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UC头条:收评: 创业板深V反转现大奇迹日, 但背后三大信号不容忽视

2020-02-25  政二街
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昨天说过海外市场大幅下挫可能影响A股情绪面,早盘大概率低开。但这是好事,杀跌起到了汰弱留强的作用,帮助我们筛选出真正的金子。那些场外资金,尤其是基金们的新产品,不知道等这大跌机会多久,因为这一波春节以来的上涨行情,总共就跌了3个交易日,而且跌幅都不大。在逼空上涨行情下,如果思维固化,很容易直接踏空,大跌肯定优先考虑回补空头头寸。

今天早盘的放量杀跌其实是出现了一些恐慌盘的抛售,尤其是创业板,盘中一度大跌近4%,破位5天均线。但是由于现在A股每天活跃的万亿成交量,市场做多情绪很难一下子冷却,午盘经过换手后,资金再次奇迹般的暴力拉抬,全天指数振幅超过5%,留下长下影线。

俗话说,有量就有价,沪深两市成交量破1.3万亿,继续创出阶段天量。而从技术角度看,天量天价往往不会在同一天出现,所以今天的价格可能还不是这波的最高点,后期还将继续创出新高。另外,我也反复强调,这次机构和游资介入程度是比较深的,做顶也是倾向于做双顶,如果第二次挑战高点出现类似于去年3、4月份这样,明显量价背离的现象则需要当心,但目前还是维持量价齐升的情况,表面上看不出什么大问题。

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话虽如此,但本周教授一直提醒投资者们要控制好仓位,随时脚底抹油准备兑现盈利,这背后主要看到了3个风险点。第一,看下创业板目前的上涨节奏,之前都是拉一根大阳线,在实体阳线三分之一位置高位横盘,然后继续上攻,但近期是开始连续拉阳线加速上涨,亢奋情绪达到顶峰。

第二,看下北上资金已经是连续两天净流出,这是非常罕见的迹象,也就是说内资融资盘干的水深火热,但外资已经提前觉察到了涨出来的风险。

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第三,上周就已经明确提到,如果这周创业板继续收出一根涨幅超过5%的逼空大阳线,那么一定要当心。不排除这周就出长上影线或者下周开始真正调整的可能。就算是牛市行情,离5周均线乖离率过大也有调整风险,而且在周线四连阳后,从损益比角度看,也已经不是一个好的短线入场买点,再进去博弈可能就要找人结账了。

天底下没有只涨不跌的东西,我们换个角度思考,会想的比较明白。假如说今天创业板收盘破5天线,下午没有奇迹般的深v反转,市场的短期风向是不是就突然变了呢?止盈盘会不会涌出,场内仓位高的人,融资客都会成为潜在空头、砸盘的主力军。

再者,看下目前高位的龙头股,比如闻泰科技、诚迈科技(已经是达到10倍的高度了,基本等同于去年的沪电),如果这些人气妖股集体大跌,市场会不会出现压力测试呢?教授认为,尤其目前创业板在2300前期强阻力位置,还是谨慎一些好,具体走一步看一步,这个和我前两周积极唱多的态度是有变化的。

市场展望

外盘美股纳斯达克股指期货目前反弹1%,预判大概率外围市场今晚能止跌企稳,如果明天早盘市场情绪稳定,直接一个高开要非常当心。这周创业板指数已经涨了2.72%,按照个人心理预期,周线继续大涨5%以上要降仓位,阶段高点可能出在本周周中或者是下周,高开的话一定不要追多,目前一直给人跌不下去的错觉,几次大跌都拉回很多人都放松了警惕,当心市场情绪再次反转。

市场热点

汽车

今天汽车、汽车电子这一块完美卡位接力半导体元器件和消费电子,是带领午后题材板块反攻的中军力量。汽车一般是分为三个方面研究,汽车电子(包含今天涨的比较好的车联网、无人驾驶)、汽车零部件、汽车整车。

汽车电子:

基本面逻辑:国家政策自上而下重视程度加大+5G 商用化推进+产业资本涌入支持+特斯拉自动驾驶系统应用等多重因素叠加下智能网联未来5年将加速发展。

部分汽车核心受益标的:

ADAS 系统集成商(德赛西威)

执行系统(拓普集团+伯特利+亚太股份+万安科技)

环境感知(保隆科技+华域汽车)

智能车灯(星宇股份+科博达)

智能网联测试(中国汽研)。

建议投资者细挖5个方向,汽车+AI、汽车+IOT、汽车+5G、汽车+ICT、汽车+软件”。

汽车零部件

基本面逻辑:汽车炒作的逻辑很简单,就是因为前两年业绩基数太低,今年有政策扶持、新能源汽车量产催化剂,企业迎来估值修复困境反转。

因为之前特斯拉概念已经炒作的比较充分,再挖掘新的票比较难,还是从之前的一些股票里挖掘行业相对低估值的,比如很久之前就提的宁波滑翔、银轮股份这种,简单总结了一下A股主要上市汽车零部件企业,其中已经确定的国产特斯拉供应商有:

动力系统:宁德时代(动力电池),旭升股份(电机壳体),华域汽车(电池盒),永利股份(电池模组零件)、三花智控(热管理系统零部件)。

车身:华域汽车(车身分拼总成件),凌云股份(热成型车身件),威唐工业(车身结构件),华达科技(车身冲压件)。

底盘:拓普集团(轻量化结构件)。

内外饰:拓普集团(顶棚),华域汽车(座椅整椅,保险杠),永利股份(保险杠零件),宁波华翔(智能后视镜),岱美股份(遮阳板),福耀玻璃(侧窗玻璃),文灿股份(空调支架和压缩机支架)。

汽车安全:均胜电子(方向盘、安全气囊、HMI控制器及传感器)。

其他:华域汽车(侧围、后盖模具),世运电路(PCB,二级供应商),天汽模(模具),保隆科技(TPMS气门嘴和控制器的PCBA的二级供应商)。

IDC及光模块领域

IDC基本逻辑:2019年,中国5G正式商用,5G将比4G更快100倍,大大升级了流量应用的使用感。未来随着5G时代的真正到来,数据流量的爆发趋势是不可遏制的。IDC 作为数据流量的存储和计算中心,深度受益于数据流量的增长。中国产业信息网预测,2020年全球数据中心复合增速为18.7%。

光模块

2019年起至今,基站基建板块市场已经超预期显现,未来收移动流量、云厂商资本开支等因素影响,5G光模块行业景气周期更长。

分享一些看好的个股资料:

1、中际旭创:作为数通龙头企业,受益于高端随着今年400G光模块放量;同时收购成都储翰,补齐中低端产能,积极拓展电信市场。

2、天孚通信:公司是国内唯一能提供光模块上游“一站式”解决方案的提供商,八大平台能满足用户个性化需求,同时产品线的进一步拓展和丰富,将进一步保证营业收入稳步提升。其次前瞻布局高速光器件,提前卡位5G技术优势。

3、华工科技:作为华为的金牌供应商,率先受益于前传光模块需求增加,2020年进入5G建设高峰期,前传光模块作为华工科技的长期盈利点,推动业绩稳健向上。

4、光迅科技:10G全品类芯片的量产能力;25G光模块及配件上也有布局;100G硅光相干收发芯片已经投产;在相干通信方面,400G集成相干接收机(ICR)即将完成研发。

5、剑桥科技:先后收购MACOM日本资产和Oclaro日本资产,极大提升光模块及组件的设计封装实力,伴随着光模块市场持续加速向上,光模块将成为剑桥科技重要的赢利点。

6、博创科技:深化5G部署,收购KaiamPLC业务,补强芯片提高核心竞争力,收购并且增资上海圭博,大力布局400G硅光,为未来打开成长空间,同时助推业绩触底回升。

7、太辰光:云厂商资本开支回暖以及流量拐点将至,表明数通市场即将进入加速向上的景气周期,太辰光北美云厂商主力连接器供应商,率先受益400G启动。

锂电池相关资源类个股

时间原因不展开详述,近期钴相关个股跌的都比较多,说下看好其被错杀的逻辑吧。

1、特斯拉指数尝试用磷酸铁锂降低成本,没有加停用NCA,也只谈到上海工厂的车型用LFP,而且技术的替换非一蹴而就。

2、钴的下游,大头是3C电池,需求占比50%,动力锂电池占比是10%-15%,并不大。Model3电池本身钴用量就不高,根据券商的统计最悲观预测对行业整体影响不到2%。而未来5年需求预计保持7%的增速。

3、供需还在抽紧,价格还在涨,Muntanda停产(至少一年半才考虑复产)和刚果金民采矿供应收缩导致2020年供应近乎零增长,但是3C锂电池需求还在上升,

另外,提个小的细节,去看一下一些机构票华友钴业、洛阳钼业,机构买入的成本价,目前都是浮亏最起码10%以上,如果基本面逻辑没什么大问题,大概率错杀完以后是需要自救的。

下图为华友钴业2月12日龙虎榜,机构买入的位置大概在49-55,目前反弹了价格也就45不到。洛阳钼业同上也是这个情况,不过锂的反弹今天更加强势,可以持续关注下。

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