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当前行情的思路以及两个低位启动的板块(20191124)

2020-02-23  沧浪之歌66
感觉市场走在了十字路口,梳理一下当前行情的思路。
一、当前盘面的一些值得重视的变化:
近期行情确实非常难做,主要是因为在震荡市,没有清晰的市场方向,然后每年年底面临机构考核造成的调仓。周五一些抱团股的大跌,就是这种机构抱团瓦解造成的小恐慌。
如果从抱团瓦解的角度去思考,短期市场的风险在于高位股和高位板块,毕竟这些板块强势了一年了,无论从估值角度看,还是从资金参与的性价比看,都有调整的需求。周五的走势,其实这种迹象是非常明显的,尤其是我跟踪的动量榜单的前两名,电子和医药: 

这两个板块周五都是巨量长阴,从量价分析讲,是转势的信号,是趋势逆转的信号,也就是说,如果你做趋势投资,这里对做多来讲已经不利,是要防御风险的时候。不要欺骗自己这里是假摔,即便是假摔还可以再回来,这里对于医药和电子,就是预防“主要下跌”(参考我昨天的文)为主。至于能调整多深或者多久,等待下一步的市场信号。
这两个板块这样走,步调整齐划一,绝对不是散户行为,结合周五的龙虎榜看,就是机构调仓引起的恐慌:

以,当前的市场风险不在于大盘,而在于机构抱团的高位板块和高位股,尤其是近两周涨幅较大的强势股。要延伸一点的就是,这种下跌会不会带动科技股和食品饮料全面调整,如果这样的话,大盘也是有下行风险的。我自己手里还有一些科技股,主要是半导体和5G,前期做的歌尔股份等这些电子趋势股,在上上周就清仓了。5G我感觉风险不大,毕竟调整了很久了,半导体里面的高位股要注意风险,圣邦股份的跌停就是预兆,低位的经历过一些调整的风险相对较小。
其实猜测没有用处,从交易的角度讲,就是看盘面信号,我每一只个股都有严格的进入和退出条件,一旦触发条件,就及时退出就是,不会大亏。但是如果你想在电子和医药中长期持股,当前要有回撤的心理准备。
上面是一些盘面变化的迹象。
 
二、当前市场的方向(动量板块的变化):

这个榜单是客观的,不是我们自己的猜测,就是现在发生的事实:
1、动量下降最快的板块是电子、养殖、医疗服务、小家电;
2、动量上升最快的板块是锂电池、互联网服务(主要是传媒游戏)、食品、饮料;
3、动量排名靠前的板块依次是电子、化药、半导体、食品、锂电池、互联网服务、汽车、软件、家具。
这个榜单告诉我们如下几个信息
1、动量快速下降的板块尤其是周五(1122日)体现出高低切换特征以及有明显头部迹象的板块,要警惕:包括医药和电子,这两个板块暂时保持观望;
2、其它高位的动量靠前但是没有明显头部迹象的板块,要重点观察趋势是不是能延续,还是会被抱团挖掘带下来,包括半导体、食品、软件等;
3、而一些低位的动量上升非常快的板块,则要重点关注,包括锂电池、互联网服务和汽车等,如果高低切换实现,这些都有可能是未来的方向。
关于动量的优缺点,我昨天写了一段,大家参考:

三、两个低位启动的动量上升较快的板块:
从上面的分析可以看出,两个动量上升最快的板块是锂电池和互联网服务(游戏和传媒),在市场高低切换的情况下,这些板块这个时候有走强迹象,会不会是未来的方向?我们拭目以待。总之,现在的情况下,在市场持续调整的时候,高位板块瓦解的时候,他们动量居前了,有资金关注了。至于持续性,只能边走边跟踪,如果持续性很强,每周的动量榜都会有他们的身影,就像是医药、电子一样: 

这两个板块的重点个股我也做了梳理,过去一周和过去一个月,它们确实走势比较强:

这是后市重点关注的方向。
 
总结下今天的思路:
1、高位板块和个股,机构抱团的趋势股,尤其是医药和电子,从盘面语言看,出现了转势信号,短期注意风险;
2、观察这种抱团瓦解带来的整个市场风格的变化,以及调整会不会延伸到半导体、食品饮料等板块的调整;
3、低位启动迹象的板块值得关注,包括锂电和互联网服务(传媒游戏);
4、一些今年没怎么涨的板块相对安全,比如钢铁、煤炭等,但是大机会估计也难;
5、实在没有好的机会,就休息下吧,等大盘趋势好了再说。

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