我曾经跟大家讲过,做投资理财,第一重要的就是资产的大类配置,这是你获得绝对大收益的第一步。打个比方说,从16年到现在,啥都别干,就买点港股的ETF,收益是20%以上。 先来思考一个问题,推动这一波港股慢牛的最重要动力是什么,接下来有什么动力能够促使港股继续走牛。 原因有两个:一个是港股相对低的估值,对资金有吸引力;二:大陆资金泛滥,没有好的投向。 先看第一个原因: 港股现在主要有三个指数恒生指数、恒生国企指数、标普香港上市中国中小盘指数 可以看到估值都很低,标普的这个指数估值定期公布,根据前期公布的数据再18倍左右。 同时我们来看下A/H溢价指数 现在在1.2倍左右,而通过上图可以看出,在上一轮牛市之前,最低的时候是88左右。 这么低的估值对于大陆的资金是很有吸引力的 第二个原因,来源于大陆资金的焦虑 不论官方的cpi有多低的,每天的一日三餐的价格会真实的告诉你,这物价涨得太快了,而手里的钱没有地方去,房子不能吵了,A股太贵啦,理财收益太低了,想换外汇换不了,这时候突然发现沪港通深港通来了,资金可以南下,然后第一波小牛市来了。 那这两个原因可以支撑港股继续走牛吗?我认为是可以的。这一次回调是一次较好的上车机会。只要大陆这边没有好的投资渠道,A/H股的倒挂一直存在,就有不断的需求,南下,南下 那现在最常用的三个基金为:159920,510900,501021,折三个基金交易量也最大。 现在把这三个基金的重仓股截出来 159920 510900 510121 从上图可以看出,业绩弹性从高到底依次为:501021>159920>510900. 后期可择机布局。 说说另外一支中线股我武生物。 这股票的药多无敌,就不多说了,但是股价走的比较瘟的原因有一个:上市以后业绩没见高成长 2014年上市,当年收获一份好的业绩成绩单增长了41%,但是后面两年这业绩就不行了。而股价自然是不咋地了。但是4.8日发布了一份一季度预告,给市场打了一剂强心针 难道业绩重回高增长,今天市场也很给面子,放量站上20周线,这一重要的分界线 从右侧交易的角度,这个位置得上车了,有句名言:在市场中最大的风险就是你的无动于衷。 再说两支定制家居类的股票:欧派家居和尚品宅配 以前索菲亚,好莱客这些已经上市的定制家居类股票,给机构留下的印象太美好,所以最新的两支新股上市以后,机构啥也不管了,直接就是买买买。 尚品宅配 上市以后机构就玩命的买,哐哐哐,估计1个亿砸下去了,今天在股票大幅下挫的情况下,依然去买,从大单的分析可以看出,今天机构应该买了有3000万左右。 反正机构是被套了,咋办呐,我们救不救那?我的看法是机构的持股周期都比较长,可能是一年,这股票我认为以后回到最高点没问题,但是时间不知道。 欧派家居 还有这位哥,开板以后的龙虎榜是这样的 机构也是一顿买,今天欧派家具大跌,机构也是买了几千万。 对于这种股票,我的意见是一贯的,有耐心,就拿着,反正迟早会回去的,反正机构跟你一样,套的也比较很,他几个亿都被套了,你怕啥,但是你得知道,机构的持股周期都长,好多起步都是一年。 |
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来自: 袁书亚 > 《梁司几复盘-2017.3.16》