流动性下的暴涨资金梳理

今天受政策资金的进一步呵护之下，大盘直接“填权”，完成暴涨式的节前指数恢复，基本全面开花，政策面基本如下：

2月17日，央行发布消息称，当日开展2000亿1年期中期借贷便利（MLF）操作，中标利率3.15%，较此前下降10bp；开展7天期逆回购1000亿元，中标利率2.4%。今日有1万亿逆回购到期，无MLF到期，共实现流动性净回笼7000亿元。

还记得吗？开市市场大暴跌，同时政策给于了足够的呵护，央行直接向市场投放了1.2万亿公开市场逆回购操作资金，这很明显，是为了维护我们疫情特殊困难期，通过投放释放流动性资金，维护我们金融市场和经济的稳定

但这笔钱到今天为止，有1万亿到期了，如果到期央行没有任何动作的话，则意味着政策对短期呵护的特殊照顾已经结束了

看到这里，相信你也理解了，这波行情，就是央行呵护，投放钱把市场呵护出来的行情，因此如果后续没有钱，则市场会进入调整期，但今天通过上面的消息你可简单看出

总结：1万亿到期，但央行同时又投放了2000亿的中期借贷便利(MLF)，同时再投多1000亿的7天逆回购，这意味着，未来一周有1000亿的流动性投放，而且中长期还进一步投放了2000亿，使中长期的流动性进一步增加，应该说这样的投放力度超过了市场预期，所以今天大金融（证券、银行）等，整体暴动拉动指数进一步上涨

我讲的应该还算简单吧？我已经尽量用平白的语言解释给你们听了，我一直和大家说，有钱就有行情，没钱就没行情，目前行情短期来说，继续续命一周，所以我们继续且看且珍惜

政策面解释完了，市场今天暴涨，暴涨是最不好选择方向和确定资金去向的

因此，今天主要帮大家梳理一下方向和深度的思考

市场现在分成几条线在炒作

1、涨价类（存储器、MLCC、液晶面板、）

2、行业拐点类（锂、钴、卫星、特斯拉、5G等）

3、政策呵护类（半导体大基金）

4、供需紧张类（CIS、IGBT、封测类）

5、疫情受益类（在线、医药、医疗设备）

6、事件推动类（大飞机、农药 转基因）

为什么会有这么多？因为流动性，一过完年，直接1.2万亿砸下来，市场不缺钱了，于是全面开花，这里面不少已经产生了小泡沫，1万亿到期了，今天又投放了1000亿短期，2000亿中长期，意味着，钱在减少？是的

那意味着，今天过后，题材要开始PK了，不是全面开花了，真正能够在未来跑赢趋势的板块会真正的冒头

想想，年前的市场是怎样的？

钱没这么多，大概市场上能够维持热度的板块，不过1-2个，现在一下子，全冒出来？

不但你选方向难，你择股也难，因此市场会出现快速的轮动，或者今天还一大堆涨停的板块，明天突然说停就停了，因此在这种时候，要对板块和行业，做深度思考

有一段时间没写具体的行业深度思考了，未来几天，我多写几个行业的思考，但并不一定这些行业会爆发，而是我们需要往更深度去思考，未来的可能性？

例如：未来3年，折叠屏手机，会有10倍？50倍？100倍的增量空间？

      未来3年，在线医疗会彻底改变我们看病的所有痛点和习惯？这是肯定的

      未来3年，自动驾驶的无人车，我们什么时候可以坐到？

这是可能的，当趋势未到来时，我们要对趋势做足够的思考，和足够的未来预判，这样当趋势到来时，我们才可知道怎样快速应对

要知道，股票、K线、盘面，是一切现实情况转换成的图形和数字，只有当你充份理解了现实情况，你才可以在股票市场如鱼得水，所以市场的未来是属于善于思考的人的

简单写到这，另提醒一句，短期投放的一千亿，一周后到期，因此，可能周五左右，我们又得开始注意一下风险

心有猛虎，细嗅蔷薇