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提高赚钱效率,只需做好这两点(20200223)

2020-02-23  沧浪之歌66

今天只讲重点,耐心看完,你会有收获。

很多人在牛市也赚不到多少钱,甚至一轮行情下来,还跑不赢指数。究其原因,无非是这么几点:

1、方向错误,在弱势板块抱着不丢。其实2019年以来的行情,一直都是结构性的,如果方向对了,2019年就是牛市,比如2019年上半年年的猪,下半年开始至今的电子、半导体为首的科技牛市。

2、频繁切换,没有耐心。牛市的诱惑太多,你会发现每天都有热点出来,你会有种错觉,总是感觉手里的股涨不过热点的股,然而如果你经受不住诱惑,就会总会在后面追,频繁切换,一轮牛市下来,你会发现,还不如持股赚的多,这是另一个在牛市也赚不到钱的主要原因。

3、总是主观猜顶,总是认为顶部到了,造成下错车和早下车。牛市的特征,就是卖出去就需要高价买回来,反复几次下来,那种总是想躲过调整的小聪明,反而不如在趋势中耐心持股赚得多。你看近期的行情,就是一直在压力中前行的,你总是预测到顶了,但是市场总是可以消化掉顶部。这就是我一直讲的,顶部不是预测到的,而是自己走出来的。“进三退一”的行情,那个“一”总是想躲过去,陡增交易难度,除了会经常被打脸,还容易让自己很累。

以上是三个典型的在强势市场中也赚不到多少钱的因素,请对号入座。今天之所以写这个主题,是因为我身边有太多这样的人,我用我自身的经历和经验告诉大家,其实只要做好这两点,就能让你在牛市中脱离平庸的收益,把握住这波牛市的赚钱机会。

一、一定要坚持在动量主线方向

2019年的7月份,我的动量体系识别了电子以及半导体板块强势,我从那个时候开始重仓做半导体和电子至今,期间半导体指数涨了150%:

2019年11月24日,通过动量体系分析,锂电池首次进入我的动量榜单(当时的文章:当前行情的思路以及两个低位启动的板块(20191124)),截止今天,锂电池指数涨幅接近40%:

这并非是马后炮,我的观点和我的动量跟踪,每周我都会发,都有当时的发文记录。以上仅仅是两个动量方向的案例,其实,我的动量体系,识别的不仅仅是这两个板块,2019年的趋势性强势板块,几乎一网打尽,从年初的猪、生物医药、到下半年的半导体、电子、游戏、锂电池,甚至中间的一些比如券商、贵金属这些级别较小的板块也都识别到了。

假设我们能专注于这种中级趋势的板块,不仅仅做的轻松,你的收益会非常出色。效率也会极大提升。我2019年能有213%的收益,就是因为我专注了动量主线。

甚至,有些小伙伴根据我每周发布的动量榜单买基金,比如买半导体50,都取得了非常好的效果,这只能说明一件事情:方向比努力重要。你方向选择对了,哪怕你的研究能力和入场时机差一些,也会取得较好的收益。我经常讲,在动量方向做交易,是可以容错的,这是一部上升的电梯,在上升的电梯内选股,胜率和效率都会大大提高。

什么是动量?所谓动量投资,学术界的定义是,过去的赢家往往是未来的赢家,“动量”表示过去相对趋势的延续。简单理解,动量投资就是投资过去的赢家股,而这些赢家股,都是市场的选择的强势主流板块,而不是我们自己主观的选择。我们要做的,仅仅是跟随市场的选择。市场聪明的资金之所以选择它,其实是有内在逻辑的,这也是市场的发现功能之一,即优质的股总是会先涨,优秀的赛道总会强于不佳的赛道,反过来讲,先涨的都是相对优秀的赢家股。

具体的做法上,我将动量量化成一个统计表格,下面是2月22日做的最新的动量方向:

 通过这个表格可以看出,当然动量居前的板块依次是:①半导体;②电子;锂电池;④软件;⑤视听器材;⑥卫星应用;⑦5G。需要说明的是,半导体和电子,是去年7月份开始一直在榜单中,软件是稍晚在8月份进来的,锂电池是11月底进来的,视听器材(TCL这种)、卫星服务、5G都是近期才进入榜单前列的。

从大的方向理解,市场的主线依然是科技(半导体+软件+电子+5G)+锂电池。很多人都会疑惑,认为半导体都涨了这么多了,是不是见顶了?可以这样说,这就是我后面要讲的“主观判断”和“客观跟随”的差异。在2019年8月份,半导体仅仅涨了20%的时候,就有很多人认为见顶了,认为透支了,这种声音一直伴随着半导体指数上涨,但是市场的事实是什么?是半导体和电子一直很强,一直都在我的动量榜前列。这就是“事实”。

我们要依据“事实”操作,而不是我们的期望,这个动量方向,就是事实。

以上这就是我讲的第一个要点,一定要让自己在动量主线方向,跟随市场的选择。

二、空杯心态下的量价择时

我一直讲,其实想在市场中有好的收益,核心不是方法问题,而是思维模式。一切方法的东西,都是通过后天努力学习可以实现,但是思维模式,一旦固化,很难改变。

所谓“空杯心态”,就是你的心要像一个空的杯子,空无一物,来水就装水,来酒就装酒,来什么就是什么,而不是你装着水看市场,你看到的都是水。

这是非常重要的一个思维模式,也是最有利交易的思维模式。这个思维模式体现在交易中,有这么几个核心:

1、不预设立场,而是反映和跟随市场的客观事实。只有市场发生的“客观事实”才是你的操作依据,而不是你自己的期望。 

2、不主观预测市场走势,不猜顶,不猜底,只根据量价行为去衡量供需格局力量,让自己站在有利的一方。

3、不主观猜测哪个板块更强,而是通过动量识别最强的方向,跟随市场的选择。

4、无论是买还是卖,都让市场告诉你,而不是自己的情绪。市场会告诉你,哪个位置是需求压倒供应的位置,也就是我讲的供需格局逆转的关键点。

关于空杯心态和量价择时的应用,我过去写过很多教程,最近的一次,我在春节后第一个交易日(2月3日)的恐慌中,就通过这种空杯心态和量价行为背后的供需格局给出“放量即见底”以及“黄金买点”的策略,就是这种思维模式的应用,如果从2月3日恐慌中买入而不是卖出,这波指数都涨了20%+:

这不是我第一次做到通过量价行为判断出底部拐点,如何做到,我写了详细教程,务必去读一读:

简放|量价择时核心教程:如何在恐慌中判断底部

如果你在2月3日是情绪化呢?你就会非常恐慌,会看不到市场背后的供需格局的演变,而让你在恐慌中丢掉筹码,在最应该勇敢的时候选择了退缩。

关于买点,我也是写过教程:

最佳买点选择:供需格局逆转的关键点(20200118)

这就是空杯心态和量价择时的应用。空杯心态是前提,量价择时是方法。最有利于交易的思维模式,就是不主观,不先入为主,没有自己的预测,而是做到无我,做到跟随。

但是,思维模式的改变,是很难的,因为我们是情绪的动物。有本书上讲过:“不能客观中立的看待问题是一个普遍现象。人们通常通过一些片面的信息形成对某事物的一种偏见,然后会倾向于搜集那些支撑自己这种偏见的证据,最后再通过这些证据来加强这种偏见”。看空的人,会下意识的收集支撑看空的信息去佐证自己的观点,看多的人也是,看到的都是有利于做多的信息。这是人性。

如果不能保持空杯心态,你看到的,将都是你想看到的,而不是客观发生的事实。你会被你内心的那种先入为主蒙蔽眼睛,而失去识别机会和风险的能力。这是非常不利于交易的。

这就是我今天想讲的两个内容,一是要坚持在动量主线方向,二是时刻保持空杯心态,让市场告诉你该做什么。这篇文章如果你能理解,会放大你在强势市场的收益,甚至会放大你投资生涯的收益。这样说,我认为毫不夸张。

最后,送给大家一段我非常喜欢的话:

至人之用心若镜,不将不迎,应而不藏,故能胜物而不伤。

这是《庄子》里面的一段话,意思是:一个有境界的人,心就像一面镜子,对于外在事物是来者即照,去者不留,应合事物本身从不有所隐藏,所以能够真实的反映外在事物,而又不因此陷入内心的挣扎。

用心若镜,不将不迎!

【简放文章精华】
我在2019年总计写下54篇13万字+投资笔记,记录了在整个2019年每个时间节点的真实所思所想和所做。对于我来讲,这是成长过程中的见证和财富。如果你想学习,这些可以作为你前进路上的垫脚石:
简放|2019年思维模式和交易体系文章精华(原创索引)
2020,用心若镜,不将不迎
利弗莫尔的思想对我的影响(20200104)
上升趋势中的最佳策略(20200111)

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