前言:时势造英雄, “时势”中的“时”,就是时机成熟与否的问题。时机成熟了去做某件事就容易成功;所谓“势”,就是“力”之借力打力。
但真正理解的又有多少呢?从绝大多数人亏损的现实结果看,真正理解者,甚少。 贪婪恐惧是人性,期望侥幸也是人性,不愿轻易承认错误更是聪明者、自负者的共性特征! 图片|来源于网络 顺势交易的最大弊端就是追涨杀跌,当交易者看清趋势时,可能已经是趋势的末端了。 趋势分类
上涨趋势是近期的高点比前期的高点要高,近期的低点也要比之前的要低;反之就是下跌趋势。 图片|EA交易侠 上涨或下跌趋势一定要有时间来验证,如果一个趋势只有几个小时,那就不叫趋势。
小趋势一般在1-3天之间。小趋势往往是反弹或者回调,不会影响到整体趋势。
中趋势一般是20-50天,长趋势是50天以上。这两个趋势是最难操作的,一般适用于股票交易者,而对于外汇或期货投资者的风险很大。 趋势判断识时务者为俊杰,讲的是人在大形势下顺势而为,可以趋利避害!
对于外汇交易者来说,30分钟、1小时、4小时、日线是最常用的的周期。不同的周期级别,所得出的趋势判断是不一样的,很多时候是相互矛盾的。 01、小周期服从大周期 大周期没走完,则小周期不会结束,也就是说当日线的走势并没有完成,那么小时线最后还是会按照日线的方向继续前进,如果我们计划入场,这个时候需要看一下另外级别的周期是否配合。 虽然固定交易周期是前提,但有个规律是小周期服从大周期。如果日线图是上升趋势,但1小时处于下跌趋势,那么1小时的走势属于回调,只能短线操作。 02、反转 当小周期的走势表现异常,其走势、力度及强度和大周期形态相反,那么就有较大可能导致趋势的反转。 比如说,30分钟、1小时、4小时处于下跌趋势,但日线呈上升趋势,基本可以判断目前处于上升趋势的末端。 03、震荡 大小周期之间在打架,其在图表表现为无趋势,也就是说所有周期都处于不同走势,接下来区间震荡的可能性很大。 这个时候建议观望,耐心等待入场时机;当然,激进的交易者也可以高抛低吸。 反转形态在确认趋势、制定交易策略后,接下来就要等待反转形态的出现。 所有反转形态有几个共同点: 在市场上事先确有趋势存在,是所有反转形态存在的前提。
形态的规模越大,则随之而来的市场动作越大。 01、M顶 图片|EA交易侠 02、旗形 图片|EA交易侠 03、V形 图片|EA交易侠 04、头肩顶 图片|EA交易侠 05、圆形 图片|EA交易侠 移动平均线(MA)说到均线,大家应该非常熟悉了,其实就是移动平均线的简称。
均线是反映价格运行趋势的一个非常重要的指标,因为趋势一旦形成,将会在一段时间内延续下去,所以均线对买卖操作有很强的指导作用。 均线的周期长短十分关键,周期短的均线敏感度高,但准确性相对较低,而周期长的均线敏感度低,但稳定性和准确度相对较高。 图片|EA交易侠 均线可以被分为短中长期:
从均线特征来看,越是长期的均线,在投资中的安全性越高,但由于滞后往往会失去最好的时机。
对于炒汇投资者来说,一般短中长期均线各选择一条,则可以作为支撑、阻力、买卖点和判断趋势的依据。 均线的四大特性01、趋势追踪 均线具有反映趋势运行方向的特性,因此可以对价格运行起到趋势跟踪的作用。 价格的波动往往会暂时脱离原来的运行趋势,但只要均线系统没有出现相应的变化,我们就不能肯定趋势出现了转折。 02、稳定性 由于均线是极个别K线收盘价的平均值,所以具有滞后的特征。通常,均线出现的买卖点并不是最好的点位,但均线发出的信号是相对最稳定的。 图片|EA交易侠 03、助涨性 当价格回踩均线时,前期没有买入的投资者会在此时进场。由于需求上升,价格也会随之继续上涨。
当移动平均线的运行趋势陡峭向上时,这种助涨性表现得更加明显。 04、支撑和压力线 当价格沿着均线上涨或下跌时,中长期均线的支撑或阻力特别重要。只要不突破或跌破中长期均线,那么趋势并没有反转,投资者不用急着平仓。 六大法则均线使用的基本法则是:均线在价格之下,而且又呈上升趋势时是做多时机;反之,均线在价格之上,又呈下降趋势时则是做空时机。 注:紫色为10日均线、蓝色是60日均线、咖啡色是100日均线 01、金叉/死叉 当短期均线上穿中期均线时,是做多信号;当短期均线下穿中期均线时,是做空信号。 图片|EA交易侠 02、回踩/回测不破 当价格沿着均线运行,回调不破中长期均线时,是做多或加仓机会。 当价格运行于均线下方,反弹不破中长期均线,是做空或加仓机会。 图片|EA交易侠 03、假突破/假跌破 当价格突破或者跌破中期均线,但很快回归原来的走势,且均线仍然呈上升或下跌趋势。 这说明价格还有一段涨幅或跌幅,这是买进或者加仓的机会。 图片|EA交易侠 04、乖离 当价格大幅上涨或者下跌后,短中长期均线的距离越来越大(乖离),价格很有可能会回调或反弹。
需要注意的是,乖离交易只是短线反弹或回调,大部分时候还是会沿着大趋势运行。 图片|EA交易侠 05、多头/空头排列 均线的多头排列,是指短中长期均线按照时间从上往下的顺序排列;反之就是空头排列。 多头或空头排列是一个很强烈的趋势信号,在短期均线没有下穿中长期均线前可以一直持仓,直到止盈。 图片|EA交易侠 06、均线粘合 当短中长期均线粘在一起的时候,一般情况下暗示市场即将出现反转,均线一旦发散,转势也就开始。 均线粘合意味着价格正在区间震荡,投资者可以高抛低吸,或者等待趋势出现再进场。 图片|EA交易侠 自我保护 市场交易本质上是自己与自己的较量,而不是自己与别人、自己与市场的较量。要么来源于情感,要么受制于欲望,无论善恶,人们其实都是靠“愿力”在生活着。
保护仓位的道理每一位投资者都懂,但真正能够严格执行的又有几个呢? 虽然是老生常谈,但我还是要给大家强调一些自我保护的措施: 01、不要重仓 对于炒汇者来说,如果想在外汇市场“活下来”甚至盈利,行情分析的对与错只占30%,资金与风险管理占到了50%以上,而仓位管理是控制风险的一个重要因素。
同时,也不要向亏损头寸追加资金,严格执行交易策略。 如果你是亏一点就担心爆仓、赚一点就落袋为安的人,那就把总仓位控制在30%以下,因为这种心态很难赚钱。 02、“金字塔”加码 很多人一见买对就翻倍加仓,但这种操作一旦走势反转就会损失惨重。
这样,逐次加仓的数量越来越少,犹如“金字塔”的模式,层次越高、面积越少。 图片|EA交易侠 在“金字塔”加仓的同时要“移动止损”,这样可以在行情反转的时候让下面多的仓位落袋为安,“金字塔”上面的资金可以再搏一搏。 03、严格止损止盈 严格止损止盈相信大家已经听厌倦了,但人心是侥幸和贪婪的,在亏损的时候想着会翻盘,盈利的时候会转更多。 在下仓前大家应该准备好:入场,止损和止盈点位。一旦达到止损点位就愿赌服输,到达止盈点位就落袋为安。 04、交易心态 交易心态是长期形成并受短期交易成果影响的心理状态,而这种心理状态会极大程度地影响交易策略和交易结果。
所以,一定要通过一系列自律措施,修炼自己的交易心态,养成良好的交易习惯。 结语: 在趋势交易中,一旦确定了趋势的正确走向,那么就应该毫不犹豫地顺应趋势,在最佳入场位进入市场。 但前提是要判断趋势、辨别反转信号和自我保护。 不要埋怨市场“没理由……”,它永远是对的,亏钱是市场在惩罚我们,赚钱是市场在奖励我们,错的永远是我们自己。 —— END —— 责任编辑:EA交易侠 |
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