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UC头条:致散户们的一篇醒脑好文: “换手率”是A股唯一不骗人的黄金指标

2020-03-28  政二街

如果说股票交易是博弈,比别人越少犯错误,你就越有可能成功

按照博弈论的说法,股票交易是一种现实博弈,现实博弈的特点是只要比别人少犯错误,同时犯错误时造成的损失越来越可控,久而久之,你就是成功者。

选择了股票行业,就注定了随时都会跌倒,既然注定是如此,就应该选择做思想上的朝圣者,向着自己认定的“期道”进发。朝圣者式跌倒,因为心里有个坚定的目标,所以虽然跌倒了,还是会爬起来继续向前走,每次跌倒的地方也都更接近目标。

股票交易是现实博弈:比别人少犯错误

股票交易是让人上瘾的危险游戏。零和博弈是残酷的,但股票市场连零和都不是。由于本质如此,市场一定会用各种方式证明大部分人是错的。市场瞬息万变难以把握,要在其中生存的唯一办法就是把握自己,用自身的修为去控制欲望和情绪,从而理性地做出决策、执行决策。

决策容易执行难。我们都崇尚知行合一的理念,对应到股票投资上,理解市场是“知”,操盘是“行”。知易行难的意思是说,知与行之间的距离远不止千山万水,股票交易尤其如此,这可能是因为股票是浓缩的人生,所以也浓缩着犯错机会。

人们常说,不要在同一个地方跌倒两次。但对做股票的来说,这句话基本上就是笑话:谁没有在同样的地方反复亏损过?西方人也有类似的说法:一只狐狸不能两次掉进同一个陷阱,一头驴子不会两次在同一个地点摔倒。但在股票投资领域,对大部分操盘手来说,从错误中及时汲取教训,并确保下一次不再犯,基本上是任何人都做不到的。若以上述谚语为标准,股票市场上人人都是知错犯错的“惯犯”,都是一千个耳光也打不醒的蠢人,都是在同一个地方失误两次的狐狸和驴子,正如古人所言:“明明知得,又明明犯着。知得是谁,犯着又是谁。”

成功操盘手大都挨过无数次市场的掌掴,掴的方式还不仅仅是赔钱,而常常是爆仓。为避免屡犯,有些人甚至把戒律写在手背上,每次下单时都会看到。虽然如此,一进入交易状态还都是会故态复萌,为此不少人有自责感,甚至认定自己比驴都蠢,不是做交易的那块料。其实投资者真的不必过分苛责自己,因为能悟出一切但管不住自己,基本上是投机交易者的常态。

同样是屡屡犯错,但有心人能够透过这些“前科”,发现自己犯错的概率正在慢慢降低,犯错的“收获”也在慢慢增多,这些人终究会明白:成功的交易者需要缜密的思考,需要严苛的约束,需要内心的强大,更需要犯错的成本。所以,许多优秀交易员都是饱经沧桑,巴菲特说60岁才懂得投资,应该是不无道理的。华尔街有一个说法,做投机这行,平均年龄50岁才小有成就,60岁可能扬名立万,70岁或许大功告成。年轻是要付出代价的,好在年轻是最大的资本,他们可以用时间换空间用学费换经验,但这所学校学费高昂,交不起学费的优等生比比皆是,因此要珍惜每一次交易机会,珍惜每一张失误的单子,这些都是自身增加修为和提升境界的基石。

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同样是屡屡跌倒,不同的人是有不同姿势的,这些姿势可分为三类:乌龟式跌倒、不倒翁式跌倒以及朝圣者式跌倒。乌龟式的跌倒,是一旦跌倒就无法翻身,只能仰躺待援;不倒翁式的跌倒,是总是不停地跌倒而且常常是在同一个地方,但每次都不屈地爬起,然后换个方向,继续开始下一轮的跌倒和爬起;而朝圣者式跌倒,因为心里有个坚定的目标,所以虽然跌倒了,还是会爬起来继续向前走,每次跌倒的地方也都更接近目标。选择了股票行业,就注定了随时都会跌倒,既然注定是如此,就应该选择做思想上的朝圣者,向着自己认定的“期道”进发。

巴菲特说:“我们并不担心犯错误,我所考虑的是未来如何做到不同。”股票投资者都是食人间烟火的凡夫俗子,都会杂念丛生甚至欲望萌动,所以大多数人都有重复犯错的经历,并且以后还会继续犯下去,“不在同一个地方跌倒两次”这个标准,在股票市场上没有人能够达到。不过,按照博弈论的说法,股票交易是一种现实博弈,现实博弈的特点是只要比别人少犯错误,同时犯错误时造成的损失越来越可控,久而久之,你就是成功者。

【换手率的定义】

指在一定时间内市场中股票转手买卖的频率,是反映股票流通性强弱的指标之一。以样本总体的性质不同有不同的指标类型,如交易所所有上市股票的总换手率、基于某单个股票发行数量的换手率、基于某机构持有组合的换手率。在技术分析的诸多工具中,换手率指标是反映市场交投活跃程度最重要的技术指标之一。其它常用的技术分析指标还包括:MACD、RSI、KDJ、乖离率等。

很多做短线的朋友都喜欢看一个指标——换手率,通过换手率的变化来判断强势到底能不能追进去。

换手率为什么对短线投资者那么重要,主要因为它就是成交量的重要表现。很多时候会用成交手数或者成交金额就代表了成交量,但是单纯的成交手数就是一个概念数字,给不到投资者信息。

而成交金额更多的是用来衡量市场的交投情况。成交额越高,就代表着市场流动性越充沛,在什么板块上有更多的资金在博弈、增量的资金多不多等等。

所以就要结合换手率进行横向的比较,更加立体的判断成交量的变化。

了解真实换手率

很多时候大家看到的软件上的换手率,并不是真实的换手率,比如说金牛化工今天的换手率是14.56%。(换手率=成交量/总流通股——0.9906/6.80*100%=14.56%)

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这个换手率是总流通盘(6.80亿股)的换手率,但是真实流通盘并没有那么多。

真实流通盘是应当要减到十大流通股东里面持股5%以上的部分才是真实的流通盘,因为持股5%以上的股东想要减持或者增持都要提前发布公告,否则是不能够交易的,所以一般的交易日中这些股本是不能交易的,要减掉。

举个例子:

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金牛化工的总流通股本是6.80亿,但是持股5%以上的有3.82亿(2.04+1.78)股,所以它的真实流通盘就是6.80亿-3.82亿=2.98亿股

所以真实换手率=0.9906/2.98*100%=33.24%,有些软件会显示真实的换手率,有些就不会,需要自己换算。

换手率高就代表着个股越活跃,筹码换手越充分。比如说真实换手率在40-60%,说明筹码交换频繁,获利盘出来有资金进场接,有资金接就代表着后市有拉涨的期待。所以短线投资者比较看重换手率的,换手率只是其中一个参考指标,更具体还是需要结合股价的位置(股价位置低换手高,后市涨的概率更大、风险相对小,高位)、人气等综合判断,这就需要很多实践经验了。

举个例子:

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神雾节能三连板之后出现了回调,换手率24%。相对来讲,下跌时候的换手率一般不会很高,24%的换手是比较高了,说明有资金想接手,但是最终没能成功。具体来看看发生了什么:

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从分时图上我们明显能看到,争夺最激烈的时间是早上开盘后15分钟。开盘之后有资金进场拉升,但是遭遇了多方的阻击,没有成功。在10点15分左右,再次发动进攻,快速拉升,这时候空方继续抛压,多方力量不足,再次被打压下去。连续遭到狙击的多头此时心灰意冷,放弃了进攻,此后股价一直在均价线下方运行

换手率选强势股步骤

1、选流通股小于5亿的。

根据自己喜欢,你可以设定股本10亿,20亿的。设定完点加入条件。

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2、在实时行情选股里面选择换手率大于3%。

换手大于3%是一只股票活跃的最低表现,太大则小心已经上涨太多回调,这个数据自己揣摩设定。设定好了点加入条件,右框出现2个条件了。

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3、在走势特征选股里面选择c128 :N天内出现涨停收盘的。

N的设定你可以选8,10,13,根据自己喜欢,这是最关键的一个条件,选好设定好点加入条件,右框出现3个条件。选股周期为日线级别。

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4、在改变范围里面,挑选选股的板块,一般就上海,深圳,中小,创业四个,你想选B股,基金也行。在右下角点选股入板块,新建一个板块,点确定,这是为了好分别。更好的再调进自选。

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5、OK,点执行选股。这时系统会问你是否更新下载实时数据,点【是】,将下载数据,下载完了自动选股。

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6、在选股1板块中找到选出来的股票。总共有63个。

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7、这就完成了粗选的第一步工作,选出来的基本是近期的强势股,有些朋友说强势股难找,用这个方法,就能逮到大多数的强势股。

8、选股进股票池。这是最关键的,也最难的。

比如看是否近期热点,看个股基本面,看技术形态,均线和股价位置,看涨停后几天量能情况。

找到后,放进自选股进行跟踪。

最后,根据大盘买卖点和个股的买卖点,在盘中决定是否进场

股市盈利,快只是一时,稳才能长久

在股市中很少有人愿意慢慢富有,都希望快速盈利,巴不得一波行情就从一万元变百万甚至更多,曾经有读者阅读文章在我评论区提到:“投资一万元就算十年翻十倍也才十万元。”对于该读者的评论你是如何看待呢?

快只是一时

牛市时候很多新人投资者会在行情大涨的情况下被吸引入市,当然很大一部分原因可能是因为从业人员古惑,在行情好时只就告诉新人投资者,你看这行情多好,投入一定赚钱,也的确,在大多数新人投资者进场阶段因为大量新进资金的涌入可能会导致短期行情快速上涨,上涨越多新人投资者就越经受不住诱惑,在被从业人员一古惑就更加把持不住了。

可是资金是有限的,就算全国的资金涌入股市那也是有到头的时候,行情永远不可能无限度的上涨,这样投机导致的疯牛难以持续,也许很多人认为某某投资者瞬间就盈利了多少多少,某机构盈利多少开始出货导致中小散户被套牢,难道资金大的就应该为中小投资者一夜暴富的梦想买单吗?而且是否有想过他们在行情上涨之前等待了多久,他们并非买入就赚,而是耐心持有低位买入的优质股等待一段时间也许是多年才等来了这一个赚钱的机会。

看到别人快速盈利的同时,更要看到在盈利之前别人的付出,也许这对于投资者而已会更有帮助。

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稳才能长久

在股市中想要盈利,最好的抉择就是稳字当头,哪怕盈利不会像妖股那样疯狂快速,哪怕翻倍需要多年时间,但是稳才能让你的财富慢慢积累起来,当量变变质变那天来临时你会感谢自己当初的小心谨慎。

我不知道别人预期的年平均收益率是多高,不过很多人的预期是超出想象的,梦想着每年翻一倍的增长,你可以计算一下,甚至希望每次买入股票马上就能翻倍而且每次都是正确的,你可以计算一下复利,每年翻一倍那是什么概念,从长期来看这根本是不可能实现的目标,除非一轮牛市翻一倍后你就不在进入股市。

巴菲特年化收益也就20%,通过积累几十年有了今天的成就,当然这年化收益是复利增长,不是赚多少用多少永远只有最初的那一点点资金,有人问过巴菲特,都知道你的方式能盈利为什么没几个人照做。巴菲特的回答很简单:“没有人愿意慢慢变得富有。”

投资盈利的前提是风险控制,而不是预测未来盈利多少

没有人能知道自己在将来可以盈利多少,真正成功的投资者盈利预期并不高,巴菲特从一开始他就明白这一点,他的目标一直都是跑赢道琼斯指数就好,在控制好投资风险的前提下去获得自己应得的收益。

很多人50倍,甚至上100倍市盈率的股票都敢买,年年亏损的股票也敢介入,这是自己把自己往风险的漩涡中送啊,不懂得控制风险也就罢了,还无形中给自己加大风险,在他们的心中一直想着一个声音:“风险越大收益越高。”不过在股市一途中,真正盈利的投资者却是那些懂得控制风险,明白风险越小越稳定的盈利才能让自己慢慢富有。

银行股为什么很少散户买入,因为太稳定了,在股价上没有太多的波动难以获取价差交易带来的收益,不过也正是因为如此,银行股的稳定反而给那些耐心持有者带来了丰厚的回报,银行的分红可是所有行业里最高的,也许你只看到每年送多少钱,可是你是否想过,如果你把送来的钱继续买入,明年的分红多送会比今年更多,加上股票数量的不断增加,多年以后上涨一元和最初上涨一元所赚取的收益可是不一样的。

只有稳财富才能获得积累,就算盈利在少十年只翻一倍那也比存银行定期盈利高的多,没有什么事可以让人一夜暴富的,不懂得踏踏实实,就永远不会富有。

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