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我的交易哲学 只有站在高点，从哲学上对交易有了深刻的认识后，你才能更正确的制定和执行你的交易系统。我下面总结的东西，很多做过一段时间的交易员都知道一些，但是深刻的认识和知道是有巨大的差异的。只是半懂不懂的知道，而没有深刻的认识，就无法全面的贯穿到你具体的交易系统和交易实践当中。 1， 交易的本质：不确定性 不确定性，开仓就陷入不确定性当中，机会和风险永远并存，这是硬币的两面。 认识到交易的不确定性，你才不会开仓时光想着盈利，你会首先想到风险，我错了，止损位置在哪里，以及当前的形势，值不值得去冒开仓的风险。 期货市场的行情，就是价格的波动的连续历史轨迹。这个轨迹，有部分踪迹可寻，比如主流流行的一些技术指标，但它又无法完全预测，比如任何指标都有落后和失效的时候。这就是市场的不完全确定性的本质，认识到了这个本质之后，我们就会对我们判断市场的依据有这样一个合理的定位，那就是可以根据基本面或者技术面或者其他的确定性的东西来预测市场，却又永远不要完全相信这些预测。 这就是，可以按照信号开仓，又要时刻做好这一次信号错误的准备。 如果，认识到了市场是不确定性的，那就知道任何一次交易的结果，都可能是盈利的，也可能是亏损的，这也决定了，止损的必要性。 如果排除执行力的问题，对市场不确定性有深刻的理解后，就不会去做死多或者死空的硬抗。 2， 盈利的本质：胜率盈亏比 长期交易做下来，要想扣除手续费后，还能总体上是盈利的，必须要靠两个东西，那就是胜率和盈亏比。 盈亏比低，胜率也低，那是必亏无疑的。 所以，每个交易者，你可以统计一下你过去几百笔的历史交易，看看是盈亏比是多少，看看胜率是多少。盈亏比差说明你止损止盈做的不好，胜率差说明你判断行情或者等待时机上有问题。 盈亏比大，体现了你以小博大的能力， 胜率高，体现了你出手准确的能力。 通常来说，这两个东西，相互会制约，重点做好一个就行。 做大趋势的人，基本上更看重盈亏比。 做震荡波段的人，更看重胜率。 要说明一点，做大趋势的人，并不是不在乎胜率，而是大趋势的行情，相对震荡的行情要少很多，想胜率很高不现实。但他也会通过超强的耐心，来减少出手次数，相对提高胜率。 3， 趋势 做趋势交易，一般要抓大起大落的大行情。 讲趋势，不能独立于时间周期，一定要加上时间周期的级别限制，通常长周期的周K日K我们称之为大趋势，短周期的我们叫做小趋势。你所谓的顺势和逆势，一定要关联到某这个周期内来说才有意义。 我的理解是，做趋势交易的一定要顺大势，行情拐点启动初期，一般也是顺小趋势突破进场，行情中期时才要考虑回调开仓，也就是所谓的顺大势逆小势。 而专门做震荡交易的人，可以参照大势，也可以完全忽略大势，他们全部是逆小势而为，基本上是涨多了做空，跌狠了做多。 所以，顺势，逆势，首先要区分大势和小势，，还要区分你是做趋势还是做震荡。 顺势交易者，把一次突破当作有效突破，震荡则把每次突破都当作假突破。 所以，一个是顺势追涨杀跌，一个是逆势抄底摸顶。。顺势碰到假突破开仓止损的钱，就可能被做震荡逆势开仓的人赚去了。。。同样大单边来临的时候，顺势开仓的人赚的钱，也可能是无数做震荡的人赔的钱。 通常行情的假突破明显比真突破多的多，可能N次突破只有最后一次成功。这也是震荡系统通常以胜率取胜，趋势系统通常以盈亏比取胜的原因。 时间周期越长的大势，趋势方向的变化越缓慢，判断也越容易。 比如你拿一个月K线很容易就能看清楚当前的形势。而小趋势则更变化无常，一段时间内，我们判断好大势是多是空之后，，就只剩下集中精力，去时刻判断小趋势的变化了。 4， 行情 不管是趋势交易系统，还是震荡交易系统，都需要一定行情的配合。首先，需要有比较好的流动性，没有流动性的市场，谁也做不了。 其次，行情需要有适当的波动，一条水平线的行情，谁也做不了。 而，趋势交易的需要有大起大落的单边行情，震荡交易需要有足够多的区间内上下波动的震荡行情。 所以，一定要搞清楚，你是做的什么样的交易，是做趋势系统，还是做震荡系统。 非常明确了你需要参与什么样的行情，你才会学会去规避你不需要的行情。 5， 时机 搞清楚了大趋势和小趋势之后，弄清楚了不同的趋势和震荡行情，接下来最重要的一步，就是耐心等待进场时机了。至少我觉得一个好的进场时机，是开仓持仓平仓之中最重要的点。 大多数时候，如果你进场时机比较好的话，进去后就碰到行情的拐点，你可以省去漫长时间的煎熬，一开始就拿着浮盈的单子，对持仓心态也更加有利。 虽然我强调进场时机的重要性，但不是过于关注进场的具体价格，而是等待一个关键位置，抢占到一个进可攻退可守的重要变盘时刻。 等待最佳时机，需要很好的耐心，也需要长时间一些经验和盘感的积累。 我的个人经验是，开盘头30分钟内，不能轻易开仓，这个时间段，真突破和假突破比较难区分，多头和空头才刚开始进行一天的呐喊拼杀，随时都有可能掉头逃跑。这个时候，除非行情一边倒的特别厉害，否则，就不是一个合适的进场时机。 而开盘30-60分后，多空经过一轮残酷的肉搏，此时一方的胜利，更可能是一天真正的胜利。我的进场时间点大多数都在这个阶段。 6， 专注 人的精力是有限的，达到一个细分领域的顶尖就已经很困难了，也足够了。而不需要也不太可能成为所有领域的全能冠军。 交易上也是一样，不太可能，你又做短线，又做长线，又做震荡，又做趋势，又做日内，又做隔夜，又做股票，又做期货，又做内盘，又做外盘，不太可能这所有的都达到顶端。 即使有跨越几个方向的交易奇才，我觉得也应该是一个方向做到非常熟练达到很稳定的盈利之后，才会谨慎的考虑增加一点额外的尝试。 所以，一开始，就专注的选择一个最精准的方向，执着的做下去，坚持，再坚持。 长期坚持，并不断自我总结，别人眼里的错误的东西也许会变成你的最正确。对错本没有明确的界限，专注，才可能创造奇迹。 7， 系统 大多数长期的交易者都会提到交易系统。我觉得倒也不一定非要搞得像计算机操作系统那样复杂，我觉得叫做一个比较固定的交易模式，更为合适。 一个交易者，需要根据自己的个性，习惯，慢慢形成一个自己认为比较合适的交易模式。但这个交易模式，要满足胜率和盈亏比组合后，能长期实现正期望收益。 它，包括，开仓，持仓，加仓，减仓，平仓，空仓的明确条件。 这其中，我认为最重要的是，开仓，和空仓的判断。 至于选择什么样的交易系统，就要看你自己的喜好了。一般主流的，按时间周期划分，有波段交易系统，有短线交易系统，有中长线交易系统。 按照行情来划分，有趋势交易系统，和震荡交易系统。 不怕被低胜率虐，喜欢做古董生意那样一口吃个饱的，你就做趋势交易，喜欢做快消品生意那样天天有进账的，你就选震荡交易。 选择好了交易系统之后，就长期坚持下去吧，把这个交易模式固定下来，保留它的核心，根据实际交易情况再做慢慢的微调就好。 把你的交易模式固定下来，我觉得才算是找到正确的交易方向。 8， 执行 第一个困难，就是没有到找一个化繁为简，适合自己的固定的交易系统。 通常这部分人，没有明确的交易计划，交易发生的不确定性因素过多过杂，即使多次犯了同样的错误，也很难有针对性的找到原因。比如，多数基本面的交易者，比如N个参考指标的技术交易者，都很难快速的准确的找到错误的地方，也就更不用说改正错误了。 另外即使，找到交易系统了，也并不一定保证你就能够马上开始盈利了。很多有交易系统的人，也照样摆脱不了不能稳定盈利的痛苦。 首先，有时候，即使你的交易系统没有问题，但是市场行情和环境并不太适合你的交易系统。 其次，在还没有达到稳定盈利之前，你有没有恒心和毅力，把一个交易系统专注的坚持下去。我们经常看到，一个人用了一个交易方法，还没坚持几个月就立马放弃了，然后再去寻找下一个交易系统。。这样的走马观花，如何能够找到交易系统的闪光点。 最后，即使，你有一个好的交易系统，即使你能够坚持使用它，但是人性的弱点始终存在，它会让你在交易系统的执行过程，不断违反原则屡犯错误，最后甚至失去对交易和对自我的信心。这才是交易中，最难的地方。能不能长期理性的控制好自己的贪婪和主观情绪，才是一个交易者能不能走到最后获得成功的关键。 就连很多成名的交易者，在交易一生中也会难免的偶尔执行力不到位，甚至酿成大错。 这也是交易，万里挑一的最主要原因。 高量柱战法 鲁迅说：“高量不破，后市必火” 今天我就带大家详细了解啥叫 高量柱战法！ 首先 高量柱的特征十分明显 第一是高量柱容易辨认 高量柱比一般量柱要高 所以一眼就能看出来 第二高量柱是主力所为 散户不可能一天能让量能那么高 第二天又突然那么低 因此找到高量柱就等于找到主カ 分析这根高量想要做什么 就等于分析到主力想要做什么 等于跟到了庄 比天天去打探消息看新闻找主力 分析基本面找主力快得多 这里要注意的是 高量柱不仅仅是最高的那根量柱 而是每阶段中比较拔尖的量柱都是高量柱 好了 ，了解了高量柱 下面我们来说说高量柱怎么看 举个例子 箭头处是一根高量柱 在对应K线最低点画一条线 后面的走势可以看到 都没有破这条线 这就叫 说明在这条线已有止跌迹像 但这段区间内还不是介入时机 因为我们不知后面 那啥时候才是介入时机呢 首先成交量放量出现高量柱 伴随着高量柱，k线突破震荡时期高点 那这个点就是我们的介入时机 买入后怎样才能抓住一波行情 而不是一点就走 这是高量柱关健的关键 1．以买点的K线最低点画线 后面没有破，就可放心持有
2．到了下根高量柱也就是高量接力柱 又在其k线最低点画线，后面不破仍然持有
3．以此类推
4．如果阴线跌破画线位置直接清仓 如果阳线低开画线位置仍可持仓 也可半仓
因为阳线始终代表着多方的情绪 所以
我们再简单看几支股票 此点我们找到了一只高量柱
然后我们画线 因为这里是跳空 跳空补空，取前一根K线画线 所以在前一根K线最低点画线
后面价柱都在这条线上止跌 到了此点虽出现高量柱 但k线并没有明显突破
所以不要轻易入场 三天后成交量剧增 k线轻松突破左高点 代表了方向选择向上 是一个很安全的入场点
既然买入了，那我们就开始画卖出线吧
中间出现的阳线下影线跌破画线位置 第二天也都涨了回去 直到阴线跌破画线位置清仓
再上一张图，这里就不细说了
总之，这个高量柱战法是股市中 顺势而为的最佳表现 省时省力省心，准确度又高 在顶部逃顶了，跌多少跟你有啥关系呢
所以鲁迅说的话，总是很实用
实用，就是一招搞定 “量柱”是买卖双方在某一时段某一价位上的矛盾斗争的暂时平衡柱，是一个特殊的“量价平衡柱”。 <h1 spellcheck='false' class='pgc-h-arrow-right'>四个特点：</h1>第一是“真实”。有成交才有记录，不会因为有人在K线或均线上做假而改变其形态。 第二是“有效”。成交多，柱体就高;不会因为有人在K线或均线上玩弄技巧而影响它的高矮。 第三是“平衡”。它是供求双方在某一时段和某一价位矛盾斗争暂时平衡的真实记录。 第四是“暂时”。它是“对立统一的量”与“买卖平衡的价”在某一时段的“暂时”体现，它今天高了，明天就可能低，后天又可能升上来，完全取决于买卖双方矛盾斗争相互转化的力量平衡。 以四个特点使其真实性、有效性、敏感性、可靠性、全息性远远高于均线和K线。 “量柱”的形态： 图一：
倍量柱：就是比昨日量柱高出一倍以上的量柱。 平量柱：就是与昨日量柱持平或基本持平的量柱。 高量柱：就是某一阶段的最高量柱。等等，从图中就能看出其意思。 “量柱”的品质： 判断某根量柱的品质，绝不能只看它的大小，而应该从相邻量柱的“力量”对比中去判断其“力道”倾向。 图2：
从图中看出，三个“对立”的品质： ① 高量柱是在某一价位成交火热的标志;而低量柱则是在某一价位成交清淡的标志。 ② 高量柱是在某一价位双方认同的标志;而低量柱则是在某一价位双方分歧的标志。 ③ 高量柱后的走势多数向下，少数向上;而低量柱后的走势多数向上，少数向下。 第③个品质是很重要的，蕴藏着极大的机会，请看上图的H柱之后，股价6天之内暴涨40%， 思考：同样是“高量柱”，为什么只有H柱之后能够大涨，其它5个高量柱之后却反而大跌呢?看来“高量柱”并非全是有价值的。 提示：高量柱缩量柱=黄金柱，这样的高量柱才是有价值的。 图3：
① 倍量柱体现了主导方的主动行为，毫不犹豫，力拨万钧，意犹未尽;平量柱却显得双方有些被动，讨价还价，犹豫不决，原势趋缓，行将衰竭。 ② 倍量柱体现了有预谋有计划的行动，攻击性多于试探性;平量柱则体现了试一试看一看的味道，观望性多于徘徊性。 第②个品质中蕴藏的能量往往能爆发出一轮意想不到的行情。 思考：请看上图的G点倍量柱之后，为什么行情急骤飚升，而其它几个倍量柱后面的行情却不如G点呢? 提示：倍量柱 梯量柱=黄金柱，低量柱 梯量柱=黄金柱。 图4：
① “缩量柱”的形态明显逐步走低;“梯量柱”的形态明显逐步走高。 ② “缩量柱”的成交量是逐步缩小;“梯量柱”的成交量是逐步放大。 ③ “缩量柱”和“梯量柱”都有“量价同步”和“量价背离”两种状况。 思考：“缩量柱”出现“量缩价涨”说明什么问题呢?它对我们的实际操作有什么预示吗? 提示 ：“量缩价涨”的“缩量柱”，体现了供不应求的局面，主力有“主动买入”的倾向。而“量涨价涨”的“梯量柱”体现了努力上攻的态势，主力有“被动买入”的倾向。 总结： 量柱是由买卖双方的力量对比和力道变化决定的。它们各自承担着“试探、建仓、增仓、补仓、震仓、启动、拉升”的职责。 从品质上看，自身最有价值的是“倍量柱”和“缩量柱”。 “倍量柱” “缩量柱”可以是“黄金柱”; “高量柱” “缩量柱”可以是“黄金柱”; “梯量柱” “缩量柱”可以是“黄金柱”; “平量柱” “缩量柱”可以是“黄金柱”。 细心的朋友可能已经发现，量价背离的“缩量柱”，是培育“黄金柱”的酵母，有了它，我们就能在最不显眼的量柱上发现金子。 由于量柱的组合与演变是一个斗智斗勇斗钱斗势的过程，更需要细心去研究，才能达到帮助自己的操作。 <h1 spellcheck='false' class='pgc-h-arrow-right'>量柱的三先律</h1> 第一规律：卖在买先——卖买平衡律 “卖在买先”是股票的原是天性，任何一支股票，从它诞生的那一天起就具备了“卖在买先”的特殊天分。首先必须有人卖出，才会有人买进，如果没有人卖出，你想买也买不到。除非你自卖自买自欺欺人。例如有这样一支股票，上市时是1000万股，被1000个人持有，只要这1000个人不卖，任何人也买不到这支股票，那么，这支股票的成交量必然是零。正是从这种意义上讲，任何量柱都是“卖出来的”，无卖必然无买，无卖必然无柱。这就是有些股票“无量攀升”的内在规律。 持有这支股票的人什么情况下才会卖出这支股票呢?除了急等用钱或担心股价下跌的情况下之外，必须是“价格如意”才会卖出，这就引出了下面的第二个规律。(在这里加入自己的理解和实战中的发现，如主力涨停出货法)
第二规律：价在量先——价量平衡律 “价在量先”是股票的交易天性。假如某只股票的发行价是10元，当前的市场价也是10元，除了急等用钱者出手兑现之外，肯定没有人愿意按10元卖出去。如果报价11元没有人卖，就会报价12元、13元……直到“价格如意”时才会有人卖出，于是，可能在15元成交100手，在18元成交300手，在20元成交500手，由此可见，有价才会有量，无价必然无量。价与量的暂时平衡，才能形成一定的量柱。正是从这种意义上讲，任何股票的量柱都是特定时段特定价位的“价量平衡”标志。 在特定的情况下，什么样的价造就什么样的量。价与量的对立统一，是股市永恒的主题，是“价在量先”的规律铸就了量柱的灵魂。价涨可以制造“卖出的欲望”，价跌同样可以制造“卖出的欲望”，谁是欲望的制造者呢?这就引出了下面的第三个规律。(这里加入自己对市场上多空双方的本质的理解) 第三规律：庄在散先——主力导向律 “庄在散先”是股票的投机天性。“庄”就是“主力”、“机构”、“大资金”的简称，“散”就是“散户”、“大户”、“中小投资者”的简称。在股市中，任何一个散户不可能主动的拉升和打压某只股票，只能被动地跟随和适应市场的某个价位，而价位的制造者首先是欲望的制造者，他们在制造“投机欲望”的同时，也制造者“投机数量”。正是从这种意义上讲，量柱是主力的标志。任何一根量柱上都镌刻着主力的实力、主力的性格、主力的意图、主力的谋略……关键在于我们如何去把握、去分析、去适应这个主力。 量柱的“三先规律”重在这个“先”字，“先”者，“预”也。根据“量柱”的“三先规律”，我们可以做出“三级预报”： 第一级是“阻力预报”;第二级是“撑力预报”;(这两级目前我已经掌握并应用);第三极是“涨停预报”。(这一级对我而言太难，是因为我自己水平实在有限，所以，我只能根据自己的实际情况做自己有把握的事情) 你有系统但你执行不了，那等于没有系统 为什么我说这个基本面分析叫知难行易，技术分析叫知易行难？之前跟朋友聊到基本面，都觉得信息太难收集了，因为中国太大了，每个地方的数据都不准确。那我看一些权威网站行不行？我的钢铁网有每天的钢材的数据，我的团队有一个成员，他就是做做钢材贸易的。他经常接到电话，问现在多少库存？市场报价多少？那他说我为什么要告诉你呢？那如果我是上游，我要卖货，我一定把价格报得高高的。那如果是下游，我就把这个价格报的低低的，因为我要进货。但是网站不管你，所有的数据一平均就得出结论，但是这个价格有用吗？所以基本面分析需要自己去跑，你看到的还不一定是真实的，还不一定是全面的，因为地方太大了，还有一些定价权是在国外的，也很难去进行很细的分析。但我只要知道这个答案，只要知道它是低于价值的，那我就买着放着就可以了。 但是技术分析呢？它叫知易行难，知道很简单，什么形态反转、突破、整理三角形、w底，书都看烂了，但是执行不了，因为不信任自己。大家应该都有经验，这是很难执行的，因为他有不利区，在碰到交易不利区的时候，他放弃了。因为人就是因为太聪明了，就会把最本质的东西给弃掉。甚至有人说为什么这行情就盯着我这两手单子呢？怎么一卖它就涨，一买它就跌，这是为什么呢？其实这是大众心理的集合，造成了这样的图形，仅此而已。 我觉得大家想找到交易系统，更多的认为它是一个预测的工具。但是我想说的是，系统实际上是一个捕捉器，没有任何一套体系能预测行情，因为这个市场决定的因素特别多。我不否认在这个市场上有一些高手，他能相对准确的预测未来的行情大概会怎么走。 大家觉得未来的行情走势是能确定的还是不能确定的？可以说确定也可以说不确定。我个人认为,从更长的周期从更高的高度来讲，它是确定的，因为它毕竟供求关系在.但从短期来说它是不确定的,因为短期有更多的因素在里面。所以取决于你要做什么样的交易？你是要做什么样的投资？能不能等到你确定的时机来临？这是关键。所以说，交易系统它是行情的捕捉器，要耐心等待最佳的机会出现，耐心是对交易系统的信任。所以如果你执行不了，其实说白了就不叫知易行难，其实还是不知，还是不信任，如果你信任，你就会执行到位，如果你不信任，你认为你自己是知道的其实还是不知道。我以前也执行不了，但是不断的盈利以后，我知道后面会赚到钱的。 善战者必善等待 ，因为这个市场大部分是没有机会的，大部分时间是很痛苦的，需要不断的亏损，但是一波行情来的时候，你之前付出的所有痛苦等待都会很快回来。有的时候三个月的震荡行情，你两个星期就回来了，甚至赚的更多，这就是做交易的本质，它跟我们做很多事情是不一样的。比如说上班，我上一天班拿一天工资，但交易不是，交易是你可能上了半年班，一分钱拿不到，但是你可能上了一个星期就赚了很多很多钱，那你要哪一种？这就相当于做生意一样，你需要付出很多的精力，亏了很多的钱，投入很多的资金，但是你不一定有效果，它是这样的一个特点。另外，我相信在座的每一个人都赚过钱，因为想一直亏钱也很难，连续做对十笔很难，连续做错十笔同样很难，所以我们要的是偶然的盈利，必然的亏损？还是要偶然的亏损，必然的盈利？如果是完全靠预测或者是靠主观、感觉、消息，那你肯定是偶然的盈利，但是长期下来一定是必然的亏损。那么如果我们有体系，那你可能会有亏损，但是你长期下来一定是必然的盈利。 |
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