 很多炒股的人，应该都听过，股票市场上“一赚，二平，七亏损”的说法，说的的就是大部分散户都是亏钱的，而职业交易员却能稳定盈利，成为市场中的那个“一赚”的群体。职业交易员之所以能够稳定盈利，关键在于其专业的思考方式。 只要我们能像职业交易员那样看待市场，像他们那样训练自己的交易方法和心态，就能够实现在市场上稳定盈利的目标，接下来我们学习交易员的怎样思考交易的。 理解市场——交易员眼中的市场 1.预期比事实更重要 《对冲基金风云录》，有一句专门讲股市的话，非常有名：
这句话非常精确的解释了市场无法预测的根本原因，一是市场是群体参与的一场博弈游戏，多空双方的多空力量比瞬息万变，难以捉摸；二是市场运动不仅是由基本面事实决定，还由市场参与者的情绪和梦想，也就是预期决定。基本面事实虽然是股票价格的根本决定因素，但是在市场的表现上，预期的作用却远大于基本面事实。
行情变化的背后实际上是投资者预期的变化，预期的改变才是行情变动的直接原因，因此预期比事实重要，我们要买投资者预期看涨的股票，而不是只看基本面向好的股票。 2.学会晚表态 因为市场的博弈属性，所以要学会等到市场明朗的时候在出手。在多空双方激烈争夺，胜负难分时进入市场，很可能会因为扛不住波动而成为炮灰。比如，一直股票从10元跌倒了2元，如果在2元买入，他可能会跌倒1元，很少有人能抗住50%的回测。有一句话说的很好：领先一步是先驱，领先两步是先烈。说的很贴切。 好比两帮人在打群架，不要在他们打斗激烈的时候参加战斗，要等一方快不行了再上去踹一脚。股票行情在5-6元之间横盘震荡，多空争夺激烈，要耐心等待，行情向上突破6元，就往上踹一脚；行情向下突破5元，就向下踹一脚。 3.信心比黄金更重要 所有成功的交易员都具备一个品质，就是他们都无比自信。 从博弈的角度看，行情的结束，一般都伴随着一方的信心和心理防线被完全击溃。 在交易的过程中，不论对手如何强大，如何不断地被止损出局，但依然能够坚持自己的判断，保持韧性，并在合适的时候，不断地重新回到行情当中。这样的你总有一天能抓住一波历史性的行情，从而改变命运。 简单化和重复做——交易员制胜的法宝 市场信息是海量的，沪深两家交易所3000多家上市公司，每天上市公司发布的公告新闻就有上千条，由此产生的解读与资讯信息更以百万计；A股市场每天产生的行情数据更是超过1400万条；它们可能包含或者预示了这样那样的机会。 但是， 每个人的能力是有限的，只需要盯住的仅仅是你最拿手、最敏感的机会即可。
既然我们跟不上市场每一个细小的变化，那就把自己简单化处理，等着当市场适合自己的交易模式的时候，或者适合自己的机会出现的时候，再出手。 建立一套符合自己的交易系统，就是把自己简化处理，交易系统的种类不计其数，每个人只要选择一个适合自己的，并且不断的优化，就相当于一个猎人，拿着枪，待在草丛里，等着猎物的出现。 衡量性价比——交易员的护城河 1.标的选择 1）市场情绪表达激烈 所谓的情绪激烈，其表现在图像上：股票成交量均匀放大，价格不断创出新高，均线系统发散向上。这就是市场情绪激烈的表现，市场情绪激烈的地方就有性价比，选择情绪激烈的股票，并且和情绪的方向一致。 2）市场情绪与基本面共振 市场情绪激烈的股票，再加上基本面利好，就会形成共振点，爆发的力度会更大，此时性价比最高。比如，一只股票，成交量均匀放大，价格不断创出新高，均线系统发散向上，同时又有报出公司利润大幅上涨，或者板块政策利好，就会形成共振点，向上爆发力度大，性价比高。 3）只看龙头股 龙头个股，是一个板块涨幅最大，收益最高，安全性最好的。杰西.利弗莫尔说过：如果在一波行情里面，你不能在龙头股里面赚到钱，那你也就错过了一波行情。所以，炒股尽量炒龙头，人气旺才有上升动力。不是股价创新高就要高抛低吸，也不是股价越创新低越安全。 2.交易手法 1）量在价先 成交量的依据要比交易价格的绝对判断更重要，是成交量的特点促使交易员参与交易，而不是交易价格的特点促使参与交易。成交量比成交价格启示更多，指导意义更强。成交量高，说明市场活跃，机会越多。 2）顺大势，逆小势 在大方向上选择与市场一致的方向，但是选择一个小的回调逆势介入。 这样有两个好处：一是可以在成本更低的位置进场，心态更好，不容易被回撤震出去；二是可以根据回调的力度，判断出大趋势的力度如何。 理解真正机会——交易员的心态素养 1.市场中的机会很多，但是属于你的机会并不多。妄想抓住所有的机会这是不可能的，“弱水三千，只取一瓢饮”，要有这样的心态。 2.好机会是等出来的，慢就是快。不要着急，财不入急门，交易是一场马拉松，慢慢积累，活到越久，收获越大。 3.不能偏执，不要对持仓产生感情。不做死多头，不做死空头，要做市场的滑头；不要长相厮守，只要露水之情。 4.在确定的机会上下重注。不敢在确定机会下重仓，是无法在投资市场获得巨额收益的，巴菲特和索罗斯都精通此道。 End |
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