草根交易心得分享之技术分析篇

dushikuaile 2020-05-10

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各个行业都需要掌握吃饭的技能才能生存下来，司机要会开车，厨师要会烧菜，医生要会看病等等，那么通过交易赚钱，同样需要这方面的技能。

专业人士口中的交易系统，就是一种技能，对于小白来说，交易系统？啥玩意，有点懵啊。

我们简单点，做一笔交易涉及到：选择做单方向、选择进场方式、选择出场方式；做好这3点自己的交易系统也差不多形成了。

一．选择做单方向

这里介绍两种方法：趋势法和震荡法

趋势法：存在明显趋势时，顺着趋势方向做单。

明显趋势分为上涨趋势和下跌趋势，以上涨趋势为例，先看一下上涨趋势图：

草根交易心得分享之技术分析篇

波浪理论浪形图

在这张图中，我们可以找到以下特征：

1. 上涨趋势中，每一波的高点依次抬高，每一波的低点也依次抬高。

例如：图中1、3、5的高点依次抬高，2、4的低点也依次抬高。

按照这个规律，每一次回调后我们可以选择做多，等再度创新高，上涨趋势保持不变；直到不能再创新高，反而把最后一波上涨的低点跌破，那么整个上涨趋势被反转，停止做多。

2. 上涨趋势中的上涨浪波幅通常比较大，上涨趋势中的回调浪波幅通常比较小，但是它们具体是什么特征，有什么用呢？

做期货日内交易时，我们可以看到大部分交易品种在15分钟图或1小时图上会出现趋势上涨浪波幅达到5%以上，而回调浪波幅通常在2%-5%之间。

按照这个规律，当我们找到一个上涨幅度达到5%以上的上涨浪时，我们就可以确认当前的行情处于上涨趋势中；当下跌幅度超过2%时，可以确认当前上涨行情进入回调走势；一旦下跌幅度超过5%，就可以确认当前上涨行情被反转。

这个波幅特征除了能判断当前行情处于什么阶段，还能用来计算大致的进场位置和目标位置。例如：回调进场位置我就可以等下跌2%以上再找支撑位进去，进场后等行情突破前期高点，回调的低点也就确认了，那我可以等新的一波上涨5%以上再找压力位平仓。

小白可以先去普及一下波浪理论的基础知识，其中提到大级别的一波上涨趋势由小级别的12345上升浪结构来完成，而回调则由小级别的abc下跌浪结构来完成。

什么是大级别、什么是小级别？

这个通常指的是时间周期图，例如：月线图、周线图、日线图、小时线图、15分钟图、5分钟图等。

我们发现通过波浪理论的不同时间周期去数浪来确认当前行情处于什么阶段，这个数浪结果是千人千浪，很多人被不同的时间周期浪型完全整懵了。

另外，不同的交易品种主力运作的手法不一样，在同一个时间周期上，不同的交易品种往往呈现出不同的幅度特征。

例如：在15分钟级别上，强势品种一波上涨幅度能达到5%以上，普通品种一波上涨幅度达到2%以上，弱势品种一波上涨幅度只能达到1%以上。

这样的情况下，在这个品种比较好用的数浪方法，用到另外一个品种上很可能对不上了。

很多研究波浪理论的人，解决不了这些问题，始终走不出来。

但是如果你用波幅特征去划分交易周期的话，一切变得简单了，我们以划分3个交易周期：小周期、中周期、大周期为例：

经过大量数据统计验证，这里用到斐波那契数列和黄金分割比例中的一系列数据：

斐波那契数列：2,3,5,8,13,21,34，.......

黄金分割比例：0.382, 0.5, 0.618

先确定小周期的最小回调幅度：我们用2这个数字，即小周期的最小回调幅度为2%

再确定小周期的最小趋势幅度：我们用5这个数字。

在数学上下跌5%后，要涨回原来的价位，那上涨幅度要达到5.3%才可以

1*（1-0.05）=0.95 0.95*（1+0.053）=1

所以，小周期的最小趋势上涨幅度为5.3%，最小趋势下跌幅度为5%

利用波浪理论中大级别趋势的回调行情由小级别的趋势行情完成这个规律推导出：

中周期趋势的回调行情由小周期的趋势行情完成

那么，中周期的趋势回调幅度就可以确认了

上涨时，中周期的最小回调幅度为5%

下跌时，中周期的最小反弹幅度为5.3%

接下来确认中周期的最小趋势幅度，我们用13这个数字

在数学上下跌13%后，要涨回原来的价位，那上涨幅度要达到14.9%才可以

1*（1-0.13）=0.87 0.87*（1+0.149）=1

所以，中周期的最小趋势上涨幅度为14.9%，最小趋势下跌幅度为13%

那么大周期的趋势回调幅度也可以确认了

上涨时，大周期的最小回调幅度为13%

下跌时，中周期的最小反弹幅度为14.9%

最后确认大周期的最小趋势幅度，上涨时我们用黄金分割比例中的0.382这个数字；即

上涨时，最小趋势上涨幅度为38.2%

经计算：1*（1+0.382）=1.382 1.382*（1-0.276）=1

下跌时，最小趋势下跌幅度为27.6%

最终大、中、小周期趋势和回调幅度总结如下：

趋势上涨时：

小周期：趋势上涨波幅>5.3%，回调幅度：2%-5%

中周期：趋势上涨波幅>14.9%，回调幅度：5%-13%

大周期：趋势上涨波幅>38.2%，回调幅度：13%-27.6%

趋势下跌时：

小周期：趋势下跌波幅>5%，反弹幅度：2%-5.3%

中周期：趋势下跌幅度>13%，反弹幅度：5.3%-14.9%

大周期：趋势下跌幅度>27.6%，反弹幅度：14.9%-38.2%

以上3个时间周期的波幅数据是通过大量品种和交易测试总结出来的，虽然没有确凿的科学

依据，但在交易时用来参考还是有价值的，也可以自己去针对特定的品种选取合适的数据，更好地为自己的交易服务。

以上，是用趋势法选择做单方向的一些介绍；接下来，介绍一下震荡法。

震荡法：当前趋势存在明显反转信号时，逆着当前趋势方向做单，也就是做反转行情，可以作为趋势法的一种补充。

我们先来看一下反转的类型：V型反转和震荡反转

V型反转：以小周期为例：原来好好的上涨趋势突然直接下跌5%以上，转为趋势下跌行情。

用震荡法在小周期上是没有信号抓这种行情的，上涨的好好的，你直接一张空单上去，止损在哪里？我们做交易，找不到止损点不要去压行情。

要抓小周期上的V型反转行情，可以用趋势法在中周期上找做单机会。

例如：中周期当前是下跌趋势，小周期当前虽然是上涨趋势，但已经走了2波，在中周期上用趋势法判断下来反弹时间和反弹幅度基本到位了，而且目前的价位到中周期下跌趋势的反转点已经在自己可以承受的止损范围内了，那么在中周期上找到压力位，等小周期最后猛冲到压力位附近时空单就压上去，这样的压行情才是有理有据，压到V型反转的概率也大。

震荡反转：这个是我们要重点关注的。

上涨趋势走到末端，往往出现各种震荡整理形态，识别出下跌反转形态，找机会做反转行情。

下跌反转形态主要指：双顶形态或顶背离形态

一波上涨趋势回调后再度上攻，但它已经不能创新高，或者虽然创了新高，但马上跌回来，走出了一个假突破。出现这些信号时，就可以用震荡法来确定做单方向了，至于能不能进场，什么时候进场，将在下面的选择进场方式里介绍。

二.选择进场方式

当确定做单方向后，进场方式可以选择：回调进场或突破进场

回调进场：凡是已经找到了止损点，价格回调到自己可以承受的止损范围内了，都可以用回调进场这个方式开单。

如何找到精确进场点位：找支撑压力位

以做多为例：我们看图找支撑位

草根交易心得分享之技术分析篇

支撑压力位图

从图上可以看出，当向上突破后，原来的压力位就转变为支撑位了，为什么会转变呢？

我们从交易者的操作和心态上去分析：

价格在震荡整理区间来回波动时，做多的人会在箱顶位置平仓，做多平仓意味着卖出，是一股做空力量；而做空的人会在箱顶位置开仓，做空开仓也意味着卖出，也是一股做空力量。两股做空力量叠加在一起，那么震荡的箱顶位置就是压力位。等到震荡整理结束后，价格突然向上突破，但是做多的人还是在箱顶位置平仓多单、做空的人还是在箱顶位置开仓空单。当价格大幅突破原来箱顶位置时，此时我们来分析一下：做多的人和做空的人的心态变化。

此时，做人的人会懊悔，平仓早了，错失了大部分利润；而做空的人，此时持有的空单大幅度亏损，之前做震荡时可从来没出现这么大的亏损，大部分人已经意识到这次做错了。

那么，当行情又慢慢调整回来时，他们的交易行为就会发生变化。原本做多的人，看到价格又回来了，给了他重新进场的机会，很多人会选择买进，这时就变成一股做多的力量；原来做空的人，发现亏损大幅减少，很多人会选择平仓出局，空单要平仓就是买入的动作。所以，它又是一股做多的力量，两股做多力量叠加在一起，那么原来震荡的箱顶位置的压力位就转变成了支撑位，而这个支撑位就是我们要找的回调后买入的精确进场点位。

突破进场：大部分的行情都是突破整理平台启动的，这个点位是行情的启动点，也是我们做单的突破进场点位。

突破进场分为：顺势突破进场和反转突破进场

例如：

我们用趋势法确定了做多方向，当在上涨途中出现了震荡整理的形态，找到震荡箱顶的压力位，等行情向上突破压力位时，就可以及时跟进多单。

我们用趋势法确定了做空方向，当在上涨末期出现了震荡整理的形态，找到震荡箱底的支撑位，等行情向下突破支撑位时，就可以及时跟进空单。

以上是回调进场和突破进场的两种方式，最后介绍一下选择出场方式。

三.选择出场方式

出场方式可以分为：被动止损、被动止盈、主动止盈

被动止损：

单子进场后，首先就是按交易计划设好止损止盈，如果交易计划完全错了，那这个止损就是被动出场。

被动止盈：

如果交易计划是正确的，最终达到止盈目标位，拿到预期利润，实现被动止盈。