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各位朋友大家新年好，在这段非常时期，我看网上说很多人明白了三个道理： 第一个：需要两套房，城里一套，农村一套（农村活动半径大，花样多）。 第二个：要有辆车，出门安全和方便（买菜和不开窗式散心）。 第三个：要做二级市场，在家也能赚钱（这个深有体会）。 那今天就跟大家聊一下技术分析的框架。 了解我的朋友都知道本人一共有三套交易方法，分别是：抄底型、黄金分割型、切线型。 除了抄底型有一定的基本面要求之外，另外两种还是以技术为主的交易方式（目前个人实战效果最佳的顺序分别是：抄底 - 切线 - 黄金分割）。 我们日常做交易的时候用到的技术分析基本属于这5种类型： 第一种：指标派（MACD/OBV等） 第二种：切线派（我属于这一类） 第三种：形态派（M头，W底，头肩顶） 第四种：K线派（裸K），超短线 第五种：波浪派（上升是5浪，下跌是3浪） 当然很多朋友也将上面的这些方法混合交叉使用，如果能赚钱你怎么用都行，这五种也是目前最贴近个人交易者实战的，那么为什么是这五种呢？ 还有没有其他的呢？这个我们得从技术分析的源头说起 - 道氏理论。 相信大部分投资者对这些理论肯定是耳濡目染或者深有研究，比如道氏理论（技术分析的奠基石）、江恩理论（分割比率）、斐波那契（波浪理论的数学基础）、艾略特波浪理论等等。 其实最底层的技术分析框架理论只有两个：一个是道氏理论，一个是日本的蜡烛图理论。 1882年查尔斯道和他的合伙人爱德华琼斯联手创立了道琼斯公司，道氏理论把趋势分成三类，主要趋势（潮汐）（年）、次要趋势（波涛）（月）和短暂趋势（波纹）（周）。 20多年后，1908年的江恩理论名声大噪（支撑和压力位）。 又过了40年左右，1946年艾略特完成了波浪理论的集大成之作，他提出了技术分析的三个重要方面：形态（最重要部分）、比例、时间，主浪小浪皆来自于此。 当然后面还有不少大牛提出了更细致化的技术分析思路，但大的框架也基本落地。 这个就跟我们很多做投资的朋友研究心学、老子的道德经差不多，都带个道字，我们后来的儒家、墨家以及道家，是中国的三大哲学体系，后面又有朱熹的格物致知，王阳明的心学，追根溯源还是在老子的道德经上面，那我们的技术分析也是一样，根也在道氏理论上面。 那接下来我们就根据最前面提到的5中技术分析来实操观察观察吧。 首先第一种是指标派（MACD/OBV等） 在这些技术指数中我把他分为三个大类，一个大类是研究趋势的，一个是研究摆动的（无趋势震荡），最后一个是研究量价关系的。 我们也举个例子：RSI 这个指标强度从0到100,20和80作为超买和超卖的分界线，熊市中，超过80就是超买了，空单进场，低于20就是超卖了，多单进场，我们如下图所示。 每一个指标并不适用每一段行情，不然的话技术指标就不叫技术指标了，叫赌场BUG，大家还是要多学习总结，提高胜率，很难考一个单项指标纵横沙场，但你可以把这种技术分析的单项指标作为配套的杀器。 第二种呢是切线派（我属于这一类），又叫趋势管道。 我们做技术分析，光从理论来分，那就是道氏和蜡烛图这两个源头。 实际操作中，也同样是行情演绎中。 其实只有两个情况：趋势和震荡，这个切线就是趋势的一种。 另外上面提到的不少技术指标有用来分析趋势的，也有用来分析震荡的，所以什么技术指标不重要，重要的是你做交易，想赚趋势的钱，还是短线震荡的钱，那就需要你去对应的利用好技术分析的指标和工具了。 第三种是形态派（M头，W底，头肩顶） 聚烯烃里的PP就是很好的M头行情，配上基本面就更加容易理解了。再如下图的橡胶，有W顶，也有M头，这个跟下面要聊的波浪理论实际操作有个异曲同工之处，那就是找最近的历史高点。 第四种是K线派（蜡烛图） 上图所示是我直接在书上拍了照片，网上百度的都是乱七八糟的。我们先挑几个简单的。 先比如说孕线。孕线分两种，一种是看跌信号，一种是看涨信号，我们直接上图。 再说说吞没线。吞没线也分两种：一种是反转下跌信号，一种是反转上涨信号，如图所示皆为下跌信号。 可以看出的是，这样的技术分析更关注短期行情，跟切线这样的大趋势还是有所区别的。 最后一种也就是第五种属于波浪派 艾略特的波浪理论核心基础是这样的：一个完整的波浪周期是8浪。上升是5浪，下跌是3浪，如下图所示： 如上图所示，那么我们如何去商品历史曲线中找到这个完整的浪，或者找到这个浪刚开始，我们有机会进场呢？（如何找进场点） 那我们不妨直接去商品曲线中找找看，乍一看是比较难找，找的技巧在于去找那个浪的最高点。
大部分商品曲线中都能找得到完整波浪的身影，只是这里有一个问题，那就是如何进场？ 首先，你要先选定自己的策略，主要做多还是做空，别想着又要赚多单的钱，还要赚空单的钱。 我们先说空单，你先找到最近的一个行情高点，反推前面是否完成了上升的5浪，我们的进场点可以选在调整浪的过程中，也就是后面的三浪。
我们再说多单，调整浪结束之后，在第三浪的末端就可以轻仓进场，比如现在的橡胶，现在属于调整浪中的第二浪，如果这段大家没赶上没关系，等第三浪结束也可以轻仓尝试。 当然了，如果你分析出来当前的行情属于前面5浪的第四浪，那也是可以进场的，浪越完整，确定性越高。 以上是技术分析的5个大类，希望能帮到刚入门的朋友，比较市面上技术分析五花八门，都不知道从何下手，去看书，又厚又繁琐，此文起码可以给对技术分析感兴趣的朋友搭一个框架。 在寻找交易圣杯的路上，有两种切入口： 一种是至上而下，就是你知道很多种方式方法，在这个过程中去寻找到适合你自己的，然后加以深化理解从而实现盈利； 还有一种是至下而上，你直接进入某一个方法的细分，吃透学会，了解背后的逻辑，去实现稳定盈利，方法千千万万，适合自己的才是最好的。 另外，也是很重要的一点，一般书上都不会说的：每个方法都有各自适用的标的，别想着某一个方法通用所有商品，甚至包括A股。 最后，祝大家在新的一年里，有新的收获！ |
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