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善输者赢，善死者永生 做交易，每个人的初衷都是想来这里赚钱，无论你是做股票还是做期货。但是多数人最后又都是亏损的，所谓的七亏二平一盈其实是太乐观了的数据，真正盈利的比例估计在5%以内，期货市场可能在1%以内。 你想要赢，就要先明白你输的原因，不明白你输的原因，你会在错误的路上越走越远，兜兜转转出不来，一直在亏损的圈子里死循环。我们来分析一下，市场中亏损者的几个原因。 第一，很多人连枪都不会用就上战场了，死在战场上是必然，活着才是偶然。我们每个人为了获得一个工作，都要经过十几年的教育，这在生活中是常识，即使是后来改变职业方向，也会去学习一下相关的技能。但是在交易市场里面，很多人就没学过任何东西就进来了，买股票的依据要么是听朋友推荐，要么是听股评家推荐，要么看消息凭感觉，不亏你亏谁呢？所以，要来做交易之前， 必须进行刻苦的学习，这是基础。没有学习就入场做交易，是很多人亏损的一个原因。 第二，学习了很多交易的知识，但是学错了，学歪了，所谓的掉进坑里的人，这些人被错误的思想误导。其实这些人是最惨的，比第一种还惨，他们很努力学习了，最后依然是亏损累累，因为他们学的东西本来就是错的，越是努力越是南辕北辙。所以，学习正确的知识，正确的理念，是非常重要的事情。市场充斥着各种骗人的东西，比如什么占星，什么周易，什么江恩预测，什么神奇指标，什么智能软件等等，歪理邪说太多了。被误导的人要再拉回来往往又非常困难，除非痛定思痛，下定决心改变，否则会一直亏下去。真正优秀的交易系统，一定是非常简单的，只有简单才能执行，只有简单才能复制，否则何来的复利呢？那么复杂的东西，你能确保每次都做对吗？1-10的数字加减，我想生活中绝大多数人都可以做对，但是高等数学的难题，恐怕就是绝大多数人都得做错。 第三，有了不错的交易系统，但是没有正确的交易理念。其实很多系统都是可以实现正收益的，但是由于交易者没有正确的交易理念，碰到亏损期就又开始换系统，换了系统后又试验新的系统，连续亏几次后，又开始换系统，不断的死循环。可是，等他换系统后，发现用原来的系统在某个品种某只股票上又走了一波大行情。真正悟道的人，最后的交易系统是非常简单的，比如著名的海龟交易法则，不就是几条均线而已嘛，突破了就做多，连续错十几次后，下次再出现信号，继续做多，如此而已。当然，连续错十几次算是极端案例，好的交易系统一般是不会出现这种情况。 第四，有了正确的交易系统，有了正确的交易理念，但是没有执行力。王阳明先生曾经提出著名的“知行合一”理论，之所以不能做到知行合一，是因为并不是真知。在我看来，无法化为执行力，最简单直接的原因是你没有把交易系统和交易理念化为最简单的行动步骤，并且形成习惯。一切认知，只有化为习惯性行动后才能发挥其威力。 以上，是我对交易亏损原因的一些思考和总结，可能有些不足，但基本上可以涵盖大多数亏损者了。想要赢，就要先研究透了输的原因。这个社会上太多的成功学在教人怎么样成功，这些成功学家基本上是一些大忽悠而已，其实更应该学习的是失败学，看看别人是怎么失败的。查理芒格说的，如果我知道我会死在哪里，那我就永远不去那个地方。同样，如果我知道亏损者都是犯了什么错，那我就避免自己犯这样的错。 从长远来看，简单的系统更有生命力。 重要的不是交易系统，而是交易者贯彻交易系统的能力。 一套完整的交易系统包含哪些内容？ 系统是指导我们做单的根本，所以系统的完整性就决定了交易的准确性。 那么一个完整的系统包含哪些内容，核心又是什么？这是任何交易者都关心的，也是很重视的。 交易系统的内容有这几个方面： 风险控制部分、交易信号部分、进出场原则部分和盈利预期部分四个部分。 缺少任何一部分都是不够完整的。 大家都都有自己的交易系统，所以这几个部分简单说一下就行了。 风险控制，不用多说，任何投资的前提都是本金的安全是第一位的，控制好风险包括资金设定，仓位设定和止损设定三点。 交易信号，这个是我们交易系统的核心部分。 系统给出的信号概率比较高，空间较大，这个是我们做交易盈利的前提保证。 进出场原则，也是跟信号部分相呼应。 有了交易信号后，我们制定了交易策略后，开始交易就要有明确的进场和出场原则。 盈利预期，这是很多投资者缺失的部分。 交易要有计划性，要对交易系统做好评估，制定合理盈利目标，是稳定交易保障。 2、交易系统的目的使得我们的交易理性化，正确化，杜绝感性和盲目，这需要严格的纪律性。 当有完备的交易系统了，对不同的投资者而言，结果是不同的。 这就不是交易系统本身的问题，是交易者个体的差距造成的。 具体点说就是投资者的纪律性不同。对系统的正确执行是迈向稳定盈利的必经之路。 没有纪律性，受情绪还外界影响而导致行为违背了交易系统，即使短期盈利，长期也是失败的。违背了交易系统本身就是违背了交易的理性系统化。 下面分享一套完整的系统操作模式 1.方向判断： 判断个股方向的方法很多，比如说MACD指标处于0轴上方为多头，在0轴下方为空头； 布林线的上轨和中轨都向上倾斜说明是看涨行情，布林线的中轨和下轨都向上倾斜说明是看跌行情； 关键的均线向上倾斜说明是上涨走势，均线向下倾斜说明是下跌走势，等等，不一而足。 至于怎么把握方向的判断，每个人可以根据自己擅长使用的指标来把握。 我个人使用的是均线系统来判断方向，比如，当60日均线向上倾斜明显时，在我看来，个股处于多头走势，积极参与； 当60日均线向下倾斜明显时，说明个股处于空头走势，保持观望； 60日均线走势较为平缓，K线在60日均线上下穿梭，说明行情较为震荡，尽量不操作，波动较大时可适当高抛低吸。 2.进场时机：进场点位的把握。 大部分都是参考指标发出的做多信号时来决定，比如说可以根据MACD指标形成金叉或者绿柱消失，红柱开始变长时进场。 可以根据KDJ指标形成金叉发散时，或者KDJ形成底背离信号时进场。 也可以根据RSI指标在20轴以下开始向上发散时，等等。这些指标发出的信号会给我们一个明确的时机和点位，这样我们的把握性就更强。 3.设置止损： 止损的设置一般就是找下面的支撑位置，跌破关键支撑了说明行情可能要方向了。 如何找关键的支撑位置？ 首先简单一点的就是前方局部低点位置，其次就是均线的支撑，再次就是成交密集水平支撑线，以及上升走势线。 4.止盈离场： 止盈的方法也很多，当MACD指标在高位出现顶背离信号时，或者5日均线与10日均线形成死叉向下发散时，也可以根据K线上破布林线上轨后明显脱离布林线上轨时止盈，不一而足。  5.仓位管理： 仓位管理比较主流的有金字塔型的加仓方式，也就是第一次仓位最大，随着行情逐步上升，每隔一段距离加一些仓位。 倒金字塔型的加仓方式，就是第一次进场是轻仓，当行情没有上升反而下跌时逐步加仓的方法。 我个人用到的是一次性仓位，就是不管进场和出场都说一次性进出，中间不加减仓位。 当然仓位管理不单单仅限于加减仓，还有就是总体仓位的控制，当市场大环境比较弱势时，整体保持中低仓位。 当处于牛市行情时基本上都说重仓交易。 趋势线 + 攻击线 + 防守线 = 三线趋势交易系统 1、趋势线定方向： 行情上涨时以最近的两个低点连线为上涨趋势线，行情下跌时以最近的两个高点连线为下跌趋势线。行情总是在上涨与下跌之间演变，这就是价格的波动。当价格穿越趋势线时为趋势拐点也称转势，转势之后价格如果突破防守线时即为出场点，所以趋势线也是持仓线。上涨趋势中转势后价格不可以再创新高为有效转势，下跌趋势中转势后价格不可以再创新低为有效转势。转势后，价格最好不再破趋势线，否则必须重新寻找转势点，重新画趋势线。画线原则要注意：趋势总是在多空之间转变，当一个趋势走完了，出现拐点后必须重新画另一个趋势线，之前的线要全部去掉。 2、攻击线为进场点： 以价格突破趋势线有效转势后形成的第一个阶段高点设置一条水平线即为攻击线，当价格再次穿越攻击线时，此即为进场点。注意：价格没有突破攻击线之前绝不可以提前进场。 3、防守线为出场点： 以每一段行情的高点或者低点设置一条水平线即为防守线，随着行情的发展不断形成高点或低点时，防守线亦同时跟随到下一个高点或者低点。防守线就是止损止盈点，当价格穿越该防守线时，此即为出场点。价格不突破防守线时坚定持有让利润奔跑。 4、辅助指标 ：结合MA、MACD、CCI等等其它指标效果更佳，成功率更高。 5、历史数据统计分析： 工作量太大，实践是检验真理的唯一标准 6、风险与资金管理： 科学的资金管理方法是有效降低风险系数减少损失的途径，也是实现复利增长的前提和保障。单笔交易亏损控制在总资金的1%-2%以内，以攻击线与防守线的距离计算单笔交易的最大亏损额后再决定开仓量。 7、执行纪律奉行的宗旨： 宁可错过，不可做错;宁可做错，不可错过。顺势而为，相信趋势，尊重趋势，跟随趋势;不猜顶，不测底，不主观臆断。只做正确的交易，不追求必胜的交易。 8、心态管理与情绪控制： 你无法控制风险，但你可以控制情绪。胜败乃兵家常事，交易总是有盈有亏，不必在意一时的得失。市场永远是对的，不要与市场作对。亏该亏的，赚必赚的;亏要亏得明白，赚要赚得清楚。只做好你的交易，利润让市场来奖励你。要树立正确的财富观，注重修身养性与品格培养，做一个有素质的人。 9、成功五步骤： 一、树立正确的交易理念;二、建立交易系统;三、驾驭交易系统;四、驾驭自己;五、人与系统合二为一。 10、系统死亡风险： 在零和的市场游戏规则下，任何一套交易系统使用的人多了，就会降低它的有效性和灵敏度，甚至形成反向指标直至系统死亡。 附图说明：  三线趋势交易法则可以解决很多人不会持股，好股拿不住的缺点。  注意点：股票市场由于存在交易制度上的缺陷，T+1制度让你当天获利可以在当天化为乌有，所以做10分钟以上级别K线是比较好的。  三线趋势交易系统是教你如何运用三线交易法则所制定的策略去应对趋势的变化的对策。 是一定要市场走出来后才知道如何交易的系统，而不是在市场还没有走出什么样子就要去做交易的系统。三线趋势交易系统无法得知市场下一步的走势，对市场下一分钟下一秒钟的走势都不可能提前预判，对明天的走势下周的走势那更不可能提前知道。 三线趋势交易系统没有说突破就一定能赚钱或者一定成功，三线趋势交易系统只是教你应对市场走势的变化，不是预测市场的走势。   有人会说是事后诸葛亮，直接点说当然是事后了，但至少我们看懂了。趋势理论本来就不是可以预测未来的，那些宣称可以预测未来几天几个月的走势的技术，却没有一个经得起考验，在每一届的交易大赛上，那些排名靠前的顶尖高手没有一个是靠预测技术的获利的，全部是遵循事后分析的趋势交易理念获胜的。   最高境界的交易，像傻瓜一样地去交易，只要按照你选定的信号和交易计划去做，要远离杂乱无章的信号，执一把宝剑，随时准备止损。千百次验证是有效的方法，就要勇敢地去做。要做就按照自己选定的方法去做。 只管认真地止损，除此别无他法。练习止损，百止不厌，百止不悔。简单的才是实用的。在遇到你设定的交易机会时，不要自我约束，要勇敢地行动。 市场机会这么多，要是自己不去主动关心，寻找机会，机会是不会自动找你的。在市场经济时代，干什么都需要钱，人干吗要跟钱过不去？ 我只做自己熟悉的指标和图形。 “世界上没有容易的事情，要想在股票市场赚钱，就要先交一些学费。通过反复学习钻研，懂得止损的绝对必要性，经常练习，直到形成良好的止损习惯，就能熟能生巧。” 许多事情的结局之所以不如人意，主要是因为当事人太迷信，不知道积极应变。“在股票市场上，什么事情都可能发生，这也许就是股票的独特魅力。” 根据盘面变化随时制定出新的操作计划，以随时应变，与市场同步。 没有可盈利的盈利模式，投资的结果必然是亏损的。因此，大部分投资者，在股票市场唯一追求的就是一套或数套好的盈利模式。 但实际上，即便有了一套或数套可盈利的盈利模式，投资者最终的投资结果也未必是盈利的，甚至亏损依然存在较大可能。 我的系统是顺势类型，只看盘面，不做预测，只做大波段，不做震荡。 着重于中线波段操作，放弃暴利思想，敢于止损。 所谓盈利模式，应该包括具体交易行为中进场、出场、止盈、止损等动作，也包括有这些动作有机组成的交易策略、操作计划、风险控制等方案。 投资者最终的投资结果也未必是盈利的，甚至亏损依然存在较大可能，关键是交易心理不过关。 交易心理往往会涉及单个交易者的性格、脾气、习惯、人性优点、人性弱点等， 具体可分为三个层面，即交易心态、交易情绪、交易态度。 交易心态方面，应做到淡定、耐心、坚持，应杜绝贪婪、恐惧、赌性； 交易情绪方面，应做到冷静、果断、勇敢，杜绝冲动、犹豫、懦弱； 交易态度方面，应做到谨慎、努力、遵守纪律、重视，杜绝大意、骄傲、妒忌、懒惰、无所谓。 |
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