所有进入市场的投资者,首要目的就是盈利,为了实现盈利的目的,投资者通常会努力向两个方向发展:提高交易的胜率或是提升交易的盈亏比。这两者通常情况下会有一定的制约,过分的追求较高的胜率,盈亏比就会下降,反之亦然。因此如何正确选择胜率还是盈亏比,就显得尤为重要。 我们首先引入一个重要的交易习惯——交易记录。对于外汇交易者来说,想要取得长期的获利,就需要养成良好的交易习惯,而坚持一个全面的交易计划就是一个重要的部分。交易计划的主要内容包括:优先的交易策略、最佳交易入场和退场时机以及风险管理规则。为了贯彻自己交易计划,其核心就在于坚持做交易记录并不断反思、反馈自己的交易计划。 外汇交易者每天把决定交易的因素记录下来,看看当时是什么原因,让他们做了交易的决定,做了交易后再加以分析,并记录盈亏结果。如果交易结果是获利的,表示当时的分析是正确的,当再次出现相似或同样的因素时,他们所做的交易记录,将对他们迅速做出正确的交易决定很有帮助。 一份好的交易记录,需要包含交易计划、交易历史、市场评论和失败交易等几个方面。囊括整个思考、决策过程以及最后的交易结果和反思。一份好的交易记录,就是一件匹配自身、个性化十足的学习工具。 胜率和盈亏比 在贯彻正确的交易习惯之后,就可以计算交易过程中的胜率和盈亏比了。首先,明确胜率还有盈亏比的定义:
在此基础上,总体的盈亏为: 总盈亏 = 盈利的所有次数 * 盈利的平均金额 — 亏损的所有次数*亏损的平均金额 根据上面公式可以简单得出,在盈亏比为1:1的条件下,投资者的胜率越高,则获得的收益越多。但如果每次亏损的金额都远大于盈利的金额,那么胜率再高也将毫无用处。假设亏损平均金额为1,交易次数为1,那么根据公式计算:每次交易盈亏期望Z = XY+X-1。 较高的胜率和较高的盈亏比都能显着改善收益。那么,哪一种方法更适合投资人呢?根据统计数据,美国的专业交易员其获利交易百分率通常低于40%,因此对于普通的投资者来说,交易过程非常难以保持非常高的投资胜率。 而在交易中,市场又是复杂多变的,没有一个技术或者策略计划能保证永远适用。因此对于普通投资者而言,千万不可追求不切实际的胜率,提高盈亏比才是盈利的关键! 从盈亏比的计算公式中我们发现提升盈亏比主要有两个途径:提高平均盈利幅度或降低平均亏损幅度。
投资者在交易中应该制定好计划,根据计划盈利后,可以将成本线设置强制出场点,这样能至少保证不亏损。在保证浮盈空间的前提下则可以适度拿盈利博取更大的行情,以扩大盈亏比,长此以往,盈利的空间也会逐日增加。 如果各位读者看了之后觉得好,记得分享一下。写技术类文章也不易,希望能够帮助到每一位人。虽说技术讲的不到位,分析不好,但是作者一直再努力! 感谢你们! 也感谢你们的关注! 谢谢!
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