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本周市场继续弱势下跌，主要是海外股市的阴晴不定，暴跌+反抽不断轮回，美股4次熔断，累积大跌30%，总体趋势向下。欧美等国都采取了严格的措施来应对病毒的发展，各种金融救市大招频出，收效甚微。相比较而言，A股6%左右的跌幅还算温和。 板块表现上，可谓冰火两重天，蓝筹白马被外资吊打，以新基建为代表的特高压、5G、数据中心，以及国家大基金二期方向的光刻机等科技股逆势走强。出现这种市场特征，是受海外病毒影响，外资春节后持续大幅净流出，累计达一千亿以上，外资卖出的核心资产与公司基本面无关，撤退的目的就是回海外市场救市。而中国的产业发展趋势，是加速5G、半导体为代表的科技产业，持续有政策催化，也是未来发展的大方向。再加上A股市场每天的成交额8千亿以上，市场流动性足够充裕，有利于科技股表现。科技股外资持有占比极低，是由国内资金定价，因而科技股受到外部变化的干扰较小。 新基建是为数不多的持续热点，特高压作为穿越熊市的大题材，本周自始至终维持了足够的板块热度。龙头通光线缆将强势一直维系到周五的尾盘才大幅回落，一周最高涨幅接近50%。特高压的新贵日丰股份一周5连板，令人炫目。积成电子、中环装备、英杰电气走出N字型反包板。 其他如涨价的维生素题材，业绩改善的工业大麻等都出现一定程度的板块异动，福安药业、深大通、西仪股份、方盛制药、顺灏股份周五涨停。 板哥周三文章指出的数据中心的新基建分支，其表现也相当不俗，低价低位广东榕泰周四、五连续涨停，万马科技完成三连板，有集团数据资产注入预期沙钢股份二天涨幅也高达18%。 【底部尚需夯实，病毒控制是关键】 本周市场走势惨淡，周五略有回升，周线收出带下影的大阴线，市场也的确走出震荡下跌的单边趋势。以此同时，美股也创造了4次下跌熔断的历史，道指暴跌万点。在降息减税甚至发钱的各种救市措施出台之后，美股的跌幅有所减缓，但是否能够真正企稳，目前难下定论。因为最关键的海外病毒没有得到有效控制，市场将还会反复不定。而随着外资的不断抽离，A股的核心资产的价格开始下跌，在一定程度上制约了市场的上行空间。 总体而言，周五的股指的反弹量能略有不足，只能暂定义为下跌过度的技术性修复，底部的成立需要放量大涨的阳线来确认，同时需要外围病毒的稳定来佐证。后期关注这二点是否出现积极变化，毕竟证券市场是会出现超前的预期，而近期A股市场的确较美股要更为强劲，具备引领方向的特征。 【板哥认为：资金仍热衷于新基建、大基金二期方向】 市场反复震荡做底，谨慎的环境无法支撑多个题材进攻，市场一直围绕新基建和大基金二期方向展开，其他题材基本上一日游，难以持续。但特高压高位的龙头通光线缆筹码出现松动，市场主要是做低位补涨，高位股的追涨需要慎重。而这里板哥要另外提一句，由外资定价的一些核心资产比如贵州茅台、格力电器、招商银行、中国平安等跌幅较大，但毕竟是成熟行业的绝对龙头，一旦病毒过后，对于长线资金而言，逢低关注是不错的时机。 新基建依然是市场的核心，特高压、数据中心、工业互联网这几个方向，短线表现较强，后期继续关注。可以看到即使周五特高压的龙头通光线缆直线跳水，也没影响到板块其他个股的轮涨节奏，低位低价的个股资金承接力度不错，后市有望出现轮涨格局。而5G板块可能要弱些，作为老题材炒作周期够长，波动操作明显，本周获利盘涌出短期承压，需要一定幅度的调整来清除浮筹，耐心等待中期机会的到来。 半导体科技股，主要是国家大基金二期（材料设备为主），这个上周末板哥也首次分析并指出其中的机会，特别是光刻胶、光刻机所涉及的个股，其流通市值不大，市场的人气旺，在本周均有靓丽的表现。周五出现筹码大幅松动，板哥认为只要在国家大基金没落地之前，这个方向还是会不断的轮动的，可逢低继续重点把握。 有一个方向可以关注，其实也是新基建-5G基建的一个龙头概念，下周将迎来华为两大重磅活动——华为P40系列全球发布会及华为开发者大会。3月26日在线上举行的华为P40系列全球发布会，3月27日-28日华为要召开开发者大会，这次大会的主题是云和华为鲲鹏处理器、昇腾处理器。华为鲲鹏处理器是一款电脑PC处理器，基于台积电7纳米工艺打造，是华为自主研发自主设计，昇腾处理器是智能AI处理器，相关受益股可重点关注低吸机会。 因此，从上述分析中新基建包括大基金二期的确是受到了市场资金的认可，随着近期各地政府密集公布2020年重点项目投资计划，一大波新基建投资“跑步入场”，包括大基金二期投入的落地，必将引发A股市场的一波投资热潮，届时，A股必然有大量科技龙头将直接受益上涨。 |
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