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做期货有些年头了，在吃了无数亏甚至流了一些泪之后，我也逐渐形成了自己对交易的 看法。先说明下自己的交易风格，我基本上是日内波段、短线甚至有时超短线风格的（除非以后资金规模或者精力不适合做短线了），我的交易观是基于这个短线的基础。 01、我的交易观 那么，就先简单说明下我的交易观（交易之道其实并不复杂，难在执行）： 1、顺应走势。这是很多人都知道的道理，但做起来并不容易。原因之一在于，我们绝大多数人是无法预测也无法控制走势的，而短期之内的走势又是复杂多变的，加上期货杠杆的风险，导致或者难以把握走势，或者即使看对了走势也可能因为杠杆放大短期波动的风险而造成亏损。 但，我说，短期内（具体短到什么程度，看个人风格，可能是几分钟或者几天）走势还是可以猜测的（我不是说预测）。我们能做的，就是顺应这个短期走势。至于长期走势，老实说，即使是如长期资本公司的诺贝尔奖获得者，也是难以预测（猜测）的。 2、风险控制，即风控。风险控制体现在两个方面，一是仓位的合理分布，什么时候多些什么时候少些，什么品种多些什么品种少些；二是止损的合理设置。止损是一定要有的，不合理的止损也好过“合理”的不止损。  这张图熟悉吗？这就是不要钱还倒贴的纽约原油5月合约！市场一切都有可能 这就是我的交易观，还有一个是关于基本面分析和“技术”分析的看法，既是交易观，也涉及到具体的方法，等会再谈。 02、我的交易方法 那么，再说到我的交易方法。既然我主要是日内短线，那方法也就是那种所谓的技术分析（日内是很难根据基本面分析而操作的）。之所以说所谓，是因为我基本不采用常用的技术指标、图标，主要是根据价格本身变动而操作，也就是所谓裸K。在顺应当前走势的基础上，根据当时的价格、成交量等综合分析而操作，有时甚至是凭直觉，也就是所谓的盘感。在具体的风控措施上，仓位一般在两成到六成，视具体行情和品种而定；止损幅度采用固定止损或者比例止损，具体位置基本差不多。 再比较下基本面分析和技术分析。我说做短线基本用不到基本面分析，并不是否定基本面分析的作用。我认为，中长期来说，期货的走势是一定受到基本面因素的驱动的（其实股票、债券等也可能如此，但我不熟悉就不妄言了）。但问题是，我们绝大多数人（包括一些顶尖聪明的人），能及时、准确、全面地获得基本面的信息吗？我认为是很难的，而其实无论基本面怎样，那句老话“价格反映一切”还是有道理的，我们把握价格变动就可以了。当然了，如果是大资金，可能还是要多少参考基本面的，以免方向错误又难以及时撤退。但对于中小资金来说，船小好掉头，这个问题不大。 我认同但不用基本面分析的另一个原因，是因为我主要做日内交易，可以相对提高资金效率，而基本面是不大可能一天之内就改变的。所以，还是不大需要基本面分析——并不是否定它的作用。 03、交易之道，贵在执行 无论多好的交易理念、方法，最终还是要落实到执行，也就是纪律。当然，还有良好的交易心态，比如稳健、不情绪化等等。 以上，就是我对交易的一些看法，欢迎交流。 |
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