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外汇策略：顶级概述 外汇策略可以分为不同的组织结构，可以帮助交易者找到最适用的策略。下图说明了每种策略是如何影响整体结构以及外汇策略之间的关系。 有效的外汇交易策略 外汇交易需要将多种因素汇总在一起，以制定适合您的交易策略。可以遵循的策略数不胜数，然而，理解和适应策略是必不可少的。每个交易者都有独特的目标和资源，在选择合适的策略时必须将这些目标和资源纳入考量。 1.区间交易策略 区间交易包括识别支撑和阻力点，交易者将围绕这些关键水平进行交易。 这种策略在没有明显波动性和趋势的市场环境中效果明显。而技术分析是此策略使用的主要工具。 交易时间跨度： 由於区间交易策略可以适用於任何时间范围，因此每笔交易并没有设定的时间长度。管理风险是此策略不可或缺的一部分，因为可能会发生突破行情。一旦发生突破，区间交易者会想著了结当前任何的区间波动头寸。 进场/出场点： 摆动指标最常被用作时机掌握工具。相对强弱指标(RSI)、商品通道指标（CCI）和随机动量指标是一些比较流行的摆动指标。价格行动有时会与摆动指标结合使用，以进一步验证区间震荡或突破信号。 例子1：美元/日元区间交易 过去几年美元/日元一直表现出长期的价格区间震荡。上图显示出交易者以明确支撑和阻力带作为进场/出场点。相对强弱指标(RSI)由蓝色和红色阴影框突出表现进场/出场点 - 蓝色代表超买。红色代表超卖。 优势： 大量的交易机会 劣势： 需要很长一段时间的投入 2.日内交易策略 日内交易是一种旨在在同一交易日内交易金融工具的策略。也就是说，所有头寸都会在收市前了结。这可以是一天内的单笔交易或多笔交易。 交易时间跨度： 交易时间范围从极短（分钟）或短期（小时），只要交易的开仓和平仓是在同一个交易日。 进场/出场点： 下面示例中的交易者将在价格突破趋势方向（蓝色圆圈）的8日EMA均线时进场，并使用1：1的风险回报率。 上图呈现了具有代表性的日内交易设置，使用移动平均线来识别在这种情况下看涨的趋势，因为价格交投在MA线（红色和黑色）上方。进场位置以蓝色突出显示，并在前一个价格突破处设置止损位。获利水平将在趋势方向上等同於止损距离。 优势： 大量的交易机会 劣势： 需要很长一段时间的投入 3.外汇剥头皮策略 剥头皮交易在外汇中用於描述频繁获取微利的过程。这是通过在一天中建立和了结多个头寸来实现的。可以通过手动或通过算法来完成，算法使用关於何时/何处进场和出场的预设规则。最具流动性的货币对是优选，因为它们点差通常更小，适合短期性质的策略。 交易时间跨度： 剥头皮交易时间短，回报微薄，通常在较小的时间框架图表上运行（30分钟 - 1分钟）。 进场/出场点： 与大多数技术策略一样，确定趋势是第1步。许多剥头皮交易者使用移动平均线等指标来验证趋势。在较长时间范围内运用趋势的这些关键水平允许交易者看到更大的面貌。这些水平将产生支撑和阻力带。然後可以使用诸如RSI的摆动指标在较小的时间框架上尝试在支撑和阻力带之间进行剥头皮。止损位於几个点之外，以避免大幅波动状况。MACD指标是另一个有用的工具，交易者可以通过该工具进场/出场。 上面欧元/美元10分钟图显示的是剥头皮策略的典型例子。移动平均线（价格高於200 MA）确认长期趋势。然後使用较小的时间框架来定位进场/出场点。进场点的时机特征是红色方框（看涨）。当MACD（蓝线）下穿蓝色方框突出显示的信号线（红线）时，交易者也可以据此平仓。 通过上面这个实用的剥头皮交易示例，下面的利弊列表有助於选择最适合您的交易策略。 优势： 所有外汇策略中拥有最多的交易机会 劣势： 需要很长一段时间的投入 4.套利交易策略 套利交易包括以较低的利率借入一种货币，然後以较高的收益率投资另一种货币。这最终将带来积极的交易利润。该策略主要用於外汇市场。
套利交易取决於相关货币之间的利率波动，因此，交易时间跨度为中长期（数周、数月甚至数年）。 进场/出场点： 强势趋势市场最适合套利交易，因为该策略涉及更长的时间范围。确认趋势应该是交易前的第一步（更高的高点和更高的低点，反之亦然） - 参见上面的例1。套利交易有两个方面，即汇率风险和利率风险。因此，建仓的最佳时机是充分利用汇率波动趋势的开始。关於利率部分，无论趋势如何，这将保持不变，因为如果第一指定货币对第二指定货币具有更高的利率，则交易者仍将获得利率差。比如，澳元/日元。 套利交易是否适合您？考虑以下利弊列表，看看它是否是适合您交易风格的外汇策略。 优势： 时间投入要求较少 劣势： 非常依赖外汇市场 外汇策略：总结 本文概述了4种附有实际交易示例的外汇策略。在考虑所采用的交易策略时，比较跟踪市场背後需要多少时间投入、风险回报率和总交易机会的规律性是有用的。每种交易策略都会根据个人属性吸引不同的交易者。将交易个性与适当的策略相匹配将最终使交易者朝著正确的方向迈出第一步。 交易注意事项： 1、制定交易计划 正如业内俗语所说：“不做好打算，就是打算不做好。” 任何成功的交易者都会告诉你，如果你不系统地按照计划行事，便注定会失败。 “没有交易计划便不能进行交易。” ——KATHY LIEN 2、遵循交易策略 靠幻想和直觉成功交易的想法听起来不错，但是对于大多数交易者来说，事实与此大相径庭。 先制定交易策略，再对其进行全面测试并做出调整，然后重复上述步骤。 “根据个人性格，交易者可以在交易中使用一种策略，也可以综合利用多种策略。没有‘一种’策略比另一种更好之说。” ——MARIO SINGH 3、进行风险管理 交易者要想获得成功，实用的资本管理不可或缺——不进行资本管理便无法在市场中长久立足。 你做的每一笔交易都有一定的风险因素。明智地管理风险一定有助于使你更长久地进行交易。 “交易的资金永远不要超过你所能承受的亏损范围，因为亏损产生的压力会让你没有耐心去获取盈利。” ——VLADIMIR RIBAKOV 4、保持头脑清醒 交易的成败很大程度上取决于你的心态。换句话说，如果不摆正交易心理，你就没有盈利的希望。 不幸的是，大多数交易者都忽略了这一基本事实，或者没有意识到在成功的外汇交易中，拥有恰当的心态是多么关键。 “在过去14年中，每天做任何事之前，我都会冥想或练习瑜伽。因此，每天进行交易之前，我总是确保我的心态和大脑都处于最佳状态。” ——CHRIS CAPRE 5、克己自律 作为交易者，你必须学会自律。这是我们经常听到的最重要的交易智慧之一。 为什么呢？因为这样是正确的。 缺乏自律会导致交易失误。如果出现很多失误……交易也就结束了。 如果各位读者看了之后觉得好，记得分享一下。写技术类文章也不易，希望能够帮助到每一位人。虽说技术讲的不到位，分析不好，但是作者一直再努力！ 感谢你们！ 也感谢你们的关注！ 谢谢！
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