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财务部成员公约： 1、遵纪守法、遵守公司各项规章制度、遵守职业道德； 2、不断学习相关法规政策，提升专业水准，以适应公司工作需要；（学习笔记） 3、坚守岗位，按时完成本职工作，做到不等、不靠、不推诿； 4、明确自己岗位职责，力争独立完成；要有集体观念，关键时候，互帮互助，分工不分家； 5、涉及跨部门、跨岗位工作，要与其他部门、人员亲密配合，语气要和气、态度要和蔼、工作要尽力； 6、服从领导，服从公司安排，积极参加公司集体活动，增加集体凝聚力； 7、按照5S要求，每天规范自己，从而树立良好的科室形象； 8、保守公司秘密，非经授权，不得对外泄露公司产品、市场、成本、经营等方面的信息。 一、出纳岗位工作内容： 1、遵守《现金管理条例》，执行公司的资金管理制度； 2、尽量做到：日清月结，今日事、今日毕； 3、严格执行公司资金收付款规定，做到收有凭、出有据；付款之前，必须对报销凭证进行最后一次复核，包括金额、事由、原始单据张数、粘贴是否规范、签字是否齐全等，对不合要求的单据有权拒付、退回；发现弄虚作假迹象时要及时向领导报告； 4、收付款要及时打印凭单并交付会计入账；收付款凭证要裁剪整齐、大小尽量一致，并粘贴平整；原始单据粘贴顺序：发票----付款凭证（银行回单）--其他附件； 5、及时与会计对账，做到账实相符；如有现金长短款，及时查找原因，找不到原因时要及时向领导报告； 6、财务部原则上每天下午下班前一小时内不再对外付款，出纳要整理当天收付单据，做到一日一清，当天出具资金收付日报表，上报有关领导； 7、负责工资发放工作、发放完毕要完成发放汇总表，保证各部门人数、应发工资数、代扣社保、代扣个税、实发工资数与预先审核的工资表相符； 8、出纳自行定期进行资金盘点，财务部每季度至少进行一次资金监盘； 9、原则上跨月白条不得抵库； 10、按规定权限进行资金管理，增值活动，并及时汇报；但凡有资金变动，要及时与会计沟通入账，以便及时更新账目余额；资金账目，一月一汇总、一月一盘点、一月一回报； 11、妥善保管、使用公司印章、票据；非经批准不得让他人代管、携带外出；如有需要携带印章外出办事，要做好登记并及时收回； 二、会计岗位工作内容： 1、认真学习《会计准则》、《会计制度》，结合本公司实际情况，认真执行会计准则、会计制度； 2、及时收集非收付款原始文件资料，包括合同、进项发票、出入库单、发运凭证等，并妥善保管、需入账的要及时入账； 3、及时收集、索要进项发票并尽快入账；可随时结合供应部与供应商对账，如有差异及时查明原因，及时调整，做到账实相符，特殊情况及时汇报； 4、及时开具销项发票并尽快挂账；每月结账前与销售部核对，做到账实相符； 5、及时处理各分部报销单据，并进行简要分析； 6、及时与出纳（资金）、采供部对账（往来）；如有差异，及时查明原因并纠正； 7、根据公司业务特点，按公司要求进行成本核算； 8、正确归集公司各类成本费用，并保持前后一惯性； 9、及时、准确、完整地登记材料、成品的收、发、存台账；完成各类月度汇总数据； 10、及时归集、计提、分配各类相关费用； 11、及时进行月度结账工作； 12、及时出具内部有关报表并分析； 13、及时汇报月度增值税税负情况；提前汇报当月税费应交数额，以便提前计划分配资金； 14、按时进行税款的申报、缴纳； 15、及时填报财政月报、统计月报表； 三、财务科长 1、协助财务总监逐步完善财务管理；组织进行财务部日常事务的管理，对各项日常工作总体控制； 2、编制公司年度财务工作计划； 3、制定公司关键预算指标；并跟踪检查，适时调整； 4、根据公司实际情况，及时优化财务工作流程，合理分工，调动大家的积极性，提高工作效率； 5、组织财务人员进行成本、费用核算，编制合并报表，进行财务分析并上报财务总监；6、监控公司的资金流量、各项财务数据指标，对异常变化情况及时分析处理，并上报财务总监； 7、负责成本预测、控制、分析、考核工作，结果上报财务总监； 8、做好公司的资产安全管理、资金增值管理、成本费用控制管理； 9、协助财务总监做好外事协调工作； 10、协助财务总监做好公司的税收筹划工作； 11、积极完成领导交办的其他工作； 12、加强财务团队建设，培育部门团队文化，有责任提升财务部整体专业水平和工作能力； |
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