股票超级操盘手的心得体会，交易技术重要还是个人素质重要?成功的交易者有着一种与众不同的素质,正确的思维方式，严谨的交易态度，强烈的自信心、果敢，和面对失败永不言败的精神，即使在市场最困难的时候，也能完全按照系统交易。因为他们知道：成功就是要有远大的目光，克服人性短视的弱点，有坚持一个固定的盈利模式的耐心和信心。 交易之道在于，耐心等待机会，耐心等待最有利的报酬比，耐心掌握机会。 做交易，必须要拥有二次重来的能力，包括资金上，信心上和机会上。投资则可以被市场打败，但千万不能被市场消灭。来到这个市场是为了赚钱，但是这个市场却不是全自动提款机。 不要去盲目测底，更不要盲抄底。要知道，底部和顶部，都是最容易赔大钱的区域。当你感到困惑时，不要作出任何交易决定。不需要勉强进行交易，如果没有适当的行情。没有胜算较高的机会，不要勉强进场。 股市如战场，资金就是投资者的士兵。在大方向正确的情况下，才能从容地投入战斗。要先胜而后求战，不能先战而后求胜。投机的核心就是尽量回避不确定走势，只在明显的涨势中下注。并且在有相当把握的行动之前，再给自己买一份保险(止损位摆脱出局)，以防自己的主观错误。 进入股市，就是要抢劫那些时刻准备抢劫自己的人。股票投机讲究时机和技巧，机会不是天天有，即使有，也不是人人都能抓住。要学会分析自己擅长把握的机会，以己之长，攻彼之短。有机会就捞一票，没机会就观望，离开。如果自己都不清楚自己擅长什么，就不要轻举妄动。与鳄共泳有风险，入市捞钱需谨慎。 做交易，最忌讳使用压力资金。资金一旦有了压力，心态就会扭曲。会因为市场上的正常波动而惊慌出局，以至事后才发现自己当初处于非常有利的位置。也会因为受制于资金的使用时间，在没有机会的时候孤注一掷，最终满盘皆输。许多人勤奋好学，开口有江恩，闭口艾略特，说对了，到处炫耀，亏大了，以为自己学艺不精，加倍钻研。 要知道，所有的理论和技术都是在尊重市场趋势的前提下才能运用的好，如果总是长期挨套，只能说明连股市中最基本的牛熊趋势都没分清，看盘看得再精，数字无限神奇，也不能改变失败的命运。即使再出现一个牛熊轮回，依然会被套牢。  交易者最愚蠢的想法，那就是这五种了有很多交易者，交易了很久依然还存在不少常识或概念上的误解。一些常见的误解还被当成“交易常识”在传播。很多成功的交易者也常常提到以下这些交易上的误解，这并非偶然。于是总结了以下5点最常见的错误想法，有则改之无则加勉。 一、交易不设置止损更好 从各个层面来说，不设置止损的交易都是一场灾难。没有止损，交易者会出现3个最易导致亏损的表现：无法控制仓位大小、没有稳健的风险管理、一场交易就能掏空账户。 有些交易者不使用止损，他们认为经纪商会猎杀止损。实际上一个正规受监管的经纪商并不会这么做。更可能的情况是，你的止损和大多数人差不多，这一点很容易被专业交易员利用。永远不要忘记设置止损。此外，也不要临时移动止损。临时改变止损设置，说明交易者的风险管理计划不够稳固，只会让亏损增加。 二、剥头皮交易时间短，适合业余交易者 剥头皮交易的时间通常很短，被认为是快速获取盈利的方式之一。但是实际情况会不太一样。尽管交易的时间很短，但是交易者却需要花大量的时间进行图表分析，以确定多个不同的交易设置。因此，剥头皮交易比长期交易策略需要花费的精力更多。 三、盈利率50%，这都是赌博 孤立的理解风险回报比例或者盈利率都是不对的。只看1:1的风险回报比例，你就忽略了可能的盈利笔数，即使1:1，但是100场交易者你能盈利60场，结果就是盈利的。 交易者片面的看盈利率，会忽略盈利的资金多少。如果盈利的金额能超过亏损，那么即使在50%的盈利率下，结果依然是积极的。 决定止损位是一个好的交易策略的一部分。但是很多交易者却忽略了出场设置。正确的出场标准要根据交易者的风险偏好和目标来定。 四、一笔高回报的盈利可以平衡其他亏损交易 很多交易者碰到过这种情况：这笔交易并没有完全满足交易条件，但是它的回报比例看起来特别吸引，值得一试。希望一场潜在的高回报交易能够平衡之前不少亏损，这种行为很常见，也真的是不好的交易习惯。对于交易，交易者应该习惯自己只能控制投入其中的风险和潜在的亏损，因此才需要设置止损和合理的头寸。回报看起来再高，只要它不符合你的交易条件，那它就不是一个好的交易机会。 五、支撑／阻力位都只是一条线 支撑位和阻力位是以线条呈现出来，但是它们的作用更像一个区间。有些交易者可能持怀疑态度。其实，交易期间的波动越大，应考虑的支撑/阻力区间也应更大。这一点可以有效地帮助设置止损。 此外，价格在趋近支撑或阻力区间时的变化会减速。有时候你会看到趋势变慢。价格的波动是否比较清晰的趋近支撑位或阻力位？是否出现交易者大量关闭头寸的现象？如果要设置止盈，那么最好在支撑或阻力区间之前。  交易，一直亏损该怎么办？大家都有这样的体会，一开始做股票的那时候，或许还能挣钱，糊里糊涂地赚了钱。乃至挣到大钱。过过段时间，被股票市场教训几回后，才察觉的愚昧，因此，自自找书，到社区论坛上学习培训。結果是越学越亏，如何做全是亏，亏本变成这种常态化，直至把钱亏完为止。 亏损是一种恶性循环，越干越亏，好像市场要与自己做对一样。专业杀自己单子。 哪些因素导致了亏损？人的本性，人之天性，人的下意识。一个正常的东西在投机性上就变成你的投机性缺点。你的思维定势和个人行为，一个一个的要素，导致你平稳的亏本，咋做都是亏。 人的本性如同宇宙的引力场一样，抓住你，不许你的投机的梦想起飞。仿佛这过段时间是股票的黑喑期，一个看不见期待的，看不见光辉的时间范围，大部分人到这环节被杀死了。 人性的问题靠哪些去处理？靠系统软件和标准，等着你拥有系统软件，还会发觉心理状态的难题。心理状态的难题如何处理和调整情绪？等一个一个的难题，想要你持续的处理。对开心买卖，轻轻松松买卖，信心的买卖的憧憬。是自己成熟期平稳赢利的主要表现。 成熟期平稳赢利的人，胸怀豁达大度，心理状态乏味，对人对物都谦恭。有些人做股票的人，要比大部分人满为患离开了好多个命轮，由于他踏过了自身该走的路。亲身经历死而后生的磨练。因此，他心理状态越来越好和心胸变大了。 股票的学习培训过程是以简易到繁杂，再从繁杂到简易。大部分人保证了技术性上的简易，可是心理状态是繁杂的。大部分人亏钱都由于心理状态的繁杂。 技术性上怎样简易？寻找一整套自己的做单根据，可以赢利的做单根据，随后是说动自身坚信他，依靠他。 面对亏损和止损，谁的内心都有波动，都有情绪。你要学会调节自己的心态，让亏钱变成一件快乐的事。快乐的亏钱，自信的下单。 你要有一套有效的价格预测系统,更重要的是良好的资金管理和风险控制机制。用“分散”而“持久”的眼光对待交易,在投机市场上长期地占有概率优势,而不是孤注一掷.这就是金融交易的全部。  恐惧让你成为主力的俘虏有一位股票市场投资大师这样描述下跌行情：“先是一只动物受惊吓,感到恐惧,开始奔跑,接着其它动物跟着跑动,到最后整群动物向一个方向飞奔。”当你买到股票出现下跌,而且非常恐惧,肯定它还会下跌！实际上,许多暴跌皆因投资者心理因素造成,也许并不是上市公司业绩发生本质的变化而导致了下跌。相反,行情暴涨有时也不是上市公司业绩出现增长,也许是人们牛眼看市,人心思涨造成的。而且很大程度上正是由于非理性形成的共振作用导致的结果,又往往出乎人们的预料。 无论什么原因,往往机会是跌出来的,危险是涨出来的！当你发现手中的股票图形走好,觉得股市挣钱非常容易,实际上最可怕的时候很快就要到来。这时你对自己满意,也就是骨子里已经开始嘲笑别人。事实上,任何事情,当你开始嘲笑别人那样做非常笨时,过不了多久,你自己必然也会那样笨。如我们炒股,当与别人谈论股票时,甲股民讲,后悔死了,买了一只股票挣了一倍的利润没卖出,现在反而被套了一半。你往往心里会认为他为什么那么笨,不懂得挣了那么多钱卖出。而你过了一些时候,买了一只股票上涨了许多不仅没卖出,反而比他还笨,等过了一些时候,当你卖出这只股票时,反而是历史最低点。 因此,股市永远是“后悔”的世界,本应该最高点卖出,但实际没有卖出去。为什么？因骨子里的贪婪性认为它还会上涨。 庄家最怕你不贪婪、不恐惧,因为过度的贪婪和恐惧是庄家战胜你的武器。 在主力让你感到恐惧时,你若真的产生了恐惧感,实际主力的力量已经对你起到不利作用。反之,你心态平和,先让他们去厮杀,主力总有累趴下的时候,到那时,你虽然是弱小的代表,但也可毫不费力地战胜它,成为真正的主角。 我们常常会陷入某种摆脱不掉的窘境,你看好并买进一只股票,希望它马上飞涨,可是它却往往不会上涨,并且长期横盘,甚至下跌,然后击穿你的止损位,而当你按计划止损时,它却又会马上飞涨。碰到这种事,我们会说,下次等它回调再买入吧。当你又发现目标的时候,你会对自己说再等等,它可能会回调。于是你等着,可它却牛气十足拒绝回调,于是你又一次感到失落,如此反复多次,你的信心开始动摇。你开始怀疑自己的技术水平太差,于是你拼命地学习,结果是使自己原本不多的资金又少了许多,当你学习到了新的交易技巧时,你恍然大悟原来是因为之前的操作技巧太差了。于是你又信心十足地回到市场,可是好景不长,你又一次被套牢,此时主力不仅套牢你,而且还会充分利用市场上大众的恐惧心理在这么低的价位逼迫你交出廉价的筹码。你20元买入,下跌到15元你卖不卖,再跌到10元你还不卖、8元、6元……此时你真正地感觉到了“地狱”般的痛苦,而且,当人在恐惧的时候,又往往会变得非常愚笨,这时你一定会做出错误的决定。股市如人生,只有经历震荡才能走向平和,炒股只有经历盈亏才能步入成熟。 实际上,当市场本身出现过度恐惧的时候,正是赚钱机会到来的黄金时候。你本来手握着一只大牛股,但由于市场上不断的折磨或恐吓使你始终生存在迷茫中,明明手中持有的股票能得到可观的收益,却又在最低位拱手相让。相反,在股价处于高位时,主力又会充分调动市场人士的贪婪心理,打开他们的想象空间。 选股票好比驯马,当你一旦骑上它,开始的时候是不会听你话的,它一路狂跑,忽快忽慢,时上时下,折腾得你非常沮丧时方可罢休。但你只要不为之所动,它便不攻自破,当你要割肉卖出或没有赚到钱准备更换又一热点股票时,请你再等上三天,只要你能静心,一切干扰你的因素往往又会烟消云散。  只有把自己看透彻了，才能设计出属于自己的交易系统交易的问题归根结底就是两个方面的问题：一，看清市场；二，看清自己。交易的过程也只和这两方面有关联，一是交易的市场，而是交易的那个人。 首先，交易的依据从严格意义上来说，是应该有成熟的系统的。我所说的系统并非是一成不变的死板的东西，系统是在逻辑基础上搭建的一系列规则，而逻辑则是自身对市场认知的总结。动态的市场是千变万化的，即便是常识中所推崇的“顺势”理念，在实际的市场运行当中也很难保证能“顺”到“势”。因为“势”的形成不是一蹴而就的，“势”的形成是需要时间的。问题的关键就在“时间”上——我们如果问“一个下跌趋势结束到形成一个肉眼能看清楚的上涨趋势需要多长时间呢？”这样的问题肯定是不科学的，我们应该要加上一个周期——“在周线图表上，一个下跌趋势结束到形成一个肉眼能看清楚的上涨趋势需要多长时间呢？”，或者“在日线图表上……”，周期就是时间的概念。用螺纹钢1710合约来举例，从2011年至2015年的下跌走势在周线图表上最终转变成能够在技术上确认的上涨趋势，用了差不多10个月的时间；而这10个月的时间在日线图表上则变成了4个上涨波段和4个下跌波段；如果把这10个月的走势用半小时图表来看，则有N个上涨趋势和N个下跌趋势……我们所说的“顺势”的那个“势”必须有一个时间周期作为前提条件的，这也恰恰成为了阻碍交易者走向成功的最大障碍。 如果你不问清楚自己：你是属于什么性格的人？你想要的那个结果是在你的能力范围之内可以达成的吗？那么你的所有努力都将会是白费力气，好比你想去南方，却上了开往北方的列车那么悲催。 一个能做长周期趋势风格的交易者心理上抗压能力必然超强。我们看，周线图表上的一根K线代表的是一周的时间，这也意味着用周线图表做交易的长线交易者可以忽略每一天的价格波动，现在的市场一天的K线波幅都让人受不了，这要承受一周的波幅，试想想，这需要多么强大的心脏？长线趋势交易者对盈利的欲望非常高，所以他们可以忽视价格在几周内的上下波动而坚持持仓，就是为了要做到一个大的趋势行情。我经常看到网上有类似这样的言论：“一年做一到两次行情就足够赚了”，“拿住盈利的单子几个月到一年铁定能赚大钱”……这些话说说容易，可是，这是任谁都能做得到的吗？所以说，哪怕我们明确知道长线是能赚大钱的方法，可是，如果我们看不清自己的个性特点，以为什么人都可以去做这种风格的交易，那才真是图样图森破呢！这个市场上能做这种交易的人凤毛麟角。可是，很多新手不明就里，自己的个性明明就是不可能做到的，却偏要强迫自己去做，结果怎么可能会好呢？或许下定决心要做长线大师，可硬抗了几天就败下阵来。 用这样的一个长线的例子其实是想说明一个事实——要想在交易上成功，你必须找到一个方法，而且这个方法必须是契合你自己的性格特征的。如果是和自身的性格反差特别大的方法，无论你怎么下决心，多么努力都没有用，因为你不可能坚持下去。交易这个行当就是一个反人性的职业，你得看清楚自己的优势和缺陷，能保持优势同时又不会放大劣势的方法才是好方法。比如，我就是一个做不了长线交易的人，我对自己非常了解，如果要我用周线图表做交易，我天天都不可能睡着觉，我会痛苦死，不要说做交易了，生活都会一团糟。我也知道长线能赚大钱，可我的个性就是不可能抗得住那么大的回撤，还能又吃又喝又睡像没事人一样，我绝对做不到的。在这种情况下，我只能放弃长线了，我当然要找到一个契合我自己内心的方法啊。 在这个市场上，长线能赚钱，短线也能赚钱，波段能赚钱，日内也能赚钱，高频能赚钱，隔夜也能赚钱，高抛低吸能赚钱，死抗不动也能赚钱……赚钱的套路很多很多种，但是，一个交易者很少有可能所有套路都通吃。那么如何选择适合自己的套路呢？就是得看清自己，要把自己看的明明白白。什么样的套路或者说系统是你能做到的，这一点非常重要。如果你不能承受超过2、3周的反向回撤，那你就不能做周线趋势；如果你不能承受2、3天的回撤，那你就不能强迫自己使用日线系统；如果你的个性就是谨慎胆小的，隔夜就不行，那就选择日内……你得先剖析一下自己，你的个性、你现在的经济承受力、你的盈利欲望、你自己的能力水平……所有的方法从盈利的结果看，当然有优劣之分，就像我之前说的，赚大钱当然是做长线趋势了，可是，做交易绝不是以哪种风格更能赚钱来决定我们使用哪种系统，而是哪种风格更适合我们才用哪种。因为，如果是不适合你的，理论上再能赚大钱的系统也会让你亏大钱，你做不到嘛，对吧？ 看清自己甚至比看清市场还重要。因为，市场是动态的，它的本质是概率游戏，既然是玩概率的，看得清看不清的时候都有可能赢；但交易者的性格特点却是不太容易发生改变的，这也就意味着，你只有把自己看透彻了，才能设计出属于你自己性格特征的系统，只有你用起来舒服不别扭，你才有可能坚持下去。 |
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