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如何像高手一样交易突破和交易假突破?我整整读了10遍,建议收藏

2020-03-28  懒人葛优瘫

  在市场最常用的三种交易手段里,最难学的往往是突破类的交易方式。突破交易意味着交易者希望看到价格打破支撑或阻力水平,并形成新的趋势。当阻力水平被打破时,交易者往往希望做多;而当支撑水平打破时,交易者往往希望做空。下图提供了一个非常好的例子:

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  交易突破的核心在于交易者认为支撑和阻力水平会阻挠未来价格动向的发展。所以当这些水平被打破后,这些“绊脚石”便不复存在。这样一来,交易者们就可以寻求做空或做多机会了。

  虽然这确实是突破交易的精髓,但实际操作起来并没有那么容易 – 这是因为让突破极具盈利性的波动率,同时也给突破式交易带来了巨大的风险。本文将详细介绍突破交易的各个方面,而更重要的是,投资者如何量身制定自己的交易策略和交易方法,以面对这些极具诱惑力、但又伴随着潜在风险的突破交易。

  寻找波动

  在我们开始学习如何交易波动之前,我们可以将波动的交易环境形象化,以帮助我们更透彻的理解什么是波动交易。

  突破来源于区间,而交易区间往往是在交易者们不确定未来价格动向的时候才会形成。这一现象的一个很好的例子就是在重大新闻或经济数据发布前,通常会看到价格区间的形成。下图即为2012年5月非农数据发布前形成的区间:

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  以风险事件非农为例,正如上图所示,在非农数据刚发布时,价格就应声跌破了支撑水平。这意味着该项数据给市场带来了额外的波动,并触发了许多交易者赖以盈利的“突破”。但是另一方面,由波动性上升触发的突破,也具备着极大的风险 – 所以交易者们需要更缜密地进行风险管理,这样才能细水长流。

  波动的另一面 – 假突破

  波动确实是盈利的源头,但也有其危险的一面 —— 因为交易者们永远不知道价格动向会持续多长时间。一个很好的例子就是假突破:在某些情况下,支撑或阻力水平可能会被短暂的打破,但价格却未继续朝该方向发展。这就是我们俗称的“假突破”,意味着关键水平被打破,但价格并没有朝那个方向持续发展下去。下图就是一个很好的例子:

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  假突破其实是很常见的,因为大多数突破都会发生在市场震荡时期(当价格持续移动较长的时间时)。所以在进行突破交易时,交易者们需要理性进行风险管理,以减少假突破可能带来的影响。这就使得设置止损和风险管理变得异常重要。

  突破交易的风险管理

  假突破是突破交易者的克星。这是因为谁都无法得知假突破会驱使价格逆趋势行进多久,以至于在交易者真正意义上开始获利之前,就很有可能抹平了早前的盈利。所以受突破交易时增加的波动性影响,适当的风险管理就变得及其重要了。不良的风险管理会使交易者在波动率较大的市场里损失加剧。

  所以突破交易者们理应将这些风险管理的原则运用到自己的交易当中,以完善突破交易策略。根据我们的调查,交易者们对于未来价格走势的判断一半以上的时候都是正确的,但他们在亏损交易里的损失远比在获利交易里的盈利要大,这是因为他们没有将风险回报比至少设置为1:1。

  所以在进行突破交易时,交易者们不应该只考虑到成功可能带来的巨大利益,也应该考虑假突破可能带来的亏损。但如果价格真的如预期般出现了突破,那盈利也可能也会持续很长一段时间。所以,在交易突破时,交易者们应该将风险回报比设置得比平常更高,例如1:2(每承受1元的风险就应该寻求2元的回报),下图就是一个很好的1:2风险回报比的例子:

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  当交易者将风险回报比设置为1:2的时候,该交易者只需要在每5笔交易里有2笔是盈利的就可以获得可观的净利润,如下图所示:

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  通过分析下面欧元/美元在每天每个时段的平均点数变化,您可以根据每天不同时段提供的不同波动率来制定不同的交易策略:

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  通过上图,我们可以看到欧元/美元在亚洲时段快要结束、伦敦时段(X轴上的3点)将要开始之际平均点数变化大幅提升,意味着波动率也随之上升。所以,交易者们可以在伦敦时段到来后考虑进行更多的突破交易,因为突破交易的成功率会随着波动率的上涨而大幅提升。

  综上所述,交易者应该通过多种方式来在交易突破时进行风险管理。首先,交易者应该寻求一个较为良好的风险回报比(即寻求的盈利应比承担的风险要大)。另外,当波动较为大的时候,交易者们应该将杠杆比例减少至小于10:1来确保资金的安全。


  为了进行反向突破交易,你需要知道潜在的反向突破会发生在哪里。

  潜在的虚假突破通常见于由趋势线所组成的支撑或阻力位、技术形态或前日高或日低水平。

  趋势线

  在反向突破交易中,我们需要始终记住,趋势线和价格之间应该存在一定空间。

  如果趋势线和价格之间存在缺口,这意味着价格沿着当前趋势走势有些过,并远离了趋势线。如下图所示,价格和趋势线之间所存在的空间,这促使价格随后朝着趋势线目标回撤,甚至跌破趋势线支撑,这为反向突破提供了非常好的机会。

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  价格运动的速度也非常重要

  如果价格像毛毛虫一样朝着趋势线方向运动,假突破很可能出现。不过,价格沿着趋势线方向快速移动可能证明突破的有效性。由于价格运动的速度很快,动能能够促使价格快速突破趋势线。在这一情况下,最好不要尝试反向突破交易。

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  我们该如何进行反向突破交易呢?

  实际上非常简单。只需要在价格回撤至趋势线下方即可(这里我们选取的是下降趋势线)。

  这样操作将更为保险,并避免你出现判断错误的情况。你也不想看到,价格运行至趋势线下方或上方卖出,却发现突破是真实有效的吧。

  借用第一个图形的例子,让我们来看看可能设置的入场点位吧。

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  图形形态

  图形形态是你仅凭自己的双眼都可以识别的价格形态。它们是技术分析的重要组成部分,也能够帮助你做出正确的交易决策。

  假突破容易在两种普遍的图形形态中出现:

  ·头肩形

  ·双顶/双底

  头肩形态的识别对于交易新手来说是最难识别的。不过,通过经验的积累,这一形态能够成为你的交易工具箱中的厉害武器。

  头肩形态是一种反转形态。它形成于上升趋势的末期,可能意味着价格走势将反转并走低。反过来说,如果它形成于下跌趋势的末期,则可能发出看涨逆转的信号。头肩形态易于出现假突破的情况,这也为反向突破交易提供了非常好的机会。

  假突破经常出现在头肩形态中,因为多数交易者都会注意到这一形态,进而将止损设在非常接近颈线位的地方。

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  当出现假突破时,价格通常会反弹。那些在价格跌破颈线位后选择做空或突破颈线位后选择做多的交易者,当价格沿着他们的头寸方向反向波动时,他们都有可能被打止损。这一情况通常由大型的机构交易者所致,这些机构交易者目的就是从广大散户那里获利。

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  在头肩形态中,你可以假设首次突破行情为假突破。

  你能够进行反向突破交易,将限价订单设在颈线位下方水平,并将止损设在突破颈线位蜡烛线的最高点。

  你也能够将获利目标设在头肩顶右肩高点下方,或倒头肩形态右肩低点上方水平。

  下一形态是双顶或双底。

  交易者们非常喜欢双顶或双底形态,为什么呢?很简单,因为它们易于识别。

  当价格跌破颈线位,则发出走势可能出现逆转的信号。有鉴于此,众多的交易者将入场单设在非常接近颈线位的地方,以期价格反转的发生。

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  这一形态的问题也在于,有太多的交易者都能够识别该形态,并将入场单设在类似的位置。这也为机构交易者从广大散户那里牟取利润提供了机会。

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  和头肩形态类似,你也能够在价格反向运动后设置入场单,以抓住价格的反弹机会。你只需要将止损设在出现假突破蜡烛线最低点或下方水平即可。

  你可能在问,我应该在什么样的市场中进行反向突破交易?

  最理想的答案是,在区间波动市场中。不过,你也不能够忽视市场情绪、主要的新闻事件、常识、以及其他的市场分析方法。

  金融市场在大多数时候都是维持在区间以内做来回运动,通常不会偏离高点和低点太远。

  交易区间由支撑位和阻力位所限定,在买方和卖方的彼此博弈中,价格维持在阻力位和支撑位所构成的交易区间内做来运运动。在这一市场环境下做反向突破交易能够为交易者提供非常可观的收益。不过,在某一节点,单边市场行情最终可能取代拉锯行情,新的趋势可能随之形成。

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