|
好不容易发现的趋势，交易起来还是亏钱！什么原因？ 谈及交易，仿佛每一个交易者都知道顺势而为是市场的最高理念，要做顺势的追随者，有的人交易风格开始慢慢真的变成了顺势的追随者，市场上差不多有80%的交易者都知道顺势交易，其中20%的人能够做到，但这些人中间，还会有25%的人失败。那么市场是如何淘汰大多数顺势交易者，达到自身生存的目的呢？ 1、首先我们要明白什么是势。势就是对图形的简单归纳，判断图形是向上的还是向下的。在教科书的指导下，超过80%的交易者能够判断图形的方向。问题是仅仅判断图形的方向是不够的。 2、对于任何图形，我们都可以进行空间分析。它们都存在三个要素：方向、波幅、中心点。要做交易，我们就需要有止损，这个止损要在波幅之外。如下图。 3、现在的前提是，交易者已经判断对了势和方向。对于盈亏比交易者来说，如果你的入场点高于图形的中心点，那么你的盈亏比是1：1，从长远来看，你的止赢会大过你的止损。涨势中，如果你的入场点远高过中心点，那么你的盈亏比就大于1。从长远来看，你更有可能赢，但入场机会要少得多。如果你的入场点低于中心点，那么你的盈亏比将小于1。从长远来看，就算你顺势操作你也会亏损。也就是说，对于盈亏比选手，即使你判断对势，即使你顺势交易，如果你的入场点低于中心点，顺势交易一样会玩完 4、让我们来看看另一种交易网络交易。网络交易的特点是小止损、大盈利。顺势网格交易的特点是在下部区域止赢，在上部区域不止损，在波幅之外止损。这样止赢的概率已经远远地超过止损的概率了。就算是一个网络交易者，他也应该能够判断势，否则他止赢的胜率就不足以抵消止损。判断对了势之后，如果他的入场低于中心点，长期来看，他的止赢总额还是抵消不了止损额。 5、能够判断势、入场高于中心点，就一定能赢吗？答案是否定的。如果你的止损不够大，不能在图形波幅之外，或者说你选择入场的图形的波幅经常性地超过了你的止损，你还是会输。 所以赢的前提是，你要有足够的能力判断图形波幅和足够多的止损。止损太小，如果入仓时机把握不好，经常止损也不行。很多人在这条关键道路上错了，所以无论他多么努力，都不可能赢。止损代表了你将来可以放大赢利的能力和在市场整体上对止损大小有控制。过大的杠杆只能对应极小止损，如果入仓时机不好，入仓能力也不好，过小的止损的结果是输，所以大杠杆必输，过小止损必输。无关交易能力，而是根本就错了。就像试图打破能量守恒一样，根本没有机会。 6、因为点差的关系，如果交易图形波幅过小，那么中心点离边缘点太近，这样高于中心点的概率就太低。因此，过频交易和极短线交易没有办法获胜。除非能找到市场的漏洞，利用确定性、概率获取胜利。 也就是说，过频交易和极短线交易，因为点差的原因，即使顺势了，也会输。 7、图形是市场参与者交易行为的混合结果。每一种图形都有它的形成原理。每一种图形，经过一段时间后，都有可能变异。每一种图形的标准形态的出现都有它的概率。 能不能长期生存在市场上，关键在于能否具备解析现有图形的能力和新图形的能力。交易比拼的就是对图形的判断能力，判断好图形的波幅和边缘，是对图形的预测。如果一个人无法具备归纳图形和演绎图形的能力，即使他一段时间内胜出，可他最终逃不掉加入失败者行列的命运。 顺势交易者，如果没有举一反三的能力，不能理解未来出现的新图形，将来还是会输在新图形的手上。不过对于新的图形，可以选择放弃这种机会，只选择自己懂的图形。 8、有趋势理念，但没有做趋势的能力，照样输 光有正确的投资理念，还远远不够。举个例子——价值投资。价值投资的理念是投资界最正宗、最正确的理念。因为它最符合科学，最合乎逻辑。但是，如果你没有价值投资的能力，照样是输。 价值投资要求的条件很高， 你必须高瞻远瞩和具备渊博的知识、严密科学的逻辑思维，还有一些客观的条件——能够获得这个企业的尽可能多的真实信息。 巴菲特做价值投资之所以能成功，关键在于他每天都读书，知识极其渊博，眼光很好，经常和上市公司的CEO、董事长一起吃饭，能及时了解企业的真实情况，等等。但是大多人只看到他的价值投资理念，而忽略了他有价值投资的能力。 国内的基金经理都一个个高喊价值投资，深怕别人不知道自己是做价值投资的。但挖掘出有价值投资企业的能力和眼光不行，所以整体业绩不佳。尽管他们有正确的理念，却没有进行价值投资的能力和眼光。 就像做趋势，趋势理念很正确，但是没有做趋势的能力，到头来也是输。 顺势的能力，包括判断趋势、什么时候进出， 这些都需要扎实的技术分析理论和体系，以及配套的仓位管理、加减仓策略。 逆势必败，但顺势不见得能够稳赢。上帝是公平的，要想在这个市场收获，你需要具备的能力和努力远远超出你的想象。这个市场的钱没有那么好赚的，否则人人都是百万富翁了。 |
|
|
