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我上个月建了一个超跌股组合，最开始选了四个股，大族激光、东阿阿胶、天齐锂业、分众传媒，后来又加入涪陵榨菜，这5个股的共同特性都是企业本身产品没什么问题，或者因为战略原因、或者因为周期原因等等，造成企业当前的困境，一个月来，收益七八个点，远远跑赢我的实盘，当然也因为组合里我选的两个股票买入，是组合中最弱的。这个也属实无奈啊。 其实最近俩年，我一直做得都是50指标股，优质的大盘蓝筹，格力、美的、招商、万科等等，或者是煤炭钢铁也涉猎不少，大盘行情走到现在，个人感觉50里面很难有太大的机会了，因为一是近三年的大涨，使得大部分优质大盘蓝筹股的业绩增速与估值日趋合理，二是这种股票再上涨需要海量的资金推动，所以我现在把主要仓位放在万科里面作为基本盘，开始涉猎一些过去不参与的股票，尤其是以上举例的一些落难股。 在选股方面，我喜欢选择行业龙头，无论是阿胶还是榨菜还是锂业或者分众伊利，只有做到龙头了，才会引起我关注的兴趣，行业龙头可能在行业低谷期与全行业一样增长停滞甚至下滑，但是行业一旦回暖，率先业绩回正的依然是龙头。 过去赚的是企业成长和估值提升的钱，现在想尝试去赚企业预期反转的钱，前者是快钱，后者则会比较慢，不过现在我有信心和有成本去进行试错。 投资很难，难在你永远不知道第二天会发生什么，但是你可以预测企业第二年会发生什么，比方说榨菜经过今年渠道下沉后，明年增速回正是大概率事件，阿胶去库存顺利的话，明年营收可能会提前于净利润而开始回正，万科巨量的结算在手里，今年业绩增速大概率还是20%，完全对得起现在的股价。知道这些了，其实看不看盘也就无所谓了。 |
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