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昨天投资圈里清一色都是新基建和老基建之争，基本五五开。开盘基建指数整体高开3%左右，这个基建指的是老基建；新基建没有独立的指数，但估计还不止3%，一出场双方气势都很足。但瞬间老基建指数就被砸下去，最后勉强收个平盘。新基建（5G、云计算）上午高举高打，下午也被砸了一阵，5G弱，但云计算一堆涨停。 打比方的话，新基建是20岁左右的新锐拳手，老基建是小40岁的老将，上半场新人把老人干得满地找牙，只能用“摩擦”两个字来形容；下半场双方都有点累没发力。 但直觉这场比赛还有下半场，今天出现了两个有趣的迹象：一是场内基金基建工程（165525）直接涨停，虽然盘中破板，但收盘又给顶回去了。165525是典型的老基建基金，持仓前五位中国建筑、中国中铁、中国铁建、中国电建、中国交建。该基金的场外净值是0.75元，场内溢价接近10%。某种程度上场内价格可以视为场外净值的期货，说明基金交易者们还是很看好老基建的。 二是老基建股里的龙头交建股份午后逆势涨停。这哥们别看100PE，市值才120亿，所以市场选择他作为老基建的突破口来玩，算是保留一点希望和火星。 从本质来讲，新老基建是趋势和估值之争。新基建有气势流动性好，老基建估值低安全性好。从交建股份来看，假如老基建的盘子小一点，别动辄几千亿的话，估计早就被拉起来了。这就是老家伙的悲哀了，体重太大，缺乏连续的爆发力。昨天发力了，今天只能休息一下。 但老家伙的优势就是经验丰富善于带节奏，165525和交建股份可以算是偷鸡拿的2分，是为最后记点胜而不是击倒胜做准备。所以鹿死谁手尚未可定论... 从屁股出发，我是押老基建的，因为新基建目前的估值实在买不下手。但讲道理的话，应该是新老基建两头押注才是正确的做法，新基建负责进攻，老基建负责防守。对了，虽然5G、云计算、芯片、软件等都被叫做科技股，但区别还是挺大。5G的代表是深南电路、沪电股份，都是已经赚到钱今年还可能赚大钱的，而芯片基本是亏钱或者不赚钱，一个炒的是市盈率，一个炒的是市梦率。 昨晚美股大涨，纳斯达克指数暴涨4.49%。考虑到美股振幅通常比A股小很多，这就相当于我们的创业板涨停了。目前美股的三大指数期货还在涨，大约是0.8%左右。如果不出啥意外的话，美股还是能继续反弹。 美股暴涨一方面是反弹，另一方面是川大爷和美联储都表态会护盘，实名羡慕一下美国股民。受美股影响，目前欧洲股市都在反弹平均涨2%以上，日经指数-1%，韩国指数+1%。算是过了最恐慌的时刻。 接下来的一个关键节点是今晚美国的超级星期二，基本可以确定两边的大统领候选人。川大爷肯定是一个，就看另外一个是不是桑德斯了。桑大爷的主张是给大企业和有钱人加税、医疗免费、大学免费，总之就是大搞福利。万一桑大爷上的话，肯定是美股的利空，你们自己理解一下。三年前搞懂了川大爷是干啥的，三年后还得关心桑大爷的理念，炒股真心累。 ...... 1、疫情数据继续下降，武汉就要着陆了。但新问题来了，海外群众带病回乡，浙江有7例意大利回来的确诊。我的看法是，都是同胞肯定要让人回家，但也请在抵达时诚实报告自己的情况。免费管你隔离和治病都认了，但至少别再传染给别人。这病最喜欢鸡贼，最怕老实人。不过总体看国内的确可防可控了，下一步就是在防疫和复工中找到一个最好的平衡。 2、海外方面，伊朗基本就是湖北了，据说那边有个信仰习俗是大家一起舔门框，你舔完我舔，堪称病毒传播大杀器。韩国、意大利都几千了，日本肯定也好不到哪里去，法国德国至少几百。反正人家看样子也不太care，好处是能维持住经济和股市对我们也是个支撑，坏处是估计会持续输入病例增加我们的防控压力。 3、金科股份业绩快报，利润56.76亿，同比增长46%，7PE。这个业绩基本上是明牌，预期中。预期每股分红大约0.52元，股价7.5元，分红率7%，今年一堆房产股都会有类似业绩。加上今天广州、常州等地又出了一堆稳房地产的政策，地产股的鸡汤我还是敢经常给你们炖一锅的。 4、口罩日产量达到1.6亿个。但现在的主要矛盾不在口罩生产能力而在于原材料了，原材料的生产设备据说主要来自于日本，现在人家自己也继续，所以供不上来。所以现在口罩股走得一般。 5、特斯拉昨晚涨11%，目前盘前涨5%，明天电动车继续看戏。 6、国际奥委会允许日本将奥运会推迟到年底，夏奥会变冬奥会的赶脚。冬季到东京去看雪啊.... 7、包机抵达伊朗接人回国，可以的。 今日游戏股换仓，总仓位不变95成。相对于以前一个月操作不了几次，目前频率明显加速。没办法，市场就这样，形式比人强。 ...... 全天成交量不错，但上证还是没冲过3000点。创业板大起大落，说明资金在高位犹豫了。港资流入比较有意思，深股通早盘流入下午盘流出，沪股通早盘流出下午盘流入，总共流入30亿。只要今晚美股不崩，明天行情应该不太差。如果逼着我押一个的话，明天相对看好主板。 |
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