股票交易和期货交易的比较

我所推介的方法是无论在中国市场还是国外市场；无论是在股票还是在期货、外汇、债券等其他金融衍生品市场上，都可以在一定的时间里、通过一定次数的交易操作而达到稳定盈利，只看K线和均线，不看任何其他技术指标、基本面信息的简单、可复制的交易方法。

经常有朋友询问：你是做期货的，我做的是股票，你的方法也适合股票吗？

我的回答是：只要有K线和均线，任何标的都可以操作，都适合！

今天给大家分享一下期货交易和股票交易，究竟哪一种交易更安全、更简单？

1，期货的 T+0 交易机制比股票的 T+1 交易机制更容易应对风险。

由于可以当日交易，期货的操作就可以选择相对小的操作级别，更符合【做短捕长】的风险应对原则。这里，须明白一个事实：较小级别的操作，在同样的时间段里，极大多数情况下，交易的结果优于较大级别操作结果的道理。

这里，胜率和真正的盈利没有正比关系。有的时候，在较小级别里操作的胜率比较大级别的胜率低，但是盈利则更多。这是很多人不明白的道理。

不明白这样的道理，就不敢做较小级别的操作，觉得会发生许多失败的操作，因为胜率降低、败率提高，凭着主观的臆测，得出莫名其妙、完全不符合事实的结论：收益降低、甚至亏损。

其次，当日交易避免了因过夜带来的突发的黑天鹅事件造成的短期大亏损。 这样说，并非说期货的交易是日内交易。我们通过日内的小级别交易开始，一旦形成较大级别的行情机会，就可以持续持有。反之，如果没有出现这样的机会， 就可以在短时间里及时回归原方向的操作。还可以通过仓位的控制来减少因偶发的黑天鹅事件所带来的短期亏损冲击。

2，期货的双向交易机制比股票的单向交易机制有更多的获利机会。

当大盘向下运行成为主要方向时，照样有盈利的机会。那么，当整个经济出现衰退或调整时，你只要按照规则进行交易，在他人的财富缩水时，你的财富还在不断地增长，甚至是大幅增长（当你遇到单边下跌的行情时，不就是一个反过来看的大牛市吗？）

3，期货品种少，如果做股指期货交易只有三个主力合约，更清晰明了，更能集中注意力。

并且，股指期货是大盘的指数，不像个股的走势那样不规范（比如说长生生物），所以风险反而小。也不会出现停牌这样的事件。

4，至于期货的资金杠杆放大作用，我们可以用适当的资金量来加以控制。

所谓期货的风险大，是因为期货有资金的杠杆放大作用。

现在，我们来算一笔账：

你在股票交易中，用100万元交易，某天价格波动5%，那么你的账户出现这样的数字——105万元（95万元）。

如果你现在把这笔 100 万元资金从股市退出，进入期市，资金应该如何安排呢？

如果是用 100 万元交易期货，那么你现在不是在做 100 万元的生意了，而是在做 100 万元 x 10倍 = 1000 万元的生意了（国内期货品种杠杆率大概10倍）。如果价格波动5%，那么你的账户出现这样的数字 -- 150万元（50 万元），即 100 万元的本金 + 50 万元的盈利（100 万元 的本金 - 50 万元的亏损）。

这就是所谓的期货的大起大落，原因很简单，你放大了交易的盘子，从某种意义上说，就是变小赌为大赌或豪赌。

如何来控制这样的欲望呢？很简单，把期货交易看成是股票交易，原来股票交易的总量是 100 万元，现在做期货也是 100 万元的盘子。那么，具体执行就是留 90 万元在外，用 10 万元做期货。

10 万元的本金进入期货市场，杠杆率为 10 倍，那就是在做 100 万元的交易盘子。如果某天你盈利（亏损）50%，那么你的账户出现这样的数字 -- 15万元（5万元），即 10 万元的本金 + 5 万元的盈利（10 万元的本金 - 5 万元的亏损），你手中的资金是 90 万元 + 15 万元 = 105 万元（90 万元 + 5 万元 = 95 万元），和做股票的风险是不是一样呢？

注意：上述的算法只是给普通交易者说明期货的杠杆效应。股票和期货之间的专业换算比例大概是：大盘股满仓相当于期货25%仓位，小盘股满仓相当于期货40%仓位（期货以10倍杠杆计）。

所以，我们要明白，我们从股市转到期货市场，不是为了大赌或豪赌，而是为了更好地利用不同市场的规则来增加大概率获利的机会。财富的增长，不是立竿见影的事儿，而是一场长期的战争。

看了这篇文章，大家知道选择股票交易还是期货交易了吗？