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如果我有梦，梦要够疯，够疯才能成英雄 本文整理、排版、分享了大佬“炒股养家”的《养家心法》及部分淘股吧言论，供大家学习研究，望有所获。大佬的话不一定全对，毕竟当下的市场环境跟当年有些不同了，但99%是对的...注：下文中的“本人”、“我”均代指炒股养家。 本人炒股以来一直致力于交易模式的优化，经历十余年，有幸一朝顿悟。本人理论体系的核心思想是基于对市场情绪的揣摩，进而判断风险和收益的比较，并指导实际操作，故暂名曰心法。博弈，就是在动态的变化过程中，时刻寻求最优化的策略。 PS:《养家心法》上集①-④请点击下方图片查阅 尾盘买股：预期热点第二天持续的品种，需要对热点的持续性有判断。如何提高成功率？做的是短线，看的是更大的局。 大盘与个股是相辅相成的： 人气面也是一个循环的过程，这个和市场的赚钱效应有关，股神遍地的时候就是人气最旺的时候。 政策面和人气面权重相对大些，技术和基本面相对次要。政策面相对独立，市场会围绕政策反复炒作，这是中国股市的特色。知己知彼，百战百胜，成交回报是股市资讯的一部分，有助于心理分析，你对对手的心理足够的了解，操作上就更容易把握主动。 信息公告如同技术一样，本身是决策的考量因素之一，如果你对市场理解的不够深刻，光钻研这些也是徒劳。 不知道上涨原因的股票要么就找它上涨的原因，找不到就不用管它，赚自己看得懂的钱就够了。 每个人根据自己的经验和对市场的理解都会有自己的操作。 我是风险极度厌恶型。 短线操作，要根据实时的盘面情况，客观的衡量风险和收益后进行相应的应变。做短线，追求在控制风险的前提下把握爆发力品种的机会。为了控制风险，有时却错失牛股，为了把握爆发品种，有时得承担风险。如果你对风险和收益的判断越客观越准确，时间会展现复利的威力。 错失牛股没有关系，偶尔承担风险也没有关系，对不同状况下风险和收益的衡量才是根本，但是这本身也取决于你对市场的深刻理解。对于市场的深刻理解无法简单的说清楚，我用了大量的篇幅也只能表达一二，须自行修炼。 熊市空仓，牛市操作，说起来简单，实际操作却是不可能的。在操作的那一刻很多高手对于大盘的判断也是不确定的，是良好的操作策略/系统使然。——先完善自己的系统，对市场给出的机会能尽量判断出客观的赢面。 要有一套适合自己的有效系统，然后坚决执行。对我而言，我虽每天大量研究，但没有好机会的时候更多的是放弃和耐心等待，而当绝佳机会出现的时候，就需要有万夫不当之勇去争取。 我的操作是按照大概率赢面的角度出发，如果市场一定要连续下跌让我亏一笔钱也无妨，等反抽卖出就是了。只要我的出击符合大概率赢面，并不影响整体的收益。股票操作是科学，做对的操作就可以了，输赢交给概率。只要系统没问题，赚钱不值得激动，因为那是概率，亏钱也不必懊恼，因为那是概率。买入机会，卖出风险，只做对的交易，胜负交给概率，多一份淡定，少一分胜负心。根据胜率的百分比，决定下注仓位的轻重，如果你技术过关了，那么需要的就是冷静再冷静，理智再理智，情绪归情绪，操作归操作，永远不要让情绪来控制你的操作，然后严格执行就可以了。当你经历n次失手后，就大致知道出击的成功率，重仓出击，务求完胜，一旦失手，卖出重来。当市场不断变化时，现有的参与者在想什么？场外的资金，又在想什么？在市场内，我不是一个人在战斗，我做跟随者，不做发动者，绝不是引导市场，而是跟随的更紧一点，这个必须要强调。也许有人可以引导市场，但是我的模式是坚决反对这么做的。高点买入后碰到大跌，就拿着中线不动，这是一个心理障碍，说得好听点是不愿意认输，觉得卖出了就是输钱了，说不好听点是虚荣心在作怪，操作上应该用理性来应对。关于补仓以及止损这样的问题，我的回答是，如果你还有补仓或者止损的想法，就说明你的心里还有成本这个障碍，好的操作应该是最简单的，只有买入或者卖出，没有止损和割肉。止损——不看好了就卖出，管它是不是止损。因为简单，所以果断。我觉得最大的忌讳就是在买卖受损时赌徒式加码，亏钱了就急于翻本，乱操作一气，容易错上加错，后果严重。 忘记你的成本很重要——忘记成本后再考虑，假设你现在空仓，你会怎么办？如果你还会买持仓股，那就拿着，如果会买别的股，那就换股，如果选择空仓观望，那就卖出。 卖出后重新审视市场、捕捉新机会，不必为了所谓的解套而错失其它的机会。 永不止损，永不止盈。只有进场，出局。买入机会，卖出不确定，出局就是出局，不管止损止盈。 没有逻辑支撑，只是技术形态看好，就算买，也只能轻仓，放弃也不可惜。看的越多，自然机会就越多，一年把握4-5次重仓必杀，再加上平时小机会的累计，翻番自然不是问题。热点的介入：一种是提前预判埋伏，一种是盘中追击、随机应变为主。做短线，盈亏比很重要，权衡风险和收益，做出相应的决策。股指期货的容错率低，这个和股票差别很多，我们股票炒手的优势在于对市场热点的判断，有时候大盘判断错误，也未必亏钱，或者买到热点龙头，大盘退潮了，也能全身而退等等，但是股指期货判断错误，直接结果就是亏钱，加上杠杆又影响到心态，反过来又影响操作。我们这个市场，有大量的短线客，做短线的想的都是要做龙头，只要被市场确定为龙头，卖给谁就不再是问题。要买的人很多，筹码有限，所以就造成连续涨停的结果。关于长线和短线，我不否认长线的赚钱模式，但是在当前的A股市场中，短线模式确实是效率较高的一种，百万实盘赛中众多的好手就是最好的证明，其复利的增长速度让很多投资者难以相信。先克服心理障碍，之后多操作，多思考，概率会告诉你以后应该怎么做，如果不能克服心理障碍，再多的失败也不能转化为经验。如果你有好的理念，赚再多都没什么好奇怪的。看账户，我都不信自己有这样的增长速度。大盘不好的时候，不做也可以，小仓做也可以，如果你是老手了，不做光看也可以感受市场的变化，如果你是新手，多亏些或许能增长点经验也好，看你的具体情况了。 - 对于板块性的行为，大体上有个规律，如果你有心，耐心总结，掌握了以往热点轮动规律后，自然预期的准确性会提高、以后自然知道要怎么做。
仓位管理——让自己觉得舒服就好，个人操作偏保守，故发现盘面不良信号倾向于退出观望。- 百万级的：操作方式多种多样，高接低挡不亦乐乎，一买一卖就是鼠标点一下，百万级的放弃一些左侧交易模式，选择有板块热点保护的品种为主；
- 千万级的：冲击成本必然大为增加，学会分仓操作，放弃一些个股性机会，操作热点为主。
资金大了必然增加冲击成本，买入的时候没买够量股价已经上去了，而一旦失手的时候，本来可能亏2-3 个点结束的操作，要变成5-6 个点的损失，更有较长的卖出时间，从而影响其它品种的操作，小资金相对灵活的多，来去自如。随着自己交易模式的不断优化，（本人）确实操作上略有变化，不过绝对不能算做龙头股和强势股的旗帜，本人风格偏保守，不愿意承担高风险，在自认为确定性和持续性较高的主流热点机会面前才会重仓参与所谓的龙头股。 有时买龙头，不是因为胆子大，而是根据板块整体动能，龙头有相应溢价，而股价尚未反应溢价时介入； 有时买跟风，不是因为胆子小，是因为龙头赚钱效应十足，而部分跟风品种尚处低位，有随时受龙头激发而向上的潜力，职业炒手正是此路好手。 各种现象，并不一定都能得到解释，但是有些是有普遍规律性的，例如左侧交易的好时机是连续一段下挫后的集体大幅下挫，连续上涨一段后的集体涨停则要特别小心。我的理解：价值投资=短线投机，区别只是在于操作的时间区间、和对价值的认知。价值投资者认为，短期的市场是不确定的。但作为短线选手，我认为短期的市场情绪是有规律可循的，长期是无法预料的，于是就演变出不同的操作。关于心态，股票做好了，能实现稳定盈利，心态自然也就不是问题了。心态问题我只能说，情绪是情绪，操作是操作，获利兑现和恐惧亏损是人的天性，但是作为职业投机者应该克服，迫切也好恐惧也好，操作该怎么还是怎么，如果让情绪影响了操作，便不该了。 茫然本身也是市场情绪的一部分，想办法跳出自身情绪，在更高的高度俯看市场情绪，你会发现这些情绪变化本身就是规律的一部分了，就像历史轮回。 赚该你赚的那部分就可以了，不必过于拘泥。 万事俱备的时候，东风一吹，才是行动的时刻。 有些人早上起床要闹铃，有些人不需要，因为已经成为习惯。 往大了说是综合素质，什么都要知道点，但是实际上到后来，什么技术啊，基本面的都不重要，到了那个阶段，k线看一眼，就决定操作了。 理念的东西，简单说就是把握市场热点，实际操作中，预判、试错、确认、加仓等。 操作应简单化，想的太多临盘难免犹豫，不要有太重的成本障碍。做短线，热点的判断是最重要的，关键的是有没有赚钱效应。
成交量再结合价格的变化，揣摩场内和场外人心的变化。板上买票的操作基本占了本人操作的一半，统计的胜率低只是针对纯技术的行为，但是不能否定，这种方法仍然是短线切实有效的方法之一。要有大局观，特别重仓买入的一刹那、要有后市还有3到5个涨停空间的判断。一只股票如果你没有后市3-5涨停空间的判断，那么一个板也不要重仓买入。判断日内高低非本人强项，另外asking、职业炒手、just999等实盘高手在股指期货中不乏亏损，说明即便无法判断日内高低点，亦可把股市作提款机。股票买卖，很多人的一个误区，认为跟着大户买有赢面，那么大户又是跟着谁买呢？asking，他的选股思路却是大众情人，这才是短线的交易之道。
每个人心中有各自不同的第一股，真正的第一股始终是市场决定的，而市场本身又是不断动态变化的。我们操作的本身就是追求在这个动态变化的过程中使自己的筹码尽量在相对有利的方向上。我是做短线的，现在放弃了很多零碎操作，选股而言，要么是当前的热门，要么是预判会成为热门的品种。亏钱不是做短线的错，刚开始学习，水平不够，交点学费也是应该的，最可怕的是失去了信念。亏损的经验本身也是一种财富，但是要用它来优化自己的策略，以避免以后的亏损。股票是一个心理游戏。我们的操作应该尽量让自己避免被动。好的策略就应该不管行情怎么变化，让自己始终在应变中处于优势，这也是实现稳定盈利的根本。学会一套完善的系统，才能做永远的赢家，我没法知道明天大盘是涨是跌，但好的操作可以做到的是：是赢是亏有时候不重要，重要的是做对，盈亏的事情交给概率。用全新的眼光来审视这个市场，而不是拘泥于自己套牢的股票。做T本身也是买卖操作的一部分，只是机会大的时候买入，风险大的时候卖出，而恰巧这种情况出现在同一天同一个个股上时就变成了所谓的做t，不要刻意为了做T而做。心理层面的研究在我看来至关重要，我的操作策略基础便来源于此。我的有些看法可能对你来说是颠覆性的，比如对于庄家和散户，我认为，好的股票，主力是散户，而所谓庄家反而是跟风的。追涨也好，低吸也好，问题不在模式，而在何种阶段应用，以及火候。不刻意反向操作，市场做多，我可能做多，也可能谨慎，单一的理解都可能有失偏颇。一个股票，买的时候，问下自己，往上敢不敢看30%的空间，往下敢不敢越跌越买，如果回答的是肯定的，那么就买吧，信心来自对市场的理解。潜意识的思想很多来自于情绪，好的操作策略应该借助市场情绪，而不是被自己的情绪所主导。事实上，如果不考虑情绪，而只是纯技术的话，我现在的水准不支持可以在股市上获得稳定盈利。 —道·大局观— 个人觉得炒股应有大局观，大局观，这是道的范畴，尽量培养自己站在更高的高度来审视整个市场，选择机会大于风险的股票进行操作，而不是拘泥于止损止盈这类。看好买入，不看好卖出或者换股，操作越简单越好。大局观是一种综合因素，只参与机会大于风险的操作。当市场政策、资金、技术、信息等各方面都较好的时候便是重仓出击博取超额利润的时机，如此往复不断复利。大局观是一种感觉，或许有时候不明白，但是尽量多尝试让自己站在更高的高度来看待整个市场，一旦明白了，将受益无穷。具体技术的东西，个人不怎么注重。大方向的问题，或许就是asking说的一张纸的意思，懂就懂了，不懂的多说也无用，用我的话说，就是虽然做的是短线，但是看的是更大的局。我喜欢用更大的局来看待合力，根据市场的赚钱效应和恐慌效应来判断大势。过去的稳定增长，只代表过去，还是让未来的来检验吧，时刻保持对市场的敬畏之心。大体上就是行情好就多做做，行情不好就多休息。预期也是动态的变化过程，要结合大盘和整个市场状况判断，最忌自己都不看好了，只是因为套了几个点，还在犹豫。外围股市表现很差有时候会影响开盘，因此部分情况下可以利用外围做反向操作。关于什么时候能成为职业股民，资金方面，如果股市的收入能够超过开销即可；收益率方面，至少跑赢最优秀的公募基金和大多数私募基金；志向一定要远大，操作务必要稳健。次新股的特点是弹性比较大，所以历来在大盘反弹阶段会成为大幅炒作的对象，不过一旦转入风险区，相对风险对于其它品种也是成倍增加，本质属于高风险高收益类型。敢于大盘低位空仓，敢于大盘高位满仓；心中无顶底，操作自随心。永不止损，永不止盈。只有进场，出局。买入机会，卖出不确定，出局就是出局，不管止损止盈。尽力把握好操作，胜负的事情交给概率。不管结果如何，坦然面对，冷静处理。买入机会，卖出风险，只做对的交易，胜负交给概率，多一份淡定，少一分胜负心。买卖那一刻的淡定自如，亦是自身境界的提升。我曾经很长的时间迷茫过，所以我懂得信念的重要，自强不息，百折不回。关于仓位，有好机会就重点搞，没有好机会就拿着钱耐心等待或者轻仓练盘感，总之让自己觉得舒服就可以了。决定仓位的只有一个因素，就是风险收益比。短线好手仓位的高低通常会与市场整体交易量呈现一定的正相关性。机会多时多操作，机会少时少操作。赢面包括胜率和涨跌空间比——譬如满仓出击时，对我来说必须满足以下两个条件才会做这样的决策：以个人而言，尽管一再控制风险，难免也有重仓失手的时候，此时情绪有所波动是人之常情，对此我的方法就是问自己，如何我现在是空仓的话，我会怎么办？- 如果我是空仓我就什么也不买，那么就卖出手上的个股。
- 如果我是空仓我还是会买自己手上的股，那么就不要卖了。
当然以上问题只是方向性的问题，还有个量化的要求，比如如果空仓也只是考虑少量买自己手上的股的话，那么至少现在是重仓的话也要减仓。对于入市不长的短线爱好者先泼些冷水，纯k线技术的打板，统计胜率约在45%左右，简单所谓的追龙头模式，胜率也大抵如此，大致于澳门赌场，如此反复只会吞噬你的本金。所谓的龙头理论实际并不科学，虽然很多短线客对此笃信不疑，这也是导致长期迷茫和不能稳定获利的本源。在我看来没有永远的龙头，虽然买龙头是一种方法，但是想办法卖出龙头才是更高的境界。知易行难，我有个朋友也做短线，追龙头为主，刚开始大家都是几十万，行情好的时候，他主动和我比收益率，经常超过我，行情不好的时候就听不到他的声音，现在他还是几十万。对于个股，不应拘泥于手中所持品种，而应最大限度的观察各板块走势，要对各个周期的领涨和领跌品种进行重点关注。
对于操作，不要一味地追求个别技术指标，或者短期的所谓资金流进流出，主力庄家这些。对于大盘，不要过多依赖于预测什么点数顶底这些，而应多关注哪些在涨，哪些在跌，那些先前涨的或者跌的后来又怎么走了。感谢asking和炒手，他们让我在研究了10年价值投资后，才知道原来中国股市要这样炒的，不然的话，现在可能还在迷茫中。国内A股投资者，若有较高的目标，较好的策略是：先让自己快速成长为短线高手，然后用10年左右时间完成上亿的积累。短线投机者在初始阶段有较高的效率，高手十万到亿，可以在10年内达成。应该感谢、庆幸自己生在这个国家，这个时代。确实，在可以预见的10年内，短线仍然有此收益，未来随着市场的成熟，机会肯定会逐渐减少。现在股市的短线，好比80年代的下海，当时很多人对于下海也不置可否，结果很多人成为万元户，当然也可能被淹死，能不能成功，是很多因素共同构成的。我觉得现在的职业炒股，同样面临这样的问题，肯定会有很多人成就千万、亿万身家，当然也可能失败，能不能成功，也有诸多因素。对于新手而言，没有捷径，只有经历过才能理解，至少完整地经历过一轮牛熊，最好两轮或以上，然后自行归纳总结。个人而言，当时决定辞职之前也是和家人做过较多沟通，一方面是事业碰到了瓶颈，另一方面我对股市有极大兴趣，且需要大量的时间研究，通过综合考虑，觉得当时选择职业炒股对我个人而言是阶段较好的人生策略。事后看当时做的这次选择是非常明智的。但是这并不一定适合每个人，这是一个综合因素的考量，就像股票的买卖一样，重点在于对机遇和风险的评判。职业一年确实顶过业余十年，至少我是这样的，08年的一轮熊市若不是职业，恐怕受教也不会这么深刻，之后顿悟，此后大盘所有的大跌全部规避，我知道，梦想就在眼前了。只是在岸上是很难学会游泳的，但是下水了难免也要被呛到。但是在呛水的过程中，可以通过不断的学习，学会一些适合自己的方法。至于是否职业，这本身也是一次赌博，每个人的情况不一样。上士闻道，勤而行之；中士闻道，若存若亡；下士闻道，大笑之，不笑不足以为道。怀着坦诚和感恩的心，用科学的方法不断的研究，你的机会就会比别人多。没有人能告诉你是不是一定会成功，就看你自己觉得是不是值得。很多事确实不是所有年轻人都承受得了的，逼着你往前走的，不是前方梦想的微弱光芒，而是身后现实的深渊万丈。
—祝你好运—
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