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很多朋友给我留私信说，概哥，你发这么多股票，我们又不是基金，怎么去买啊？这个问题我是知道的，只是一直没有空下来去给大家做一个完整的梳理。简单介绍下自己的一些操作，看我文章的人，知道我喜欢用量化数据进行分析，所以今天就从量化的角度和大家分享下我的具体操作思路。 目前是上涨行情中，就先来谈谈上涨行情中的操作。上涨行情中，看上去是增量资金不断进入推动上涨的，但实际上大家如果留心下就会发现，资金的缺口也很厉害，减持、IPO都比以往来得多，所以博弈态势一直是非常严峻的。所以，我对于上涨行情中，就抓一个重点，即：资金的的状态。目标是确保所有自己操作的品种，都是机构资金积极参与的品种，而避免了最大的被边缘化风险。运气好，自然能抱住大牛，运气不好，也至少能获得市场的平均收益。 资金状态通常分为三种：分别是机构蓄势、机构抢盘、机构洗盘三类。 1. 机构蓄势 「机构蓄势」，就是无论股价涨涨跌跌，但是机构资金始终活跃。我自己是用博尔量化系统对资金的交易行为进行量化的，在博尔系统中，只要反映机构资金活跃程度的「机构库存」数据的水平不下降，这就是「机构蓄势」，这说明机构资金操作股票的决心很大。 举例说明：2019年12月涨幅第一的星期六（002291）就是最典型的，该股的「机构库存」数据是从2019年12月9日开始活跃的，但是从12月10日到12月12日，三天时间当中，「机构库存」数据，也就是机构资金活跃的最初这几天，股价是三连跌，恰恰该股在12月9日刚创下新高，所以这种时候的走势其实很容易造成股价涨不动的判断。但实际从量化角度去看，「机构资金」如此活跃，目的不言而喻，结果后面这一波上涨是叹为观止。 再举例说明：2019年超级大牛股漫步者（002351），从8月16日「机构库存」数据开始活跃一直到8月30日这段时间，股价涨幅仅为0.17%，但是从交易行为上来看，这段时间的「机构库存」数据却是连续11个交易日增加，而之后的上涨显得那么顺理成章，而且在该股一路上涨过程中，「机构库存」数据在不断增加，换言之，典型的机构「击鼓传花」的游戏。 股票走势，以我的经验来看，看似随机，但换个角度想，走势是为资金的交易行为服务的，所以只要机构资金一直活跃，拿住是最好的选择。多说一句，「机构蓄势」是最容易辨认的，没有难度。那我注意到每天都有人在提供「机构蓄势」的个股名单，我觉得这样的文章挺好的，我也给大家安利下，《机构资金异动清单》，如果你有兴趣，也可以收藏和关注下其中个股的变化。 2. 机构抢盘 「机构抢盘」，往往出现在连续上涨的过程中，股价突然大幅回撤，但是机构资金却在不断加码，和前面说的「机构蓄势」最大的区别就是股价的回撤程度比较深，这时候很容易把投资者给吓出来，但实际从交易行为上去看，完全没有必要，机构不慌，我们慌什么。 这里要特别指出，从「机构抢盘」这种手法可以看出，「机构资金」活跃程度和股价涨跌是没有直接关系的，所以有些股票或许短期内连续上涨，但其实其背后的机构资金，也就是博尔系统中的「机构库存」数据是下降甚至最终消失的，这种上涨无法持续很长时间呢。 对于这种行为，我就不展开说了，通常这也是在股价最疯狂的时候出现的，目前还没有到来，你可以关注我，时候到了，我提示。 3. 机构洗盘 「机构洗盘」，这又是一种我很喜欢的介入方式。其实伴随着上涨，必然有获利盘出现，而「机构资金」不远负担过多的获利盘前行是必然的，因为这很容易破坏自己的拉升计划，所以「洗盘」是机构操作的常见手法，如果能加以识别，就可以利用机构故意打压股价的行为做到低位低风险吸筹。 只是从股价上去看，「洗盘」的时候，走势千变万化，大涨大跌、反复震荡都有，看走势很容易发懵。但是从行为金融学的角度，从量化分析的角度去看，任何洗盘都是机构资金故弄玄虚的过程，所以无论如何打压，最终都逃不开重新介入这一动作，所以只要你把握住机构重新买入的时刻，那就是抓住了「洗盘」即将结束的信号。 我自己用的博尔系统，他们的量化是如此分析「洗盘」手法的：一只股票首先有机构资金参与（也就是有「机构库存」数据），其次机构在这过程中无论如何做空，但很快就出现机构重新买入的动作（在博尔系统中表示重新买入行为的数据叫做「空头回补」主导动能数据），简言之，「机构库存」数据和「空头回补」数据构成了洗盘结束的信号，抓住这一点就可以了。 我在前期和大家分享过特斯拉概念股，其中的华友钴业（603799），我就是这么参与的，我做这个功课是12月初，当时一批股票我选入了自己的自选股，就在12月12日，我注意到出现了我刚才说的「机构洗盘」现象结束的信号，即：「机构库存」数据和「空头回补」数据同时出现，所以z饿时候我开始重点关注，此后虽然股价还有调整，但是「机构库存」数据一路增加，这点让我信心大增，最终是12月23日买入的，几乎就是上涨前的最低位置。 其实对于「机构洗盘」还有个好处。就是好股票不会轻易卖掉，当然洗盘的用法还有很多，我也是通过学习《量化分析入门》这篇文章学习的，大家有兴趣的，也可以自己去研究下，其中有个高手，水平相当不错，隐约间有当年亿安总舵主李彪的风采。 闲话不多说，希望对各位捧场老概的朋友有启发，有帮助，或许有些朋友会说这是广告，我想你也太小看我，我也犯不着趟人家的浑水，有句话说得好，佛渡有缘人。 |
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