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如何选到黑马股，或者如何选到超级大牛行情的期货品种，是一个选择难题。 而这个选择对趋势交易来说是至关重要的，甚至是决定生死的。对波段交易的影响虽然重大，但已经不是那么生死攸关，对日内短线交易来说，基本不存在选择股票的难题，找几个活跃的股盯着做就行了。 有时候感觉到技术分析好比池塘，池塘里的水位高低还得看四季的天时和池塘所在位置的地利。技术分析只能在水里大施拳脚，到了岸上它就不行了，像鳄鱼一样，霸权在水域里。 交易技术已经出神入化的人，而他施展技术的前提必须先选择一个池塘。 那该如何选择呢？ 其一，基本面选股、选品种是比较主流的办法，当然前提是能够对基本面有所把握。 造成基本面选股或品种的困难的原因很简单，就是影响的因素太复杂了，而且还有黑天鹅的意外存在，这对基本面选股形成了很大的挑战。 比如某个企业的整体能力或商品的产业情况，连最资深的企业家都无法对未来的行情给出一个必然的结论，要不为什么要创造衍生品市场规避风险呢？ 有种极端的情况，比如商品期货价格远远跌到了成本之下，或者股票远远跌破净资产之下，这个后市应该一定大涨了吧，理论上的确如此，事实也的确如此，但是启动的时间及演化的路径却仍然是未知的，你可能在半山腰就进去了，结果行情先大跌后再拉上去，这样早在行情启动之前你就被拉爆仓了，或者资金到了风险红线，客户的钱走了，这个在操作意义上，仍然是无法确定哪个品种会有可赚大钱的大行情。 在期货市场上也有人利用期货制度的不合理，比如某个品种交割单的匮乏，抓住了多逼空的行情，这种思路本身是基于基本面供需关系的，如果基本面供需有变数，它也不是确定的。 在股票上，意外的陷阱更多些，公司造假或利润掺入水分是常见的事情，最近的XX咖啡的造假简直到了无法无天无底线的地步，好在人家还无耻地主动承认了错误。但让人忧伤的东西是不少公司造假之后，却没有遭到大到足以让他们此生杜绝再次造假的惩罚，商人会比较利益，如果作弊带来的好处超过惩罚，那么作弊就是好选择。 基本面选股中，有很多分支流派，看财务报表是其中的一种，追热点也是股民常用的套路，重大会议透露出的扶持产业，比如炙手可热的Ai和5G概念等，讲故事是热点长盛不衰的推销软广告。  其二，技术模式选股法。这个对交易者要求就高了些，起码你要有个模式吧。 假如一个人是方形的模式，那么他就该去找市场呈现出方形的股票或商品。 如果一个人是圆形的模式，那么他就该去找市场呈现出圆形的股票或商品。 最完美而愚蠢的做法，是自己是方形的，却羡慕别人的圆形，拿着方器去试图捕捉圆滚滚的标的股票。 利用技术模式选股，除了面对一个“这山望着那山高”的诱惑，另一个让技术选股法根基动摇的是选择结果的概率性，超出模式之外的选股方式带来的可喜回报，恰恰在长期看是加强型的腐蚀济。这种思想根源来自侥幸和本能的冲动。 概率思维是核心之本。在充分理解概率思维之前，我建议先别去碰技术分析，技术分析的最基本的门票就是概率思维，其次才是深入技术分析公园内部的，各项具体娱乐设施的分项目门票。 依据基本面或技术工具分析市场的人，他可能几个月前预测了市场要大涨，市场现在也的确涨了，但是这只是他的观点和市场吻合了，也是一个概率的东西，当时他也不能保证一定会出现大行情，且不谈诸如先跌后涨的复杂演化过程了。 一个品种能否出大行情，显然也不能根据描述它的技术图表反推出来。有一种流行的做法，利用技术共振选择品种。但你不能说看到周线走好了，日线也走好了，就认为后面一定要出大行情来了。 周线或日线只是对市场真实价格点测量尺度的大小不同，它们二者是全体对全体的关系，不是整体对局部的关系。你不能说日线走好了，带动周线走好了，这种说法本身就是错误的，它们不具备母子关系，是子女间的关系，真正的母体是市场价格点。 所以，你利用不同周期的技术共振，或不同技术工具间的共振，都是同样的问题，母体是市场本身，不是观察工具能决定是否出大行情的。在我看来，共振的意义在于对信号的筛选，周线和日线共振，或者均线和形态共振，它们把不共振的信号删除了，可以降低交易频率。 共振变成了交易策略选择的一个参考依据，而仍然不能对行情本身指手画脚，共振根本不能无限地提高准确率，要是如此，我就等着1000种技术的共振信号，如果它是100%必然盈利的话，我双手一推非来一个梭哈不可。 不管你发展出多么优秀的看盘技术，就像不管有多么优秀的挖煤技术，你也不能保证你挖的某个地方，就一定能挖出大量的煤来。 其三，强弱排序法。打龙头股就是这种模式。把一个板块摆出来，我们总能通过看盘找到表现最强的股票，那么就择强选壮呗。 把股票的板块指数拉出来，看哪个板块强，再从板块里找到最强的股，盯着它找入场的时机，这种模式对短线和波段交易很适合。 |
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