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11日盘面继续呈现震荡回升的态势，大盘拉出了11个点的空间，尽管现实中仍有太多人仍然受困于疫情休息，但市场已开始炒作疫情后的复苏概念，炒作方向从前几天受益疫情的医药、生物、疫苗、口罩、远程办公、云计算、游戏等板块开始再发散，发散方向在昨天提到的新能源、大基建、大消费、航空、酒店等方向外，11日愣是打出了一个“复工概念”，资金们特别会玩，这种逻辑已经超越当年SARS后的炒作，因为进场资金量开始跟进不足，且不可掉以轻心！ 1. 疫情影响的不仅是国内，全世界都在等待中国复工。 一场疫情不但引发了国内企业的停工，更是让其他不少国家的企业遭受了间接影响，主要是供应链过于依赖中国；因为中国负责全球大量电子产品的生产合制造，十几天停工让全世界的制造业供应链出现断裂，以液晶显示屏OLED为例，中国在2019年彻底占据了占全球显示屏产能的6成以上，由于延期复工使得市场上的显示屏价格直线上涨，OLED已经是电子消费与各种科技产业不可缺少的配件，世界范围内的各类霸主都在评估不能复工所带来的风险与损失、无不期待中国能够快速复工，包括戴尔、三星、华为、富士康、惠普、索尼、夏普等巨头们。 那么复工自然就成了医药医疗后的新概念，控制疫情传染是目前国内的头等大事，而复工则必然增加了疫情传染的概率，究竟是要钱还是要命？当然，疫情肯定会过去、复工也是早晚的事，只是国内不少省份都在执行14天隔离的不成文规定，令复工之路有些困难；而复工概念反应到市场上更像是个幌子，实则是超跌反抽的表现！不要盲目跟追！ 2. 各板块的超跌反弹逐步回到科技、新能源，表示情绪处于退潮期。 疫情逐渐平稳，但投机资金却是在撤退，而稳健的资金在回流科技白马板块、新能源和5G方向。  新能源方面的电池继续走资金们认可的热度，腾龙股份、厚普股份、红阳能源、德威新材等批量涨停，消息上的利好刺激让新能源板块的地位升高，氢能源纳入国家能源战略的预期开始出现，这是资金们豪赌新能源的重要原因之一！ 5G方向其实也强调好几天了，银宝山新、超讯通信、纵横通信涨停。由于近日工业和信息化部分别向中国电信、中国联通、中国广播电视网络颁发无线电频率使用许可证，那么5G和广电板块就将直接受益，翻翻前期5G的支系分类，继续重点关注。 3. 持续关注大基建产业链。 目前不少公募资金把大基建当成是疫情股后恢复经济的一大目标，为恢复疫情对经济的影响，大基建被重点扶持的可能性很高，对昨日提到的个股都可持续关注。 4. 关于大盘走势。 整体疫情受益板块的超跌反抽阶段已经过去了，资金回流了科技和新能源，预示着资金分歧正式开始，不过就是先回调还是先上攻的问题，目前大盘的位置已经超出预期，存在随时调整的可能性：  预计第一阶段指数将针对2736点展开回踩，眼下要做的事保住盈利，防止利润回撤，如果手里持股不是上述提到的方向品种，请谨慎操作。 本文到此结束。 |
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