Sheet3
Sheet2
Sheet1
商业地产项目管理公司营运工作基础资料台帐模板（辣爸当家）
项目：
已签约商户（含自营/出租）基础资料
租金预交
截止到2011年3月31日租金
2011年4月租金
2011年5月租金
2011年6月租金
2011年7月租金
2011年8月租金
2011年9月租金
租金合计
欠费月份
管理费收费标准（元/月）
月管理费
管理费预交
截止2010年09月份物业费
2010年10月份物业费
2010年11月份物业费
2010年12月份物业费
2011年1月份物业费
2011年2月份物业费
2011年3月份物业费
2011年4月份物业费
2011年5月份物业费
物业管理费累计
2010年9月水电公摊（3元/平方米）
2010年10月水电公摊（3元/平方米）
2010年11月水电公摊（3元/平方米）
2010年12月水电公摊（3元/平方米）
2011年1月水电公摊（3元/平方米）
2011年2月水电公摊（3元/平方米）
2011年3月水电公摊（3元/平方米）
2011年4月水电公摊（3元/平方米）
2011年5月水电公摊（3元/平方米）
水电公摊累计（3元/平方米）
水费（代收代缴）
电费（代收代缴）
装修押金
经营押金
欠费与经营押金比
合计欠费
备注
序号
区域
商铺号
楼层编号
建筑面积
商铺产权
销售类型
签订合同品牌
业态
店招名称
联系人
联系方式
合同起止日
租赁年限
免租期
承诺函免租期
实际进场时间(物业交付时间）
实际开业日
10.9.24优惠
实际计租日
租金支付方式
租费支付时间
滞纳金（%/天）
免费广告位
免费停车位
合同月租金
(元/平方/月)
合同月租金
(元/月)
应收金额
已缴金额
未缴金额
应收数金额
已收数金额
欠收金额
欠费月份数
减免金额
截止到2010年9月
截止到2010年10月
截止到2010年11月
截止到2010年12月
截止到2011年1月
截止到2011年2月
截止到2011年3月
累计
租赁保证金
经营保证金
押金合计
自营
返祖
不返祖
委托
三方转让
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
第六年
第七年
第八年
累计应收数
累计已收数
累计欠收数
2号楼A1区
A1-1003
1F
待售
2010-12-1
2013-11-30
首年3个月
次年3个月
/
月交
每月5日前
3‰
A1-1004
已售
√
A1-1005
2010-12-1
2013-11-31
A1-1007
2010-9-24
2015-9-23
第一租赁年度2个月
次年3个月
A1-1008
A1-1017
A1-1018
A1-1009
A1-1013
2010-9-30
2013-9-29
A1-1014
2010-11-1
2013-10-30
首年3个月
次年3个月
A1-1015
2010-9-20
2013-9-19
A1-1016
A1-1019
2010-9-24
2013-9-23
A1-1020
A1-1021
A1-1024
A1-2001
2F
2010-9-20
2015-9-19
A1-3001
3F
A1-2011
销控
2010-1-28
2015-1-27
A1-3011
2010-1-20
2015-1-19
1.00
30.59
3.00
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94.24
125.65
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3843.63
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5776.00
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2893.00
2882.80
.00
2882.80
2882.80
.00
2882.80
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
11541.60
2883.00
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3.00
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183.54
183.54
.00
183.54
183.54
.00
183.54
183.54
.00
183.54
183.54
.00
183.54
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183.54
184.00
-.46
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-.92
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178.08
178.08
178.00
178.08
178.00
.08
178.08
178.00
.08
178.08
178.00
.08
178.08
178.00
.08
178.08
178.00
.08
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1068.00
.40
2.25E-03
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2000.00
2000.00
3.00
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3.00
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.00
.00
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.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
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8917.00
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8917.00
8917.00
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172.80
172.80
.00
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172.80
.00
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172.80
.00
172.80
172.80
.00
172.80
172.80
.00
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-.20
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173.00
-.20
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178.08
178.08
.00
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178.08
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178.08
178.08
.00
178.08
178.08
.00
178.08
178.08
.00
178.08
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.08
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1424.40
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197.70
197.70
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197.70
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197.70
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-.30
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197.70
197.70
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197.70
197.70
.00
197.70
197.70
.00
197.70
197.70
.00
197.70
197.70
.00
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-.30
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-.30
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198.00
-.30
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105.96
105.96
105.96
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-.04
105.96
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-.04
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-.30
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-.30
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1834.00
1833.67
1833.67
1833.67
1833.67
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1629.00
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.00
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-.40
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-.40
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-.40
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142.00
-.40
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141.60
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2208.00
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2208.00
2208.00
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-.30
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2017.00
2017.00
.00
.00
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-.30
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-.30
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-.30
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-.30
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-.30
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198.00
-.30
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197.70
197.70
197.70
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39.82
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32157.04
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.00
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18.00
403.78
5.00
6.00
.00
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5.00
7.00
?2009?/?12?/?25
?2010?/?10?/?6
?2010?/?11?/?1
?2011?/?9?/?1
20.87
27.83
48.69
55.60
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