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交易基本三要素：客观、止损、顺势。没有哪个更重要，三者一样，都非常非常重要。今天我们就主要来讲“止损”。 日内交易员在学习之初，一般都会去看一本叫《操盘手日记》的书，师父一般都会苦口婆心的告诉你一定要经常看，交易上出现问题了更要拿出来看。说实话，我当初学交易的时候并没有看太多遍，只知道大概的内容，并不知道具体的含义和对交易的影响，直到前段时间因为超损，罚抄书中重要的章节，我才发现这本书非常好，非常贴近交易，深入理解后对交易有重大影响。俗话说：绝知此事要躬行。要想获得真知还是要从执行中总结。 言归正传，今天主要讲止损，止损具有两个重要的特性： 1、止损具有必然性，止损的必然性决定了我们只要交易就避免不了止损。 2、止损具有可控性，止损的可控性决定了我们可以人为控制止损。 那么我们的盈利从何而来： 稳定盈利=大大小小的止盈+小的止损 关于止损的重要性（主要引用《操盘手日记》中的内容） 1、成功的交易员都能坚决止损，而大多数做交易赔钱的，正是因为不能坚决止损。 2、做交易必然是有赚有赔，只有坚决止损才能保证那些赔钱的交易不至于赔的太多。如果不能坚决止损，一笔交易就可以赔光所有的利润和成本。 3、坚决止损，可以使交易获得一系列的优势。例如，保持高度机动性，主动控制风险，避免资金损失不断扩大，节约宝贵时间和精力，便于捕捉下一个机会。更重要的是增强自信心和勇敢果断的精神。而不能坚决止损，则使交易陷入明显的劣势。例如，丧失机动性（一旦出现账面亏损就陷入消极等待，“被套”只是迟早问题）；放弃风险控制的主要手段，常常眼睁睁地看着资金损失不断扩大；浪费宝贵的时间和精力，因此错过许多很机会；更重要的事打击自信心，变得畏首畏尾，优柔寡断。 4、股市中的风险总是与机会并存，股价快速运动蕴含着赚钱的好机会，但也意味着大的风险，在股价快速运动时能够勇敢出击。成熟的交易员常说：“大不了止损出来呗”。这一点就像“轻功天下第一”的盗帅楚留香，什么龙潭虎穴都敢闯，就是因为他跑的比刘翔还快，打不过就跑呗。不能坚决止损的交易员则害怕在股价快速运动时做交易，担心一旦进仓之后，市场逆着自己的仓位猛跑，而自己止损又不坚决，就会赔一大笔钱。交易是一个冒险的游戏，对于交易员来说最宝贵的就是敢于冒险。止损不坚决使许多交易员不敢去冒险，因此大大降低了自己的盈利能力。 坚决止损为什么这么难？ 1、害怕刚止损出来，股价就掉头回去。 2、有时候不止损，股价还真的调头回去了，让交易员占个小便宜，尝个甜头，下次就更容易心存侥幸，不愿止损了（只是股市的最大陷阱）。这一条最他妈坑人，一定不要有。 3、连续几次碰到“刚止损出来，股价就调头回去”的现象。 4、还是很喜欢手上的仓位，或者说不确信当前趋势是否已经翻转了。 5、已经接近当天的亏损极限，如果止损出来，账户就会被锁死，当天不能再做实盘。 6、股价变动太大，太快，太突然，还没来及反应，损失就超过止损位和心理承受能力。 7、把损失看成失败。止损是交易的成本，只要是在做正确的事情就是成功。止损止盈是市场给的。 怎样做到坚决止损？ 1、设立简单的机制——只要过了止损位，就坚决止损。 2、知道会有很多时候，刚止损出来，股价就调头回去，不因此感到后悔或恼怒；在进仓时机上想办法，而不是放松止损。 3、每次坚决止损之后都肯定自己做了正确的事，不管止损之后股价如何运动。 4、止损之后马上准备做下一笔交易，尽可能抓住下一个机会。 5、把损失看成交易的必然的一部分，看成交易的成本，成本不可避免，但可以控制。 以上是《操盘手日记》中关于止损的内容，非常全面，也非常真实。作为交易员每个阶段看都有不一样的感受，也会学习到不同的知识，正如温故而知新，我们要时常拿出来看一看，想一想，做不到每日三省，也要做到每周三省！ 稳定盈利=大大小小的止盈+小的止损（重要） |
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