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如果我有梦，梦要够疯，够疯才能成英雄 本文整理、排版、分享了大佬“炒股养家”的《养家心法》及部分淘股吧言论，供大家学习研究，望有所获。大佬的话不一定全对，毕竟当下的市场环境跟当年有些不同了，但99%是对的...注：下文中的“本人”、“我”均代指炒股养家。 本人炒股以来一直致力于交易模式的优化，经历十余年，有幸一朝顿悟。本人理论体系的核心思想是基于对市场情绪的揣摩，进而判断风险和收益的比较，并指导实际操作，故暂名曰心法。博弈，就是在动态的变化过程中，时刻寻求最优化的策略。 职业之前，我以为自己懂了，现在想想当时其实不懂，之前所赚的大部分拜07年大牛市所赐，08年进入职业，从90多万，最低被打到40万不到，面对房贷、车子油钱、小孩奶粉钱。。。所带来的迷茫和压力只有经历过的人能懂。迷茫困惑之后，支持我的是信念。asking、职业炒手这些人可以从股市赚上千万上亿，是什么让他们获得如此的成就？股市既然是一个群体博弈，其背后参与者的行为模式一定有其规律，通过对心理模式的不断深入研究，我终于发现是可行的。最艰苦的是第一个百万，10多年的迷茫与摸索，如果早几年有人发类似的帖子，让我坚定信念，现在应该已经走得更远，可惜时间已经不能倒流，我的经验很多也是亏出来的。最早我是做短线的，后来又搞价值投资，在指数高位迷恋价值投资，越跌越买，结果遭遇暴跌，最后损失惨重。后来又搞回短线，在短线初级阶段迷恋技术，经常买突破新高的股，结果赚么赚点小钱，碰到几个假突破就亏大了。不是反对其它方法，只是目前我们的市场比较适合短线。连续低迷的四五年阶段，我基本以学习为主，早期有缘在营业部会面唐能通和童牧野，练习短线之后反复不得其门而入，而后大量研习巴菲特，包括后来的彼得林奇，坚定价值投资路线，有缘路过闽发，知会了asking等人的神奇经历。在辞掉工作后，面临08年的大熊市，上有老下有小，股市资金不断缩水，同时还要从股市中不断提出生活费，心理上背负着压力时信念受到挑战，说服自己要坚持信念的正是asking，炒手等榜样的力量，但是我挺过来了，所以我也希望自己能给同样经历着的人信念。历经了迷茫与痛苦，背负着生活的压力，是信念让我走到了今天，所以我非常看重这两个字。技巧性的东西，asking和炒手基本都说了，我能反复强调的就是信念二字。08年超预期的熊市，我经历过，不断思考如果后市再度面临这样的局面，怎么样的策略才是最好的。判断为末，应变为本。 初期从90多万亏到最低40万不到、10年5月资金达到200万、9月达到300万、11月400万、11年1月600万。今天很高兴参加实盘大赛的帐户踏上了200万整数关，自从职业炒股2年以来，扣除生活开销，这200万全部是从股市中赚来。非常感谢职业炒手、asking等短线高手，从闽发到淘股吧，本人一直默默的潜水，不断的向前辈们学习，但是从他们身上得到最多的是对于短线操作的信念，因为有了信念，才会全身心的投入。关于经验和技巧，其实说来也挺惭愧，虽然炒股有十多年了，但是前面的十来年基本一直在迷茫和困惑中，所以经历也不像心如止兄这般跌宕起伏，因为有了信念，职业炒股后，全身心的投入短线操作的研究，有了一个渐悟到顿悟的过程。把闽发和淘股吧里的好手的手法都进行了一番学习，集百家之所长。具体的操作技巧大部分还是靠自己去领悟的，从牛市到熊市，从战术到战略，力求全面。以前我也不信asking是亿万身家的，后来领会了他的只言片语，恍然大悟，只恨看到的太晚。有时候感觉是像做梦，难道股市赚钱的秘密就是这样，如果是个梦的话，还要继续，因为目标还很远。长时间面对亏损局面后，产生情绪低落是可以理解的，我了解这种感受。经历过后，我发誓永远不再让自己再有这种难受的感觉。要坚定信念，更理智的去看待这个市场，不断优化自己的操作策略，不要在交易上失去耐心。看我的实盘不会对你有多大帮助，因为你不知道我在操作的那一刻的想法。功夫未到时，你即使看了全部实盘也不能了解，功夫到了，只言片语便知。从k线技术短线、到巴菲特价值投资，再到趋势短线，再到中国式价值投资，再到融合价值与投机的综合式短线—— 追求技术的量化，曾经让我大量的时间钻这个牛角尖，还是有太多的人执迷于此，炒股若是这样可行的话，那些基金经理们应该比炒手们更有优势了。 摆脱教条主义的束缚，实践才是检验真理的唯一标准，多思考和总结自己成功例子的共性和失败例子的共性，成功的例子里再思考能不能更早一点下手，未必要等突破以后。突破买入虽然也不失为一种不错的方法，但是还处在见招拆招的阶段，如果你能看到更大的局，应该追求未出招已应招的境界。 交易的本质是群体博弈，追根溯源的话，就是随时衡量：场外的潜在买入者的钱的数量和买入倾向，与场内筹码的数量和卖出倾向，当前者大于后者就买入，当后者大于前者就卖出。然后再结合大盘，主流热点这些，进行瞬间的操作判断。操作是瞬间的，判断是动态的。技术图形相对次要，对于市场情绪的把握才是重点，但是这个没有图表，很难量化，却可以揣摩。 股票走势本质是持币者与持筹者的博弈产生，应该多揣摩两者之心，让自己站在主动的这一方即可。
酝酿，开展，逐步蔓延，场内筹码的情绪部分从下跌空间有限、转向失望离场。这个过程同时也是场外资金逐步累积的一个过程，当市场情绪逆转那一刻来临的时候，资金又会蜂拥而入，如此不断往复。 ——如果说股市有什么规律的话，这种情绪转变的过程就是规律，而且可以预期的一千年内，这种规律亦不会有大的改变。 市场很多人讨论的是如何克服贪婪和恐慌，虽然不错，但是着眼点在仅在自身，难免局限。高手进出，买卖的一刻力求淡定，借助市场的贪婪和恐慌反过来指导决策，着眼点在整个市场，境界自然高了一层。 我们要利用市场的情绪来赚钱，自然也要避免自己陷入情绪的漩涡。如果你能掌握市场的情绪，胜利将接踵而来，如果你的情绪被市场掌握，失败将挥之不去。 ——掌握市场之心，胜利接踵而至；心被市场掌握，失败连绵不绝。 纯技术有其局限性：同一张k线图，在不同时期不同背景下，其背后所参与的投资者的心理状态也大不相同。同样的技术形态，后期的走势却可能完全不同。这可能也是长久困扰很多技术派选手的问题，但是如果你能对市场心理有个大致的把握、把局看的更大一些，再来看技术，也许很多问题就迎刃而解了。单个个股的走势本身有不确定性，不好做出判断，但把整个板块一起看就更容易理解，看懂其后的题材支撑和板块走势。政策面、技术面、基本面、资金面、人气面。。。等集合于一身时形成的共振。 短线操作需要较强的综合素质，包括冷静理智的心理，良好的大局观，完善的交易系统，一些具体操作方法。 短线是一种综合技能，很多人花了大量的时间研究技术或者政策面或者基本面等等，结果都不得其门而入，天道酬勤，但也应懂得如何综合使用。
擅于做短线的人，应该清楚自身的特点，寻找出适合自己的方法。当时机不成熟或市场对自己不利时，理性地面对风险；当机会来临时，全力拼取。这句话理解不难，做到却不易，很多人往往因为亏钱就想着急于扳回，一再对抗风险，机会来临时却又麻木于自己深套中的个股。当市场的发展和自己的判断不一致时，要重新审视，越是关键时刻，越要冷静处理，平稳的心态是做短线的根本。信念，曾经很长的时间迷茫过，所以懂得信念的重要，自强不息，百折不回。市场弱势时自然机会就少，市场强势时，60%以上赢面的机会较多。大盘下跌的不同阶段，不同的资金级别，策略也完全不同。小资金阶段，下跌初期仍可以积极进攻，随着资金的增大，犯错的成本也随之加大，在确认下跌后，倾向于防守。以史为鉴，可以知兴替。股市也一样，掌握了以往热点轮动规律后，自然预期的准确性会提高。 市场热点明确，资金进入上涨段，能够把握热点赚取盈利固然好，但是在热点退散、资金退散的下跌段的交易才是短线好手与普通选手的区别。——短线好手几乎不会出现季度性亏损，盈利从杜绝亏损开始。重仓出击相对少些，平均一年10几次左右，其中4-5次10%以上的获利，包括1-2次20%以上，亏损10%控制在1次或杜绝。没有具体统计过，感觉大致如此，反应在收益率曲线上，就是平时稳攀升为主，偶尔跳跃式上扬，极少大幅回落。控制回撤，最重要的就是回避系统性崩溃风险，事实上绝大部分崩溃都有前兆，从赚钱和亏钱效应的演变过程可以进行推断，不过为此可能也会放弃很多机会。看看天气，如果觉得要下雨了，就早点回家，不要贪玩，天气好了再出来，说简单点就是这样。1）大盘的角度：连续下跌一段后，再出现大阴线，指数远离5日线；2）板块的角度：超跌的板块在连续下跌一段后，再次出现集体性的大幅杀跌； 有赚钱效应的情况下，做热点为主。有恐慌效应的情况下，做超跌为主。★★★超跌的品种稳住了，强势的个股机会就大些，超跌的品种继续创新低，强势的个股补跌在即。根据市场的赚钱效应和恐慌效应来判断大势。我是做短线的，所指的赚钱效应，以短为主，大致展开如下： 1）这个市场上有大量的短线选手，很多人其实对市场理解的不够，但是他们在阶段也会赚钱，这种赚钱会阶段增加自信，进而快速的投入到下一个品种上——当这种行为产生群体效应时，这种背景下热点就容易有持续性。2）相反的，如果短线追涨的那些，接二连三的失手，导致资金大幅回落，他们就会进入反思，从而减少操作——当这种行为产生群体效应时，一些强势股没有后继者，就容易形成补跌。通常而言喜欢追涨的人如果能赚钱，他们会倾向于再次重复追涨的动作，当此动作一再重复并能赚钱后，便会影响到周围人群，而自身甚至产生埋怨出击仓位太少的心态，以至于逐步将行情推向高潮，直到这种赚钱效应告一段落；而如果追涨的人开始逐步亏钱，他们便会出现自我惩罚心理，操作上则趋于谨慎，反应在盘面上则是活跃度逐步下降。 同样，这个市场上也存在一批喜欢逢下跌抄底的人，如果抄底的人能赚，则他们仍会继续抄底，反应在盘面上就是大盘难以大幅下跌，而一旦抄底的人开始亏钱，他们同样也会出现自我惩罚心理，操作上则减少抄底的动作，而一旦抄底的人开始减少，部分股票稍有卖压便产生无抵抗式下跌，这即是逐步引发崩溃的前兆，直到卖出者无以为继。 ——这两种心理变化过程，不断地循环往复，踏准了节奏，就能分辨出机会的大小，进而决定进出的仓位。市场不同阶段我的手法也有所不同。职业炒股以来，一直寻找针对股市不同阶段下同时兼顾安全与效率的最佳策略。针对不同阶段、有不同阶段的操作模式，高抛低吸也对，追涨杀跌也好，都有其道理，关键取决于对市场的理解，感受盘面气氛，作出相应策略。方法说出来都很简单，搞清楚现在是什么阶段，然后选用该用的方法，把握好自己的节奏。 —不同阶段、不同手法— 强势市场追涨龙头， 弱势市场低吸回调， 格局转换预先埋伏可能炒作的热点。 1）强势阶段：买股的逻辑是因为赚钱效应下的资金不断进入，那么强的标的被后来资金选中的概率大，所以选强。 大盘在涨势，相对风险小些，可以找些强势品种操作为主。 强势阶段，一种直接买强势标的，另一种买低位未启动的。 2）弱势阶段：买股的逻辑是因为市场亏钱效应的扩散导致恐慌盘的不断宣泄，那么宣泄殆尽的，只要少量买盘就可以推动上涨，所以低吸。3）如果是潜伏：那么可以选择低价的或者超跌的，但是一定要切题，既然有确定是xxx概念的，为什么还要选应该、可能是xxx概念的呢。要在拉升的那一刻，市场一眼就知道它是什么概念，这样才能吸引跟风的。大盘不良意味着操作策略的改变，点位不是重点，关键观察盘面赚钱亏钱效应的变化。
下跌期的操作，绝大多数买入是等大阴线后，第二天再探底的时候。难点在于对时机的把握，过早介入容易吃套，所以原则上宁愿慢三分。若行情偏弱，则相对有利于场外。有钱的在场外等更低的价格，有股的在场内等反抽，而一旦场内人作出一致性止损时，则是短期逆转机会。
—弱势期/下跌期的操作—
弱势初段：低吸止损， 弱势中段：低吸崩溃， 弱势末段：追涨强势。 1）弱势初期：选择做强势股的回调反抽，或者新热点。下跌初期：强股形态尚未完全破坏，市场仍有期待会有新高，可以做强势股回调的反抽。强势股在之前上涨过程中有强大的号召力和人气，而在进入弱势初期出现了较大幅度的回调。 2）弱势中期：选择做超跌股，重点在时机，一般是连续下跌一段后的再度猛跌时。下跌中期：市场已经认同弱势，强势股的反弹往往遭到更多的抛压，而超跌股伴随着崩溃盘的出现，抛压稍显缓解，此时稍有部分买盘便有机会推动超跌股进行一定的反弹。找那些跌的最惨的股，没有特别好的机会时，宁愿放弃，耐心等待市场由弱转强时的暴利机会。 3）弱势末期：选择做符合主流热点、有爆发力的强势股。下跌末期：市场恐慌心理极度扩散，谈股色变，大部分个股下跌惨重。由于市场对弱势的认同，使得很多资金处于在外观望状态。之后会出来一个有持续性的热点领导市场上涨，选择做符合主流热点有爆发力的强势股。 也许后市还有低点，但我相信随着盘面出现的一些新的变化，那些在场外观望已久的游资心中那份被隐藏多日的激情又会被重新点燃，此时好的策略就是把筹码放在最有爆发力的个股上。 对于阶段的判断本身也是一个动态的过程，可能会错，但是好的策略，就是在判断错误的时候仍然可以占有一定的应变优势。火候的问题，我也没法做到精确，大方向把握对了，赚钱还是大概率，多少的问题。看的是长线，做的是短线，如果判断错了，应变就是了。根据盘面的变化，市场的赚钱和亏钱效应的变化，推测市场心理的演变。通常一轮较大级别的反弹，其中会有一个龙头板块，而这个龙头板块的龙头个股往往有超预期的上涨。这个板块要求对大盘有号召力，而这个龙头也要求对这个板块有号召力，那么相应的这个龙头就会成为整个市场关注的核心。▌只做龙和妖 · 超硬核复盘 FBI WARNING ?声明：本文仅为干货分享，所有言论不构成任何投资意见，请勿据此交易！
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