下周研判&特斯拉逻辑梳理-周末篇

免责声明

下周研判

这几天从全国的数据来看，新增人数是下降的，这对于资本市场信心的提振非常有帮助。但是也有不好的点，昨天新闻上确认，病毒可以通过气溶胶传播。这个是下周大盘或者后面行情一个大的风险点。气溶胶传播简单理解就是空气传播，漂浮在空气中的气溶胶可以飞散很远，并且长时间在空气中悬浮，这对于防范就有很大的难处。一旦放松警惕，数据是很容易拐头的。这对市场情绪就会有负面影响。我们来理一理上周的市场情绪，并来预测下一步市场情绪的变化，从而研判短期的走势。

上周一暴跌，市场情绪释放。周二突然情绪反转，这有两点原因。一是大量政策对冲利空，护盘的迹象非常明显；其次，大家预期下周数据开始拐头，逐渐控制住YQ，三月份大部分企业开工，度过危险期。那么本周后几天数据下来了，但又有新的传播途径，更难防范，这会对市场情绪产生焦虑影响。同时周五热门板块出现大分化，这个都会对下周行情产生一定的冲击。

结论：下周指数大概率会走震荡行情，前半周指数大概率会杀一杀。个股分化补跌之后有介入的机会。医药肯定是大题材，不会一波流走完。经过周五分化，之后的逻辑会更加清晰。我个人看好的是：抗病毒+血清治疗。血清治疗也是周末提出来的，利好天坛生物等血液制品公司。瑞德西韦这个概念会继续发酵。纯正的特效概念。这要看出了永太科技外有没有新的分支逻辑诞生。

 

科技股个人觉得还是保持震荡上行的趋势，这个过程不要追高。对于大盘我是比较谨慎的。原因是有两点，今年经济肯定比较难，企业主难，员工难，大家都难。其次是YQ完全控制还是要借住天气的，天气湿冷不到大热天，谁都没信心。但是也不用悲观，今年政策会强刺激，稳增长也是非常重要的ZZ目标。

特斯拉产业链

目前来看，特斯拉产业链炒作逻辑很像18年芯片股，没有实质性的企业脱颖而出，大家炒的很模糊。没有哪家企业是实质性超级供应商，主要是我们汽车工业太差。但是大家想想，这么差的国产车市场，还要把老虎引进来，把特斯拉做到30万，这对国内汽车市场的冲击有多大？这个项目主导的是L总理。说白了倒逼改革，不进步就只有死路一条。看得出来国家的决心。那么这个产业链最终会从题材概念到实质性大行业，像消费电子一样，所以这波没有做到没关系，后面很长，像极了半导体工业。前期模糊炒作，后期才会进入主逻辑炒作。我把目前的票在给大家梳理一下。

1.长信科技：为特斯拉提供中控屏模组，公司在镀膜技术方面有丰富的经验储备。2.均胜电子：为特斯拉提供安全带、安全气囊、方向盘、电池管理系统及相关传感器。2019年，公司供货特斯拉相关的收入为20亿元。

3.新宙邦：电解液龙头，通过三星、LG间接供应特斯拉。

4.联创电子：车载镜头供应商，有一定技术壁垒。

5.拓普集团：铝合金底盘结构件供应商。

6.旭升股份：电池保护壳、底盘、车身零部件供应商，业绩对特斯拉的依赖度较高，特斯拉国产化后受益明显。

7.东山精密：散热器和FPC柔性电路供应商。

8.三花智控：热管理系统控制部件供应商，行业地位高。

9.先导智能：动力锂电池卷绕机。

10.沪电股份：印制电路板龙头，目前股价已经透支。

11.四维图新：车载地图供应商，车联网龙头。

12.中鼎股份：电池冷却系统密封类产品供应商。

13.宁波华翔：特斯拉的后视镜供应商，同时为BBA、保时捷、大众、日产、通用等车企提供零部件。

14.华域汽车：提供座椅、车身分拼总成件、后盖模具、侧围等。

15.广东鸿图：铝合金压铸件供应商。

16.模塑科技：孙公司是特斯拉保险杠总成和门槛的供应商，但是占模塑科技总收入比重只有6%。

17.常铝股份：特斯拉二级供应商，主业是铝箔制品的研发、生产和销售。

18.大富科技：公司为特斯拉提供汽车金属结构件等产品。

19.宁德时代：锂电池绝对龙头，刚刚牵手特斯拉成功。

20.宝胜股份：子公司日新传导，作为超导电缆供应商入围特斯拉等新能源汽车配套电缆

-------------------------------------