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百亿保险资金入市抄底,后市机会在哪里?

原创
2020-03-19  股道易说
对于全球目前的情况,各大机构各有各的看法,有机构认为国内市场难以独善其身,也有机构表示中国资产较海外资产更具吸引力。

反方认为:疫情导致的股市下跌为全球金融市场进行了一次超级压力测试。若海外市场持续下行,海内外资产的比价效应将发生变化,国内市场难以独善其身。
正反认为:A股表现有望继续强于海外,理由是其他经济体此前一直在做“简单”的事情,通过货币或财政刺激推动股市上涨;而中国近年来一直坚持做“困难”的事情,中国采取了有力措施率先控制住疫情,正逐步恢复正常的生产生活秩序。同时陆续推出市场推动政策,并且日前发改委综合司副司长李慧表示,中国拥有的政策工具依然充足,我们将密切监测经济运行态势,根据形势发展需要,适时推动相关储备政策出台实施,加大政策对冲力度,力争将疫情的影响降到最低,完成好全面建成小康社会目标任务。这些因素使得包括A股、港股、中国利率债在内的中国资产较海外资产更具吸引力。

今天创业板指走了一个比较漂亮的V,沪指虽与创指盘中有共振,但是因为白马股拖累,表现较为乏力。从日K上看,与开年的低点形成双底,沪指早盘直接破了2月4日的低点,创业板指则在前日下影线上做了一个回测。整体来看,只要外围市场不出太大的幺蛾子,A股指数短期内应该也不会有太大的风险,上行空间上尽量降低期望值,重个股轻指数。
受到消息影响,零售板块开盘后快速拉升,随后在高位维持震荡走势。数据中心板块早盘震荡走强,午后加速上行。光刻胶板块上午临收盘前强势走高,午后在高位维持震荡走势,领涨两市各个板块。5G板块同样在午后强势走高,与半导体板块一同盘活市场气氛。券商、特高压等板块盘中均有异动拉升,但都不是市场的主流热点。
大盘今天探底完成后,开始向上反弹,尾盘稍稍有所回落,但并没有改变市场已经活跃的气氛。今天的反弹与周二的反弹存在着同样的问题,都没有成交量的支持,而创业板指的成交量更是出现了进一步的萎缩。除了市场自身的走势,还需要考虑晚上国外市场的影响,若晚上国外市场继续大跌,那么对今天的反弹情绪会有不小的负面影响。策略上,保守的投资者依旧多看少动,等待市场真正企稳;激进的投资者则可以根据自身的模式,采取快进快出的策略,抄底博反弹行情。
指数反弹中,很明显能看出反弹先锋是半导体芯片和新基建。指数走V右半边,光刻机(胶)板块临近午盘大涨,飞凯材料涨停,胜利精密,容大感光随后封板,与指数共振。而以特高压为代表的新基建穿越过了最近指数调整期,这种是更强的表现。午后,5G板块此起彼伏接连涨停,部分投资者开始抄底新基建概念核心-5G。

据上证报消息:综合主流保险机构提供的内部数据显示,3月17日以来的三天内,逾百亿元保险资金已抄底入市!

后市关注什么?当前最简单有效的办法就是“新基建”!
新基建包含七大领域:5G、数据中心、人工智能、工业互联网、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩。根据测算,预计2020年新基建规模3.3万亿元,同比增长26%。至2025年新基建保持年均15%复合增长,显著高于基建总体投资增速,预计到2025年新基建规模将增至6.25万亿元。

一个新题材要有延续性,需要天时地利人和的配合。天时就是指数环境或市场情绪,地利就是题材本身有吸引力,地利就是有群众基础。新基建和芯片为什么能成为大题材?因为他们启动于指数上涨周期,本身又是国策题材加持,最后身上有科技属性受群众欢迎。而前几天的土地流转同样是国策题材,为什么生命周期这么短呢?因为土地流转概念启动于指数反弹的上周五,但本周指数持续下跌,这一下子浇灭该题材成为新周期题材的可能,即没有了好的天时。同理,新零售也启动于指数探底回升的时候,该题材要有持续性,明天指数必不能下跌太多。

消息方面:
国家发改委:将加快以5G网络和数据中心为重点的新一代信息基础设施建设!
中国移动:今年资本开支预算为1798亿元,5G相关投资计划约1000亿元。
中国移动表示,为满足建设领先的5G网络、打造云战略基础设施以及支撑CHBN四轮发展等需要,公司2020年资本开支预算为1798亿元。其中,5G相关投资计划约1000亿元。今年中国移动将积极推进5G建设,力争2020年底5G基站规模累计达到30万站以上,基本实现全国地市以上城区5G覆盖。 
来两张图:安信证券的5G产业链投资机会和招商证券的5G投资图谱!


作者:股道易说

来源:公众号

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