近期,市场在国外疫情进一步扩散的影响下大幅下跌。美股更是罕见的出现了4次熔断。就连89岁的股神巴菲特,在采访中也吐槽:我从来没见过这场面。市场泥沙俱下,前期涨幅较大的新能源汽车是顺势下车还是继续搭车呢?qq刷 赞 先来看一下新能源汽车最近调整的原因。 首先,这两周由于受到海外市场的影响,市场出现了较大幅度的调整。也就是在大势不好的情况下,泥沙俱下,所有的板块都被带下来了,新能源汽车也没法做到独善其身,也跟随一同下跌。 其次,从2019年11月以来,新能源汽车板块的涨幅较大,积累了较多的获利盘,在大势不好的情况下,部分不稳定的获利盘开始出逃。而且之前的核心领袖特斯拉,在美股暴跌的情况下,也出现了大幅的调整。 再者,就是因为近期油价的调整,新能源车作为汽油车的替代品,也让不稳定的跟风者认为新能源汽车的未来前景存在不确定因素。 但我们仔细分析的话,就会发现这些都是短期的影响因素,并不会长期一直存在下去,比如说当前的低油价并不是常态,未来重新上涨是大概率事件;而不稳定的获利盘卖出,买卖双方重新达到平衡后,调整也就结束了,重新上涨也就是顺理成章的事。 短期利空,不改长期看多 我们认为新能源汽车行业依然会是今年的主线之一,从长期行业发展的逻辑来看,新能源汽车行业是未来5-10年最具发展前景的行业之一。随着动力电池技术的进步和环保意识的增强,不仅在我国还是全球来看,未来新能源汽车市场也将出现爆发式的增长。 一、国内需求量大,对新能源汽车加大补贴 咱们都知道,产业链最长的两个产业就是汽车和房产,疫情结束之后,如何拉动消费,是最重要的问题,这次广东走在了前列。目前广东佛山,广州都相继出台了对于新能源汽车的补贴方案,补贴最高达到5000元,同时湖南也开始出台针对无车家庭的新能源补贴。 同时根据《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》(征求意见稿),到2025年新能源汽车销量占比要求达到25%,2030年要求达到30%。而在2019年全国新能源汽车销量为120万辆,而同期全国汽车总销量为2576万辆,新能源汽车销量占比仅为4.6%。也就是,如果从征求稿的增强趋势来看,即是新能源汽车行业蕴含着5倍以上的增长空间。 资料来源:中汽协 二、欧洲政策超预期发力 与国内情形非常的类似,在环保和限排法案出台的双重压力之下,欧洲也有望大幅刺激新能源汽车市场。当前,欧洲多国正在通过征收碳排放税的惩罚方式,来倒逼企业向新能源汽车转型。根据欧洲最新的碳排放规定,如果车企维持2018年的排放标准,车企需要支付239亿欧罚款,同时按照欧洲的碳排放规定,2021年和2025年,欧洲新能源乘用车占比分别达到10%和30%。 原来几大车企巨头完全不当个事,随着特斯拉在欧洲碾压几大巨头,现在几大巨头全部发力新能源汽车,按照欧洲的标准,预计到2021年和2025年,销量将达到160万和480万。 新能源汽车不仅在国内占比较低,国际来看也是非常的类似。在2018年,全球新能源汽车销量仅为200万辆,新能源汽车销量占比仅为2%。按照多数发达国家的发展规划,2030年预计新能源汽车销量将达到3000万辆,也就是未来有15倍的惊人增长空间。 三、特斯拉国产化进程超预期 这是今年最超预期的点,特斯拉预计今年在国内销售model3达到15万辆,明年随着产能扩张,会达到40万辆,同时由于国内suv销量远好于轿车,model y的销量预计更超预期,注意,这还没算最新的特斯拉卡车。现在特斯拉的国产化程度在30%左右,预计今年年底国产化程度达到100%。 综合以上分析,虽然短期内由于内外部因素的影响,新能源汽车出现了调整,但是中长期看依然是最具发展前景的行业之一。随着短期调整到位,叠加今年国家政策支持的明朗化,国内相关产业链将得到进一步发展。同时国内多家上市企业打入特斯拉产业链,有望在特斯拉全球化的市场中分到一杯羹。因此,投资者们还可以趁本轮下跌重新搭上新能源汽车这班车。可重点关注锂电池板块、汽车电子以及汽车零部件等。
文:欧立清 S1440616010011 |
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