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“对于踏空科技的人来说，下次大调整依然是一次纠错的机会，只不过当大调整真正降临的时候，大多人又不敢买了”。2月23号的观点，相信这几天，绝大多数人都是在砍科技，而不是捡科技，砍掉了去追热门股，等追过去时说不定又站岗了。
下午芯片股有所异动，$兴森科技(SZ002436)$ $深康佳A(SZ000016)$ 涨停，人气龙头 $晶方科技(SH603005)$ 冲击涨停。芯片股调整是否到位，现在还不确定，看调整幅度的话，不少都跌了30%左右了，差不多到位了，但调整周期还是太短了。
科技股看芯片，芯片股看晶方，因为芯片是科技股中最牛逼的，而晶方又是芯片股中最牛逼的。当晶方结束调整后，芯片股就将陆续止跌，当晶方再创新高时，芯片股就将再次崛起，新一轮科技股大行情就来了。
现在比较舒服的配置是，科技+券商，重配科技，轻配券商，对冲科技股调整。去年的券商，类似13年，业绩反转，但股价没怎么涨；今年的券商，类似14年，业绩继续高增长，股价也将主升浪，时间问题罢了，7月前后是重要时间窗口。
14年的券商龙头是国元东吴，率先历史新高，今年的券商龙头，二季度也将浮出水面，看非次新券商谁率先历史新高。今年业绩最牛逼的券商，将成为本轮牛市的券商龙头，15年股灾后上市的非次新券商，市值300亿左右，业绩增速100%以上的，将是重点观察目标。
这轮牛市，券商主升浪普遍涨幅可能只有1-2倍，几头大象可能2倍都够呛，而龙头的主升浪则可能有3-5倍。//@似水年华:回复@似水年华:  踏空科技踏空芯片的，这几天可以使劲踩踩了，过了这个村就没那个店了。“一个馒头引发的血案”，芯片龙头 $兆易创新(SH603986)$ 砸跌停，直接把科技股带到沟里去了，不少人的节操可能都碎了一地。
不管是做大白马，还是做科技股，没有信仰是赚不了大钱的，做科技股更是如此，因为波动大很多，大多人的小心脏受不了。“不忘初心，方得始终；初心易得，始终难守”。
这轮科技股的大跌，是在预期之中的，2月23日时就说过，芯片做完一个大的主升浪后，科技股会出现一波大幅度的调整。不过，调整来得比预期的快，另外，在基建地产与券商的对冲之下，大盘未跌反涨。
现在的科技股，就如同十年前的房价，而芯片、5G、电动车，则如同北上深的房价，上升趋势的每次大调整，都是为了涨得更高。对科技类基金的限制传闻，则与房地产调控一个道理，越调越涨，调控都是为了控制节奏，免得灰飞烟灭。而基建地产与券商的反弹，也是为了让主线科技走得更久更远，逮住一只羊往死里薅也是不行的，“大家好才是真的好”，既然是牛市，就都会涨，只有涨多涨少的区别，只涨白马不涨小票，只涨科技不涨蓝筹，都是瞎扯淡的。
如果你要看空科技看空芯片，那么就等大盘五、六千点时再说吧，因为那时你看空对的概率大得多，只不过那时，节操可能早被K线图打败了不敢看空了。
现在大盘才3000点，就看空牛市主线科技股，看空牛市最核心的品种芯片股，属于典型的不懂市场也不懂A股历史。
每轮大牛市最牛逼的品种，从来没有牛市初期就见顶的，而是后面新高后又涨了好几倍。“始于芯片，终于芯片”，这轮科技股大牛市，由芯片发动，也将由芯片终结，最牛逼的芯片公司都还没上市，一堆芯片公司都还等着上市，芯片股就见顶了吗？何况，全球半导体产业正进入新一轮景气周期。
不过，今年芯片股鸡犬升天的行情可能结束了，调整结束之后将进入优胜劣汰，靠业绩说话，业绩好的继续新高，业绩垃圾的今年可能无法新高，下一轮鸡犬升天，或许要等大盘3600之后了。
对于券商股，今年三季度前后，可能会开启主升浪，带领大盘突破3600点，进入全面牛市。目前，上证指数的K线还奇丑无比，绝大多数的券商股，也还没走出明显的上升趋势，K线的修复都还需要时间。另外，需要等经济数据好转的配合。
上轮牛市，券商股主升浪普遍涨了3-5倍，这轮牛市，券商主升浪去边或许就1-2倍了，因为业绩弹性小了很多，再就是市值普遍大了很多。全世界最牛逼的券商，$高盛(GS)$ 的市值峰值都不到万亿，中信能比高盛强吗？
买哪种券商更合适？首选15年股灾后上市的新券商，因为它们没享受过牛市的恩泽，老券商留给别人玩去吧。再从这些股票池子里面，选择市值500亿以下、自营业务弹性大的券商，因为经纪业务没啥弹性了，自营业务牛逼的券商，业绩与股价弹性更大。再就是，最近几年，爆炒过的券商股，也留给别人玩去吧，不可能还有暴利，因为资本市场都是喜新厌旧的。如果 $中金公司(03908)$ 能在二季度上市的话，它将是最佳标的，不过时间能否赶得上趟就不知了
作者：似水年华  温馨提示：《ETF微刊》推文内容如有侵权请您告知我们会在第一时间处理或撤销；互联网是一个资源共享的生态圈，我们崇尚分享.
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