期货投资的8大秘密

西·利弗莫尔：”人们把投资获利仅仅看成一种技巧，三言两语就可以传授的简单东西，而没有将其视为一门像医学，法学等等是依靠知识积累，技能培养最后才能应用的挣钱手段。他们只看见一买一卖就可能获利的简单快捷，却不想知道在买入卖出的委托发出前，一个投资者对所选投资标的所有思考，对价位的判断，对市场的研读，和自己人性的斗争，在获利之前的惨败。他们都不会去看“

期货投资有很多不为人知的秘密，这里我与大家分享一下期货投资的8大秘密：

一：不要盲目的去学习，而是有计划的学习

投资者在投资的过程中不时会感到困惑和迷茫，这些困惑和迷茫本身就会促使大家不断地去学习；另外，获利的本能也会促使我们不断地去学习，所以投资者渴望学习的动力是始终存在的。问题的关键在于：长期坚持学习非常困难，其难度并不亚于投资获利的难度，这种困难使很多人仅仅只能坚持一段时间。对于学习，我是这样做的，每年开始我会做一个初步的计划，会通过各种渠道去结识一位交易大咖，怎么结识呢？比如通过朋友介绍、参加一些高质量的培训课程和讲师建立联系等方式。每天会固定的时间去翻阅一些书籍。对于学习到的好的方法，每天会抽时间去推演。每天对交易做总结。刚开始的时候坚持下来真的很难，强迫自己坚持30天以上，就会发现一切都是水到渠成了。

二：盲目相信错误的观念！

对于进入期货市场的投资者来说，不管是初出茅庐的新手，还是历经风吹雨打的老手，经常会谈到一些观念，例如“浮赢加仓”，“趋势是你的朋友”，“阶段亏损，让利润奔跑”等等，这都是西方经典的投资名言。除去这些，国内也不乏很多知名投资者分享的成功经验。亏损的投资者经常盲目相信别人的观念，或者是市场流行的观点，但是，通过我自身的经验判断，我想对大家说的是，往往越是错误的观念，会越流行，只有自己通过实践总结出来的观念，才是最正确的，是最适合自己的，相信每一个成功的交易大咖，都有自己不愿意说的投资观念，所以投资者一定要谨慎的看待市场上的投资理念，有时候越是流行的理念，往往错的越离谱，相信自己才是硬道理。

三：交易并无秘籍！

很多投资者妄图找到交易秘籍，从此一劳永逸。但是期货投资并没有秘籍，一切都是概率的博弈，不可能存在一种完美应对各种行情的方法，也没有能让你永远赚钱的方法。理论上说，如果真的有这种方法，那随着这个方法被越来越多的人发现，被越来越多的人使用，这种方法也会失效。所以投资者不要妄图去寻找秘籍，而是应该考虑怎么去辨别与参与大概率的行情，同时做好突发情况的防备。

四：学习理念，切勿学习方法！

期货投资中没有秘籍，那随之而来的，各种公布的交易方法的实用性也要受到怀疑，尤其是很多技术分析的方法实用性就更值得怀疑。一个有效的投资分析方法，是不应该会被公布的。所以我们能看到的交易方法的分享，除了失效的，就是有部分被隐藏的。所以，投资者如果想要学习，就要明白，同样的方法，学习的人越多，实用性就越低，除非真有人手把手的去教你。而真正打算把实用的干货分享给你的，也绝对不会做义工。当然学习还是有必要的，就算隐藏部分的方法分享出来也值得学习，只要我们自己懂得过滤，结合自己的交易方法合理的利用，也是会得到相应的效果的。

五：先从分析框架与底层思维学习，然后再对商品与产业链进行研究！

期货投资的学习过程，应该是先从学习分析框架和底层思维，然后才是对商品与产业链进行研究。这与学习计算机语言的原理一样，先从最基础的语法学习，然后才是练习。如果自己没有一个完整的基本面分析的思维框架与逻辑，就去研究产业链，那就会让自己越来越迷茫。如果投资者试图把一些独立事物强制拼凑起来，那完全不能真正理解它。所以，我建议投资者先要构建自己的思维逻辑与框架，采取研究其他的，切勿本末倒置。

六：防备投资中出现的贝叶斯思维！

期货投资者在交易过程中往往不由自主的使用均线回归与贝叶斯思维，退一步讲，均线回归思维也归属贝叶斯思维。这个思维告诉我们，人们对新鲜事物的判断取决于两个基本因素：先验判断乘以新信息的判别值。这就是投资者惯于依据经验和当前情况来判断行情的走势，在大多数情况下，这个是可以理解的，但是之前没有发生过的事情，以后也不会发生吗？答案当然不是，所以交易经验越来越丰富，投资者就需要认识到，初期交易，亏钱是因为缺乏经验，交易后期，亏钱也是因为经验！这个道理同均线回归思维是一样的，通过过往经验与行情出现的价格区间来判断未来还未发生的行情是毫不道理的。

七：数据变化的因必果更重要！

有的投资者喜欢看数据，但是他们往往只看到了数据的表面变化，却忽视了导致这一变化的本质，他们比数据本身更重要。这里我就不再赘述了，但是我还要说一点，一个投资者习惯研究主力持仓，这也是可以的，例如，某大期货公司在黑色上持仓备受关注，但是有的投资者却只关注螺纹一个合约上的持仓变化，这是远远不足的，只看这样的数据来分析所谓的主力，岂不是太简单了？黑色的整个产业链在市场上比较齐全，我们不能只看某期货公司在螺纹一个品种上的持仓变化，也要看一下相关的，比如铁矿，焦炭，热卷等品种的变化，因为螺纹铁矿存在套利，螺纹热卷存在套利，螺纹和焦炭也存在套利，所以需要看的更深远，而不仅仅是观察一个品种的数据。

八：供需才是重中之重，是分析的根本！

期货市场就像是江湖，各个门派，我们常见的有消息派，技术派，供需派，政策派等等。他们都通过自己的角度去观察，理解市场，但是我认为，供需才是分析的重中之重，是根本，除此以外都是障眼法。市场有它自己的逻辑，这就需要交易者自己去悟，但是交易者本身的逻辑也非常重要，而上面所提到的门派当中，供需派的逻辑相对比较完成和充分，当然，投资者注重逻辑的同时，更要注重概率，逻辑服从概率，逻辑又低于概率。如果投资者想要成为基本面分析者，那供需是必须重点关注的。