一、本周总结。之1、行为(交易四天)周一(0224)没有交易。 ....原因1,需要观察。 周二(0225) 市价买入成交:“芯片ETF”=1.297元/1万份、1.311/1万份; 市价卖出成交:“芯片ETF”=1.373元/1万份。 ....原因1:“芯片ETF”量价齐升,升势强,按计划在下落时加仓,5日均价线附近市价买入成交。 ....原因2:涨幅大时,少量卖出,做短差,降成本,利于持股心态。 市价卖出成交:“证券ETF”=1.072元/2万份。 ....原因1:上证指数今天放量下落,上证50指数连续2天跳空放量下落。 ....原因2:“证券ETF”与上证指数关联性很高,市价卖出“证券ETF”,减仓,增加回旋空间。 周三(0226) 市价卖出成交:“证券ETF”=1.077元(成交均价)/3万份; 市价买入成交:“芯片ETF”=1.327元(成交均价)/4.5万份。 ....原因1:上证指数今天跳空下落,量价背离,在“证券ETF”上涨时市价卖出,调仓换股。 ....原因2:“芯片ETF”今天大幅下落,加仓至持币近60%。 周四(0227) 挂单买入成交:“芯片ETF”=1.264元/0.5万份; 市价买入成交:“芯片ETF”=1.221元/1万份。 ....原因1:按计划,在“芯片ETF”下落时,加仓。 ....原因2:黄金律计算上升幅度1.175—1.409元的下落价位:0.618=1.264元,在该价位挂单买入成交。 ....原因3:“芯片ETF”之后持续下落,接近1.220元时(能量稍强价),市价买入成交。今天最低下落至1.201元。 周五(0228) 挂单买入成交:“芯片ETF”=1.143元/2万份; 市价买入成交:“芯片ETF”=1.134元/2万份;1.121元/1万份。 ....原因1:“芯片ETF”今天大幅跳空下落,继续加仓。 ....原因2:计算上升幅度1.010—1.409元的下落价位:0.67=1.143元(5分钟图波浪支持位=1.140),挂单买入成交。 ....原因3:参照“CSSW电子(399811)”指数,买卖“芯片ETF”。该指数下落至3690点、3630点附近时,市价买入“芯片ETF”。 黄金律计算“CSSW电子399811”指数: 上升幅度3040点(200204)—4328点(200225)的下落半分位=3684点。 上升幅度2926点(191230)—4328点(200225)的下落半分位=3627点(今天最低下落至3628点时,旋即快速上升)。 附:“399811 CSSW电子”日线190104-200228 之2、总结 投资证券的“显性要素”是“有实实在在做基础支持的——市梦率”。 “芯片”,是现在及未来社会生活中很基础的、很广泛的、很大量的、更新换代很快的基本消费品。 “芯片”,是当下中国的“大短板”。为了国家安全,为了社会安定,为了物美价廉,中国政府都会强力支持发展“芯片产业”。因此,当下“芯片”的“市梦率”非常美好。 但是,任何产品一旦进入稳定区,其利润率都会从很高降到“社会投资平均利润率”附近。分析长期(五年以上),随着中国“芯片业”越普及化、越普通化、越规模化,其“市梦率”也会逐渐降低(类如中国“家电业”)。 “证券业”的市梦率明显优于“芯片业”,其市梦率与证券市场的成交金额“长期同向变化,而且变化更大”。 证券公司的主要收益,来源于佣金和直接投资,与市场成交额变化完全同向。可以认为,证券业未来收益“增长无限”。在网络化、智能化支持下,证券业的基本成本很稳定、很安全。 应当参照指数分析“ETF”。春节后,“CSSW指数”(399811)持续明显“价升量增”,涨升能量充分。因此,应当“多买少卖”“芯片ETF”。 之3、银行账户还有备用资金40万元。 (已全款购入民生天天增利理财产品,产品代码:FSAF18168A。支持实时申赎:工作日5:00-15:30之间,申购实时确认份额;赎回实时到账。) 之4、期权账户还有备用资金10万元。 (在大行情启动的初期,“用‘期权’以小风险,搏大收益”;在获得一定比例的证券投资收益后,“用‘期权’小成本锁定已有收益,并且不失去未来可能的更大收益”) 二、下周计划。1、上证指数本周持续下落,从3058点(0221)以来,价落量增明显,周五跳空大幅下落,继续下落的概率大于50%。下周若上升,可以参照“波浪关口”和“黄金比率”小比率卖出,谨慎买入,持币小于6成;若继续大幅下落,准备分批再买入。 买卖原则: A、当下持币小于60%; B、若下落: 2800点,持币约50%; 2700点,持币约40%; 2600点,持币约35%; 2500点,持币30%以下; 2400点,持币15%以下。 C、若上升,或出现明显的连续“量价齐升”,或高过3500点以后,再决定是否持币30%以下。 D、以黄金比率为主要参考,积极小比例买卖,动态持币小于60%,恒态持币小于50%。 E、持有证券ETF,大于50%。 当下主要风险是“踏空”,次要风险是“持股成本稍高”。 附指数图2张: 1A0001上证指数5分钟图200203-200228 1B0016上证50指数5分钟图200203-200228 2、512880“证券ETF”,短期内,以卖出为主。(投资“证券ETF”,占用本金,应当超过5成。) 159995“芯片ETF”,应参照“CSSW指数”(399811)”,少量做短差。(投资“芯片ETF”,占用本金,应当在1-3成之间。) 中金黄金,黄金律计算: 下落幅度10.59—7.34元的上升价位:0.618=9.35元。 长园集团,尽量少做短线,甚至不做短线。 准备买入“三六零(601360)”:近期大幅下落,周四(0227)成交量历史新高。 三六零(601360)特点: 之一,按复权价计算:从最高66.44元(2018年1月)下落到最低16.95元(2019年8月),比值0.26,风险释放充分,主要买家成本25.00元—30.00元。现价22.35元。 之二,服务国家网络安全战略的独角兽企业,技术超前,远远领先。软件企业,难有破产之忧。 之三,公司实际控制人:周鸿祎,侠义者,可以是顶尖科学家,人中龙凤。 详细分析请参阅: 0169-股市-解说“601360 三六零”-200117(点击链接可阅) 附“三六零”股价图2张: 601360三六零-日线190806-200228 我们最主要的资金,应当投资“证券ETF”和“券商股”,其它股票占用资金应当10%以内,超出10%的就应当以短差为主。 3、使用“本金”的哲学思想:如果“三分之一本金”能在最低价区买入即可长期持有获取厚利,剩余本金能够保本、或微利即可。 三、制订下周计划的依据。1、计划持币小于60%的依据: 上证指数 A、参照价格平衡位3500点(1849点-5178点),现在2880点=0.82*3500点,买入证券的安全度=+18(因为,已有18%的亏损率,卖出意愿小于100%)。 B、参照时间平衡值20个月,现在距离2019年1月为13个月=0.65*20个月,且处于下落趋势、或不明趋势之中,买入证券的安全度65%。 C、依据波浪理论,现在: 首选模式,处于长期牛市的初期萌动中(第二浪回调,第一浪起点=2440点),最大风险是“踏空”后追高,应当持股4成。 次选模式,处于6124点开始的、长期熊市的最末期(C浪的第五浪=2400-2000点),应当持币小于50%,应当持股4成。 D、疫情对经济影响很大,股市下落概率大,应当持币小于60%。 2、为什么买入“芯片ETF”、“中金黄金”、“长园集团”: “芯片ETF”,独自波动的可能性很大: 其1、芯片,是“第四次工业革命(人工智能)”的核心,更新换代周期短,使用很广泛; 其2、芯片,是中国的一个“大短板”,国家应当会大力扶持; 其3、参考芯片股相关指数“CSSW电子(399811)”,春节后,该指数持续明显“价升量增”,涨升能量充分。 中金黄金,宏观基本要素长期向好,由于期货引导,独自波动的可能性很大: 其1、美元长期衰退、贬值的趋势不可变; 其2、世界财富稳定增长的趋势不变(除非有极大的自然灾害、或者核战争); 其3、短期内(10年以上)很难有能够替代美元功能的、新的世界性货币出现; 其4、各国央行增持、购买黄金储备的趋势,10年内难以改变; 长园集团,也有一定的独自波动性: 其1、在2014—2018年,主要管理层与外人争夺企业控股权,说明主要经营者认为企业长期向好; 其2、格力集团想当最大股东,说明外部资本长期看好长园集团; 其3、企业主产品在行业中的上层地位,短期内难以改变; 其4、新董事长已经发出在8.00元以下增持的公告; 其5、格力金控举牌,并发出在7.00元以下增持的公告; 其6、从21.36元(170911)开始下落至今,风险充分释放; 其7、公司公告准备在5元至9.5元回购股票注销; 其8、格力集团已成为第一大股东; 其9、格力集团二次举牌(持股10%),并发出7.5元以下继续增持的公告。 四、中长期分析上证指数。1、参照2013年6月—2015年6月的高低价位1849—5178点: 高风险区=5178—4068。 中风险区=4068—2959。 低风险区=2959—1849。 结论:现在处于低风险区(2900点附近),应当买些证券等待涨升。 2、自1991年5月以来,上证指数形成了2个明显的低点平均周期20个月和41个月。据此推算,下一个重要低位拐点在2020年9月附近(前后15%的变动范围:6月-12月)。 结论:持仓4成,准备可能再下落至更低时,比较从容的买或卖,降低持股成本。 3、依据波浪理论——中长期分析(3个月—24个月),前二个波浪模式显示,3—5年内可能涨升到7500点以上。因此,应当买些股票,防范“踏空”。 五、资金持仓。(注:手机横屏可看完整表格)
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