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电子元件涨价潮或将延续?

 xi03689 2020-03-01

1、手机行业冰与火:A股持续狂欢 出货量恐难乐观

疫情之下,国内手机行业正上演一场现实版的“冰与火”。一方面,手机及5G产业链个股在A股集体狂欢,手机企业扎堆推出5G新品,营造出一派繁荣景象;另一方面,国内手机销量持续下滑,1月出货量下滑四成,一季度行业整体承压。中金公司更是直接下调国产智能手机2020年全年出货量预期,国产智能手机出货量恐面临连续三年下滑。刷赞平台

电子元件涨价潮或将延续?

评:行业冷暖,从经销商处可窥见一斑。不少行业遇上大好发展年之际,经销商躺着都能赚钱,而当大环境不佳时,甚至可能举步维艰。手机销量下滑从去年开始就已经有所体现,近期下滑明显则是特殊事件的影响,随着时间的推移销量还会逐步增加的,但总销量也很难超过去年。不过,这其中的结构会变化,比如5G手机会明显放量,这是一个相对确定性的机会,但以中线逻辑为主,短期全看游资的态度。

2、日韩疫情升级引爆元器件 涨价潮延续

随着新冠肺炎疫情持续全球蔓延,韩国、日本等已经成为疫情高发地区。日韩作为全球重要电子元器件供应地,当地疫情扩散一定程度上加剧了关键电子元器件缺货涨价的预期。近期A股电子元器件板块成交持续活跃,2月以来电子元器件指数累计涨幅逼近20%。

评:本来部分产业链的景气度就在回升,没想到又因突发事件刺激一把!类似射频、天线、PCB、光学部件、面板等领域,需求或者价格还有提升的可能。随着国内电子代工厂复工率逐步提升,也会有效缓解短期这种供需紧张,长期来看,在5G升级换机,以及云服务更新升级发展背景推动下,会刺激电子元器件需求。

3、伊利全年或融资50亿助力产业链   

近日,伊利方面表示,为尽可能减少疫情对产业的影响,在疫情后不足50天的时间内,公司已为上游牧场和奶农提供融资6.7亿元,全年预计或将达到50亿元,引起市场较多关注。

评:疫情防控时期,乳业产业链上下游明显受到了较大的消极冲击,作为行业龙头,伊利这一举措对于促行业稳步发展起着较为显著的作用,龙头气质再次显现!乳制品是主要消费股之一,短期也会受到疫情的影响,但毕竟自饮的比例较大,冲击相较于白酒还是要小一些,龙头企业中长期还是确定性最高的。而对于白酒板块,由于商业模式最佳,如果短期再次调整,也会迎来中线分批布局的机会。

袁月

证券市场红周刊讲师,红学堂《月来越涨》栏目主编,擅于从基本面角度出发,挖掘公司潜在价值,主张利用不影响企业核心发展的利空进行逆向布局,并结合估值理论寻找价值洼地。同时,总结出看长做短、波段差价等方法。

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