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期货市场中的交易者，在没有形成稳定的交易模式之前，都会遇到这样的问题，因为亏损是多数人必然的结果，次数多了，自然也就接近于爆仓的边缘。 关注过期货实盘大赛的朋友，可以从中发现，每年的比赛，都很有人爆仓离场，只要期货交易所的风险率超过100%，可以认为已经穿仓，即交易者自有资金已经全部亏光，再亏，亏的就是期货公司的保证金，会面临被追偿的可能性。 早期的期货交易市场中，有这样一句打油诗“期货投资要想富，重仓隔夜是条路”。 虽不免调侃的成分，但说明了这样一个道理，重仓会带来爆仓，这也正是为什么投资市场只有少部分赚钱的原因，因为： 大多数人的爆仓都是因为“重仓”按周、按月能够做到盈利，就可以认定一个交易者在这个市场中做到了稳定的盈利，这也是很多资金方、或者投资工作室，选择交易员合作时，常用衡量交易员的一个标准。 做到按周盈利了，那基本上已经进入稳定盈利的阶段了，也就是进入了投资市场中10%盈利的那部分人群中，成为职业交易者，只是选择的问题。 如果一个交易者，按周有可能盈利，也有可能亏损的时候，又会是一种什么样的结果呢？ 我们来看一张周度收益柱状图 2019-2020 周度收益柱状图 从这张图上可以得出这样两个结论--
这样会是一种什么样的结果呢？来看下他的资金收益曲线图就很明显了。 资金收益曲线图 从2018年6月份到2019年6月基本上维持盈利，但不够稳定，资金波动较大。2019年6月份以后，持续亏损，从收益率上可以看出，此账户爆仓了两次，这就是结果。 为什么我推断“重仓”是这个账户爆仓的原因呢？ 因为资金收益率，最高的时候60%，亏损最大的一周将近50%，这么大的波动，一定是重仓，甚至于满仓操作的结果。 即使做好了止损，也有可能爆仓投资的成功,等于小的亏损,加上大大小小的利润,多次累积。 这句投资名言，每一个初学者在进入市场之处时，都会当成“秘籍”一样牢牢记住，在交易者，奉之为圭皋，希望能让这样，累积利润，实现自己的财富自由之梦。 任何学习，都不是无原则的直接吸收，这样最终的结果，可能是稀里糊涂、一瓶不满半瓶晃荡，因为根本就没有理解，只是知道这句话而已。 避免大亏是盈利的正确做法 就上面这句我想问下看到这篇文章的各位朋友，你们知道它所适用的交易模式吗？ 不是所有的交易手法，长线、短线、日内、套利都能这样做，如果你也认为，那么很可惜，我想你应该还在盈利的路上摸索中。 这句话有两个存在的条件--
该怎么理解呢？ 合理的盈亏比，很简单，没有合理盈亏比的开仓，就谈不上利润的累积，盈利只是账户上的财富，最终只要足够多的交易次数下来，亏损一定是必然的结果。 其次，需具备扩大盈利的条件，只有这样，才能交易方向有利的时候，不断放大盈利，积累大的利润，来弥补之前的数次小的止损，不然没有这部分利润，多次小的亏损，加上多次小的盈利，依然是亏损的结果。 合理的仓位 “合理的仓位”是长久生存的法宝轻仓、顺势，无论是关于投资的书籍，或者成功的交易者，才各种场合，建议初学者，都是这样的建议。 这样做，是没有问题，可有不足，那就是遇到趋势型行情时，基本上也与大的利润无缘了，因为仓位的关系，做对方向后，加仓应该是最正确的做法，扩大盈利，必须保持更多的仓位在市场中，这就与我们当初所讲的做对时利润放大是相悖的，这该怎么解决呢？ 我的建议是合理的仓位，既不是轻仓，也不是重仓，有人认为10%是轻仓，有的交易者认为30%也是重仓，可能对于害怕风险的交易者来说，有的时候，拿着不属于自己的资金，5%的仓位隔夜都会担心的睡不着觉，所以这没有一个固定的标准。 合理的仓位也即是你能够承受住止损、承受住利润回撤，承受住加仓之后放大盈利，这种时候，所面临风险的仓位，只要这样，才是真正意义上的“轻仓”。 长久的活着，意味着稳定，稳定的基础是不去承受超过自己承受能力之外的压力，这样才不会为市场所担心、恐惧亏损、盈利后又怕失去。 |
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