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最大消息还是和口罩有关。美国FDA官员和一些知名报纸都公开鼓励在人群密集的地方戴口罩，既保护自己又保护别人。法国向我们订购了10亿个口罩，会在未来两三个月内陆续交付，里面一小部分是N95，大部分是医用外科和其他类型口罩。从构成来看，大概率法国也会鼓励群众戴口罩了。另外传德国也向我们订购了10亿个。 早就分析过，所谓不戴口罩主要是没有，其次才是习惯。估计目前欧美也挺过完全没有口罩的空窗期，多少手里有点货了。等到我们源源不断的口罩支援过去，可能以后就会变成必须要戴了。 从目前看，包括我们在内，在疫苗出来之前全球戴口罩会是常态了。我也建议大家能戴还是戴，特别人多的地方。这几天还有无症状感染者传播的案例。有可能你会遇到无症状感染者，也可能你自己就是无症状感染者，所以戴了对谁都好。 虽然口罩生产不难，但符合标准的医用口罩不是小厂能轻易生产的。目前情况紧急肯定是随便凑合着用，缓过这阵肯定还是大公司的产品优先。所以周一相关概念估计要起来一波了。 周五收盘后你们最关心的问题就是，为什么美股大涨后大A股还是这个鸟样子？ 周五晚的美股走势就给答案了。虽然没有熔断，但道琼斯指数也大跌4%，基本上把周四晚涨的都给跌回去了。这说明周四涨的是不合理的，属于刚出ICU就去夜总会的范畴。 道琼斯指数前高是29000+，最低被砸到18000+，周四收盘是22500+，接近收回了一半跌幅。如果再涨的话就快收回去了，难道就当这么严重的疫情就不存在了么？这肯定是严重违背常识的。 具体分析的话，美股目前这种八熔（断）八耻的走法和带杠杆做空机制有关。先举两个例子： 1、特斯拉去年这时候是300美元，今年2月凸凸到接近1000美元，然后又被一杆子砸到350美元，现在又反弹到500+美元。原因是华尔街存在大量带杠杆做空特斯拉的基金，上海超级工厂的成功让多头一举拉爆所有空头，上涨是由多头买入和空头被迫平仓共同完成的。砸下来也一样，是多头平仓卸杠杆叠加空头开仓的合力。 2、前几天的港股中国恒大，从20港币直接被砸到9.7港币，持有10亿头寸的富豪爆仓，空头回补后恒大从底部瞬间反弹30%。 凡是带杠杆的产品，无论是期指还是个股，多空要暴对方都要让价格偏离合理区间才行。美股从高点被砸下来35%左右，无论期指还是个股多头都死绝了。空头再往下砸也没有对手盘，只能反手做多（平仓），这样自然就把指数给狂拉上去了。
上图中，近期道琼斯成交量明显是平时的2倍左右，这就是流动性驱动的标志。周五晚则明显缩量了，说明市场向正常情况迈出了一步。如果本周再降20%左右就说明市场切换成正常模式了。 相对美股来说，大A股现在是相对正常的。肯定受美股影响，但无论涨跌都会衰减很多。周五高开是受到周四晚美股影响，但之后美股期指一直在往下走，大A股也就顺势躺倒。总的来说没啥大问题。 同理，虽然周五晚美股大跌，但对明天的A股走势影响估计不大，因为提前已经反应过了。 ...... 1、全球疫情还是没有看到任何好转趋势，英国首相和两位王子（查尔斯，安德鲁）都中招，纽约据说也开始拔老人的管子给年轻人用了。这个背景下，任何反弹都只是对政策的反应，而不是市场底。疫情反转最乐观也要四月底，之前欧美股市肯定处于高度不确定性状态。不过相对来说，不确定性的水平在降低，天天不是向上就是向下熔断的时候可能要过去了。毕竟各国连口罩都准备戴了，说明是真准备实事求是来抗疫了，总比过去三心二意要好得多。 2、周末开会，没有出现“房住不炒”字样，并明确提出加大政策对冲力度、全面做好“六稳”工作。然后他还去了宁波。卫健委宣布疫情国内传播基本阻断。这几件事合起来，就是未来的工作重点是在防控前提下拼经济。这对股市和房市肯定是一个提振。但也别担心房价大涨，不存在的，最多也就是放松一点调控力度而已。 3、美国科学家罗伯特加里发表论文称，新冠病毒可能是由早已经存在于人类的其他冠状病毒变异而来，不是吃野生动物吃出来的，未必就是武汉起源。如果是真，这说明武汉人只是最早掉到坑里，而不是挖了这个坑。两者区别很大，你们可以自己体会。 4、中石化年报全年利润575亿，同比下降8.7%，基本符合预期。优点是分红比较给力，考虑中期分红大约7%左右。中石化是典型的周期股，油价40-70美元的时候比较舒服，太高太低都不行。今年油价太低估计利润还要往下走，但目前股价已经充分反应了预期。 5、中国神华年报利润432亿，同比下降1.4%，但提升分红比例到不低于50%。过去神华规定派息不低于35%，实际一直按照40%发。这回说不低于50%，大概会按照55-60%左右发。分红率大约7%左右，很给力。我都有点后悔没抄底神华大哥了。 6、青岛啤酒年报利润18.52亿，同比增长30.23%。简单看了下，青岛啤酒的营业额相比前年没有增加，利润可能都是涨价带来的。但今年这个情况可能很难涨价了，所以这个年报算是中性吧。 考虑到全球流动性风险暂时解除，周五我增加了一点仓位到7成，都是极其低位年后还跌了20+%的那种，希望给个反弹。后面的3成仓位基本等全球疫情反转再说。 ...... 对了，昨天的文章是我自己删的。因为里面发了一个20块钱的福利，前面都挺正常，没想到11点后几分钟内就杀进来几万人。按这个趋势下去，大概率发展成百万羊毛党大狂欢，只能临时停了。目前理财魔方那边正在做数据筛选，排除掉明显的羊毛党后，其他人的还是会发，数据处理完再来通知你们。文章修改后会找机会重发。 |
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