发自内心的被动忍，是发自内心的接受忍，告诉我自己今天我做错了什么，不是神经病，因为我要反思我自己今天的所做所为。你见多了，你都会反省，任何一个行业都是如此！新手往往是飞蛾扑火，老手是永远是螳螂捕蝉，黄雀在后，等待一下，别急。把规则建好，挣钱还有电脑设置有关系，你电脑设置不好，软件不会使用，你也得照样出问题，可是这里面包括我们的课程体系里面都体现。因为这些东西太重要了，包括复盘怎么复，什么东西，记录怎么记，慢慢的把走向良性的交易习惯。其实我认为我们经常讲顺势而为，其实一切源头就是交易习惯，就像小孩一样，5岁到10岁到15岁才直接养成一个读书的习惯，他自己会读书，你别管他。那么这个习惯没有养成的话，你都会赌，一旦赌一赌，都完了，人生就此而别过。这几年，虽然说没来和讯，我身边的朋友有的是因为这个行业赚了很多钱，赚几个亿的，也有很多朋友离开的行业了。年年换新人，年年走旧人。但是话说回来，我们要剖析那些，它为什么失败了，我总结了很多，我把那些东西全部列在我办公室里面贴上，防止自己犯同样的错误！所以这里面也是我们不但要向那些所谓的成功的人学习，我们向失败人学一下，为什么失败了？他为什么亏了？然后自己警醒，时刻牢记风险，因为这个行业比拼的不是挣多少钱，是能活多久？明年在这行业12年了，到明年的4月份，一轮！人生有几轮了？一轮已经把这12年我基本上80%的精力都在期货市场，现在人也多了，见的故事也多，听得也多，见的也多，尤其是大户怎么破产的，小散户怎么逆袭的？屌丝逆袭的，我相信期货是能赚大钱的一个地方。但是对这个人的要求特别高才可以，如果你的人不具备这样的素质，大钱也是赚不了的。这也是我想给投资说的一句话，赶快学习制定规则，制定好的教育习惯，迎接美好的2020年，我们的衍生品市场越来越丰富，越来越好。 （文章来源：期顺教育，转载请与我们联系） |
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