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热点前瞻: 医疗 数据科技,这些股票被百亿级私募加仓(附名单)

 荷叶3638 2020-03-06

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百亿级私募加仓动作明显

目前,股票多头策略型私募基金的平均仓位为73.26%,相比上个月同期的71.83%,上升1.43个百分点,处于近半年较高水平。整体来看,随着疫情受到控制,私募基金管理人态度逐步乐观,已小幅加仓。

还有私募进行了大胆的操作,选择满仓冲刺。数据显示,9.54%的私募目前处于满仓状态。在5成仓或者5成仓以上的私募基金占比88.93%,相较上个月83.94%有所增加;其中80%以上(不含满仓)区间的私募占比45.80%,相较上个月44.04% 有小幅上升。

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值得注意的是,2月份百亿级私募加仓动作更为明显。私募排排网组数据显示,截至2月底,股票私募仓位指数为66.9%,环比加仓1.88个百分点,而百亿级私募仓位指数为69.71%,环比加仓3.9个百分点,其中88.08%的百亿私募仓位在五成以上。

私募排排网研究员认为,私募往往会以蓝筹股作为底仓,加仓主要原因是市场出现了较大分化,估值比较低的蓝筹股涨幅小,比如银行、保险和基建等板块,大幅落后于创业板指数,估值优势逐渐凸显,具有非常大的吸引力。而百亿级私募多以价值投资为导向,所以更倾向于低位加仓春节以来跌下来的蓝筹股,动作也更为明显。

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扎堆调研医疗、科技、周期股

有了信心的私募正在加快调研频次,抓紧布局。据Choice数据,2月沪深两市共有157家上市公司吸引了2628批次的私募调研。

调研对象中,包含中小创公司139家,占比达88%。从行业分布看,医疗、计算机、钢铁等板块的上市公司接待了大量私募机构。

2月私募调研热度前十公司:2月调研迈瑞医疗的私募数量最多,包括重阳投资、景林资产等百亿级私募在内,迈瑞医疗上月总共接待了237家私募的调研。

这些机构主要关注公司已发布的2019年业绩快报情况以及疫情对公司运营的影响。迈瑞医疗称,疫情防控期间,公司在国内市场有70%产品的需求受疫情拉动,部分产品需求量爆发,从而拉动一季度业绩提速。从其市场表现来看,春节长假结束以来该股涨幅达到约40%。

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聚焦科技成长、周期、消费三大主线

进入3月份,企业复工复产有序推进,市场或进入超调后的修复期,但外盘下跌是否会进一步扰动A股?哪些领域还存在机会?

在少数派投资看来,股票市场短期是投票机,长期才是称重机,美股波动影响的只是A股的短期表现。

对于3月份的投资方向,相关分析师表示,将积极地关注以下三个方向:一是基于未来保增长的逆周期政策,布局相关受益板块,包括地产建筑等传统行业以及受益于“新基建”的医药医疗服务公司;二是以计算机软件为代表的科技成长股,以及具备相当技术含量的先进制造业;三是受疫情影响业务短期受损、但长期核心竞争力保持不变甚至还有提升的消费股。

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小编建议,未来将继续聚焦结构性机会。在成长股方面,关注5G应用市场、在线经济、计算机等;在传统行业上,则积极把握受益于财政政策发力的方向,包括地产与基建产业链等。

重点消息面:首提“数据中心” 行业前景广阔

3月4日召开的委员会会议在新基建相关内容中首次提及“数据中心”。数据中心(IDC),是为有互联网需求的用户,提供了集中存放计算、存储以及网络设备的场所。

相关数据显示,2019年我国IDC市场规模达到1560.8亿元,同比增长27.1%,远高于世界平均水平(约11%),增长潜力十足,成长空间较大。

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未来5年5G网络建设投资 累计将达到1.2万亿元

今年,5G基站建设已成为热门的投资方向。此前,三大运营商及多个地方政府都已披露了数量可观的5G建设计划。

据中国信通院预测,到2025年5G网络建设投资累计将达到1.2万亿元。同时,“5G+工业互联网”将推动工业企业开展内部网络化、信息化改造。

据估计,仅网络化改造未来5年的投资规模就有望达到5000亿元。此外,5G网络建设还将带动产业链上下游以及各行业应用投资,预计到2025年将累计带动超过3.5万亿元投资。

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