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先聊五毛钱盘面。 今天A股震荡偏弱，尤其是中小创，尾盘小幅跳水，市场情绪开始变差。科技股跌得有点凶，盘面延续了昨天以防御为主的局面，农业、食品、医药等板块较强，军工、石油受事件刺激，同样涨幅居前。 昨天复盘也说到，缺乏科技主线领涨，说明市场风险偏好没有回升。接下来估计市场的波动会加大，尤其是涨幅过大的板块，可能会面临一波获利盘的抛压。 盘面上，医药股开盘就走强，尤其是和病毒检测相关的品种。昨晚国常会强调，国内要大规模开展核酸和抗体检测，步入常态化。而且海外疫情蔓延，需要每日消耗核酸检测试剂盒50万~70万只。 关于医药股，老安认为，现在的追高风险巨大。根据国盛策略的最近统计，一季报显示，医药行业基金持仓的历史仓位比例已经来到了99.8%，超配比例为历史最高。这种情况18年5月时也出现过，随后7个月医药行业跌了40%。 去年11月21日，老安在公众号发文提示医药股份风险，随后板块迎来一波剧烈的调整： 这次老安再次提示风险，会不会被打脸呢？姑且拭目以待。从交易策略的角度，有一个2B法则可以供大家参考，如果板块重新跌回到黄线以下，那么这波上涨可能就结束了。
中国国旅昨天公布年报和一季报。2019公司实现营业收入479.66亿元，同比增长2.04%，归母净利润46.29亿元，同比增长49.58%，扣非归母净利润38.29亿元，同比增长21.79%。公司同时披露2020年一季报，实现营业收入76.36亿元，同比下降44.23%，归母净利润亏损1.20亿元，同比下降-105.21%。 这家公司在公众号和大家聊过，不少朋友留言让我解读一下。 从财报来看，19年国旅因为剥离了旅行社业务，导致收入增幅很小，但实际上免税业务增长了37%，只不过人民币贬值导致毛利率下降。今年一季度业绩受到疫情冲击巨大，营业收入同比下滑44%，主要因为境外客流大幅减少，机场店损失比较大，另外机场没有减免国旅的租金。（这也是今天上海机场大涨的原因） 对于一季度的亏损，市场早有预期，股价已经提前反映，所以今天早上反而是高开的。 国旅近期走得很强，主要原因和海南自贸区在推进有关。近期海南股都走得很强，公司的主要利润主要由海南免税店贡献。 前段时间，中旅与海航集团签署战略合作协议，双方将在航旅产业、免税业务等多个领域展开合作，推动海南自贸区（港）建设与消费升级。中旅集团在海南的布局进一步深化，消除了市场短期对离岛免税经营格局的担忧。另外现在市场转向复工逻辑，加上五一小长假即将来临，对国旅也是利好。 上个月我给国旅的买入价是75元，后面由于海外疫情升级，受国境关闭的利空袭击，国旅跌破75元，好公司是不怕套的，我在留言中也鼓励大家坚定持有： 国旅看长期是没什么问题的，免税确实是一门好生意，不过我还是比较担心防疫如果变成常态化，旅游业会受到比较大的影响。 经过这轮反弹，可以考虑先落袋为安，后面如果给到一个很好的价格，我们依然可以考虑买回来。 今天省广集团尾盘从涨停板急速跳水翻绿，引起极大关注。这家公司在12个交易日里出现9个涨停，被游资捧为RCS概念的龙头。这种高位概念股的炸板，一般被认为是短线风险偏好下降的危险信号。 自从4月8日三大运营商联合发布《5G消息白皮书》后，RCS开始受到市场关注。5G时代，RCS成为短信业务统一演进方向。安信证券研究所去年有一份报告指出，RCS可能是最快落地的5G应用。由于5G时代大带宽、高容量、低延迟等新的网络特性，大量原本需要下载的APP，在RCS中成为无需下载，即点即用的小程序。 RCS相对目前微信、支付宝的分发方式，优势更加明显，因此有望成为小程序最佳的分发入口，这也是其最大商业价值所在。 其优势体现在： 1、移动终端全覆盖。RCS使得手机的短信功能成为小程序的分发入口，无需下载就可以覆盖所有的移动终端用户，这是任何一个入口级应用都无法做到的独特优势。 2、主动推送触达。RCS可以主动推送相关小程序，甚至可以实现不同类型客户、不同应用场景的精准推送，分发效果显著优于其他方式。 3、海量存量行业客户资源。传统行业短信客户为RCS积累了大量客户资源，5G消息可以让个人用户和各类服务平台、商家相互打通，为企业、商家和用户提供更出色的沟通服务平台，RCS为这类行业客户提供了从原本简单图文信息向自定义交互应用升级的工具，有望成为最具开发小程序需求的潜在客户群体。 4、身份的快捷认证绑定。由于手机号码的实名制与身份认证的强绑定特性，使得RCS相比于其他分发渠道，能更快捷迅速实现身份绑定。 总的来说，RCS通过短信即可覆盖所有用户，这是微信、支付宝等任何入口级应用都无法比拟的独特优势，加上主动推送触达、海量存量行业客户资源、身份的快捷认证绑定等优点，使其成为5G时代移动应用最佳的分发入口，产生巨大商业价值。 上市公司中，梦网集团的RCS在华为手机中已经成为小程序的入口，即将发布的苹果iOS 14系统也将推出无需下载和安装的小程序模式。 未来 B2C 版本的 RCS 将会在 中国迅速发展，海外企业云通信平台 Twilio 已经得到了充分的认可，梦网拥有数十万企业用户，并与 Twilio 战略合作，值得重点关注。 最近公布的睿远基金一季报中，梦网集团成为新进的十大重仓股，睿远基金持有梦网集团3975万股，市值超过6亿元。 估值方面，原来老安一直毫无保留说具体买入价，结果总有人说我是庄托，在吹票。为了不误导大家，就不公开了。 |
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